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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$48.855
−$0.035 · -0.07%
· 8月21日 15:59 ET
$48.855
前日終値−$0.035 · -0.07%
· 8月21日 15:59 ET
$48.86
−$0.03 · -0.06%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical operating conditions, this fund allocates a minimum of 80% of its total assets—including any capital acquired through borrowing for investment purposes—to a collection of U.S. government debt instruments. This portfolio is specifically structured to achieve an average duration of approximately two years. These investments can be made either by directly acquiring the securities or through indirect methods, such as utilizing derivatives. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
運用資産
2.49億 USD
経費率
0.05%
NAV
$48.85
平均出来高
5.12万
出来高
1.73万
日中レンジ
$48.845 – $48.865
52週レンジ
$48.59 – $49.69
前日終値
$48.89
価格変動
1日
-0.07%
1か月
+0.17%
3か月
-0.21%
年初来
-1.24%
1年
-1.30%
3年
-0.21%
5年
-2.00%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.1542
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.1464
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.1623
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.1602
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.1723
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.1393
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.1708
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.1563
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.1682
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.1745
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