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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
$47.505
+$0.255 · +0.54%
· 8月21日 15:59 ET
$47.505
前日終値+$0.255 · +0.54%
· 8月21日 15:59 ET
$47.51
+$0.26 · +0.55%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
運用資産
20.62億 USD
経費率
0.32%
NAV
$46.70
平均出来高
14.1万
出来高
3.34万
日中レンジ
$47.47 – $47.83
52週レンジ
$35.18 – $51.38
前日終値
$47.25
価格変動
1日
+0.54%
1か月
+5.75%
3か月
+1.18%
年初来
+21.75%
1年
+32.29%
3年
+71.56%
5年
+23.45%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.28
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.05
2025年12月26日
四半期ごと
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.2316
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.195
2025年6月25日
年2回
2025年6月25日
2025年6月27日
$0.16
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
$0.0339
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.16
2024年6月25日
年2回
2024年6月25日
2024年6月27日
$0.15
2023年12月22日
四半期ごと
2023年12月26日
2023年12月28日
$0.175
2023年9月25日
四半期ごと
2023年9月26日
2023年9月28日
$0.16
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