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Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

XPAY

New York Stock Exchange Arca · Equity

通常取引

$52.73

−$0.22 · -0.42%

· 8月24日 14:01 ET

GoAIで開く

$52.73

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2026年8月24日 09:33 – 2026年8月24日 14:00米国東部時間ET

期間安値: $52.6856
期間高値: $52.86

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.

資産クラス: Equity
運用会社: Roundhill Investments
設定国: US
設定日: 2024年10月31日
保有銘柄数: 6
ISIN: US77926X8589

主なファンド統計

運用資産

1.69億 USD

経費率

0.49%

NAV

$52.92

平均出来高

6.62万

出来高

1.77万

日中レンジ

$52.65 – $52.85

52週レンジ

$47.35 – $56.51

前日終値

$52.95

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.42%

1か月

+1.56%

3か月

-2.73%

年初来

-2.19%

1年

-2.98%

3年

-5.84%

5年

-5.84%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

014SPSPY 02/12/2027 33.47 C4SPY 270212C000334704SPY 270212C0003347014.61%

024SPSPY 07/16/2027 36.7 C4SPY 270716C000367004SPY 270716C0003670012.54%

034SPSPY 03/12/2027 33.67 C4SPY 270312C000336704SPY 270312C0003367012.24%

044SPSPY 04/16/2027 33.87 C4SPY 270416C000338704SPY 270416C0003387012.21%

054SPSPY 06/11/2027 37.11 C4SPY 270611C000371104SPY 270611C0003711010.71%

064SPSPY 01/15/2027 33.21 C4SPY 270115C000332104SPY 270115C000332107.39%

074SPSPY 12/11/2026 33.1 C4SPY 261211C000331004SPY 261211C000331006.80%

084SPSPY 05/14/2027 36.08 C4SPY 270514C000360804SPY 270514C000360805.85%

First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXXFGXXX4.68%

104SPSPY 08/10/2027 38.51 C4SPY 270810C000385104SPY 270810C000385104.07%

114SP4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX4SPY 261013C000000104SPY 261013C000000103.48%

122SP2SPY US 09/11/26 C0.01 FLX2SPY 260911C000000102SPY 260911C000000102.81%

132SPSPY 12/11/2026 33.1 C2SPY 261211C000331002SPY 261211C000331001.73%

144SPSPY 11/13/2026 0.01 C4SPY 261113C000000104SPY 261113C000000100.90%

15Cash & Other——-0.02%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology37.86%

Financial Services12.34%

Communication Services9.55%

Healthcare9.21%

Consumer Cyclical9.10%

Industrials8.15%

Consumer Defensive4.66%

Energy3.35%

Utilities2.18%

Real Estate1.91%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月12日

毎月

2026年8月12日

2026年8月13日

$0.8995

毎月

2026年7月8日

毎月

2026年7月8日

2026年7月9日

$0.8995

毎月

2026年6月10日

毎月

2026年6月10日

2026年6月11日

$0.8995

毎月

2026年5月13日

毎月

2026年5月13日

2026年5月14日

$0.8995

毎月

2026年4月8日

毎月

2026年4月8日

2026年4月9日

$0.8995

毎月

2026年3月11日

毎月

2026年3月11日

2026年3月12日

$0.8995

毎月

2026年2月11日

毎月

2026年2月11日

2026年2月12日

$0.8995

毎月

2026年1月14日

毎月

2026年1月14日

2026年1月15日

$0.8995

毎月

2025年12月10日

毎月

2025年12月10日

2025年12月11日

$0.9529

毎月

2025年11月12日

毎月

2025年11月12日

2025年11月13日

$0.9529

毎月

XPAYのニュース

247wallst.com2026年8月7日

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seekingalpha.com2026年6月2日

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