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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$35.74
前日終値−$0.04 · -0.11%
· 8月24日 16:00 ET
$35.89
+$0.15 · +0.42%
· 8月24日 19:55 ET
$35.725
−$0.055 · -0.15%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical operating conditions, the fund dedicates a substantial majority—specifically, a minimum of 80%—of its total capital (including any leveraged funds utilized for investment) to corporate debt. This debt comprises high-yield bonds that are rated below investment grade and are issued in U.S. dollars. The fund can acquire these assets either directly or through synthetic means, such as derivatives. Additionally, its investment portfolio operates on a non-diversified basis.
運用資産
3.27億 USD
経費率
0.40%
NAV
$35.75
平均出来高
32.07万
出来高
9.19万
日中レンジ
$35.70 – $35.74
52週レンジ
$35.62 – $39.35
前日終値
$35.78
価格変動
1日
-0.11%
1か月
-0.39%
3か月
-3.12%
年初来
-6.02%
1年
-8.15%
3年
-5.25%
5年
-13.32%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月25日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.3617
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.2962
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.3178
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.2787
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.3549
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.2651
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.2481
2025年12月30日
Special
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.3689
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.2133
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.3216
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