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New York Stock Exchange Arca · 債券
$23.94
−$0.0042 · -0.02%
· 8月21日 15:01 ET
$23.94
前日終値−$0.0042 · -0.02%
· 8月21日 15:01 ET
$23.83
−$0.1142 · -0.48%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund invests in a combination of options, as well as fixed income securities, or other income producing securities, including preferred shares, through ETFs or other investment companies or through direct investments. The sub-adviser seeks to achieve exposure to the performance of the U.S. large capitalization equity market, generally recognized as the S&P 500 Index, through call index options, call options on the SPDR S&P 500 ETF Trust or other ETFs that track the S&P 500, and FLexible EXchange Options. The fund is non-diversified.
運用資産
3322万 USD
経費率
0.97%
NAV
$23.0779
平均出来高
4801
出来高
4.38万
日中レンジ
$23.78 – $24.10
52週レンジ
$20.68 – $24.49
前日終値
$23.9442
価格変動
1日
-0.02%
1か月
+3.19%
3か月
+1.74%
年初来
+5.79%
1年
+8.92%
3年
+36.49%
5年
+17.53%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月24日
年1回
2025年12月24日
2025年12月26日
$0.5805
2024年12月24日
年1回
2024年12月24日
2024年12月27日
$0.5258
2023年12月22日
年1回
2023年12月26日
2023年12月28日
$0.2687
2022年12月23日
年1回
2022年12月27日
2022年12月28日
$0.5667
2021年12月22日
年1回
2021年12月23日
2021年12月28日
$0.28
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