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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$50.28
終値$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:00 ET
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· 8月24日 16:15 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund commits a minimum of 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, into a selection of U.S. Treasury debt. These securities are specifically chosen so their combined average duration approximates six months. Investments may be made directly or through instruments like derivatives. Its investment strategy is non-diversified.
運用資産
20.03億 USD
経費率
0.03%
NAV
$50.28
平均出来高
37.4万
出来高
0
日中レンジ
$50.28 – $50.28
52週レンジ
$50.14 – $50.42
前日終値
$50.28
価格変動
1日
0.00%
1か月
+0.06%
3か月
-0.02%
年初来
+0.06%
1年
-0.14%
3年
+0.08%
5年
+0.52%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.1548
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.1503
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.1531
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.1507
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.1573
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.1398
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.1649
2025年12月30日
Special
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.1588
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.1441
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.202
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