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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$48.78
−$0.05 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
$48.78
前日終値−$0.05 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under ordinary market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (comprising net assets and any investment-related borrowings) to U.S. Treasury securities. This portfolio is strategically managed, whether through direct holdings or indirect means like derivatives, to maintain an approximate average duration of three years. Furthermore, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
運用資産
1.7億 USD
経費率
0.05%
NAV
$48.77
平均出来高
4.9万
出来高
1.98万
日中レンジ
$48.7699 – $48.81
52週レンジ
$48.64 – $50.149
前日終値
$48.83
価格変動
1日
-0.10%
1か月
+0.12%
3か月
-0.45%
年初来
-1.97%
1年
-1.93%
3年
+0.43%
5年
-2.44%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.1763
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.1493
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.1924
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.1606
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.1677
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.1362
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.1695
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.1595
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.1599
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.1641
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