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New York Stock Exchange Arca · Global Equity
$49.87
終値−$0.715 · -1.41%
· 8月24日 15:59 ET
$49.87
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· 8月24日 16:15 ET
$49.87
−$0.715 · -1.41%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund will commit a minimum of 80% of its net assets to the companies represented in its benchmark index. The advisor anticipates a highly concentrated investment strategy, generally allocating at least 95% of the fund's net assets to these particular securities. The underlying index is designed to offer comprehensive, core equity exposure to emerging markets, tracking the stock performance of as many as 700 companies in these developing economies. A key feature of this index is its deliberate exclusion of companies headquartered in or listed on exchanges in China, as well as those based in Hong Kong. This investment vehicle is classified as non-diversified.
運用資産
20.65億 USD
経費率
0.16%
NAV
$50.85
平均出来高
18.32万
出来高
0
日中レンジ
$49.5872 – $50.20
52週レンジ
$33.90 – $55.43
前日終値
$50.585
価格変動
1日
-1.41%
1か月
+4.55%
3か月
+0.95%
年初来
+30.01%
1年
+43.88%
3年
+76.47%
5年
+53.07%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月18日
年1回
2025年12月18日
2025年12月26日
$1.2475
2024年12月18日
年1回
2024年12月18日
2024年12月26日
$0.8173
2023年12月18日
年1回
2023年12月19日
2023年12月26日
$0.3691
2022年12月19日
年1回
2022年12月20日
2022年12月27日
$0.6175
2021年12月20日
年1回
2021年12月21日
2021年12月27日
$0.6154
2020年12月18日
年1回
2020年12月21日
2020年12月28日
$0.49
2019年12月20日
年1回
2019年12月23日
2019年12月26日
$0.5874
2018年12月21日
年1回
2018年12月24日
2018年12月27日
$0.7712
2017年12月15日
年1回
2017年12月18日
2017年12月29日
$2.3712
2016年12月23日
年1回
2016年12月28日
2016年12月30日
$0.281
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