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New York Stock Exchange Arca · Equity
$24.67
+$0.25 · +1.02%
· 8月21日 15:46 ET
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前日終値+$0.25 · +1.02%
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The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF, identified by its symbol XLBI, is an investment vehicle traded on public exchanges. Managed by SSGA Funds Management, Inc., this fund targets the U.S. equity market, concentrating its investments on major corporations within the materials sector. It allocates capital across a mix of growth-oriented and value-focused large-cap stocks. The fund employs diverse investment strategies, including direct stock ownership, allocations to other funds, and the use of financial derivatives. A core component of its portfolio strategy involves leveraging options contracts that track the performance of The Materials Select Sector SPDR Fund. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
運用資産
803万 USD
経費率
0.35%
NAV
$24.34
平均出来高
5878
出来高
1.61万
日中レンジ
$24.54 – $24.82
52週レンジ
$22.35 – $25.45
前日終値
$24.42
価格変動
1日
+1.02%
1か月
+3.09%
3か月
+4.49%
年初来
+4.27%
1年
-2.22%
3年
+0.73%
5年
+0.73%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.2322
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.3519
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.192
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.2962
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.3196
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.3515
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.1915
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.6102
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.2789
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.2781
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