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PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund

ZROZ

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

このETFについて

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This Fund aims to precisely mirror the overall investment performance of The BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index, prior to any deductions for management fees and operational costs.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: PIMCO
設定国: US
設定日: 2009年10月30日
保有銘柄数: 23
ISIN: US72201R8824

主なファンド統計

運用資産

12.79億 USD

経費率

0.15%

NAV

$58.37

平均出来高

65.8万

出来高

73.59万

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912STRIP PRINC 02/52 0.00000 02/15/2052912803GE7912803GE75.67%

02912STRIP PRINC 05/52 0.00000 05/15/2052912803GH0912803GH05.52%

03912STRIP PRINC 11/51 0.00000 11/15/2051912803GC1912803GC15.42%

04912STRIP PRINC 08/52 0.00000 08/15/2052912803GK3912803GK35.37%

05912STRIP PRINC 02/53 0.00000 02/15/2053912803GP2912803GP25.35%

06912STRIP PRINC 11/52 0.00000 11/15/2052912803GM9912803GM95.32%

07912STRIP PRINC 11/53 0.00000 11/15/2053912803GW7912803GW75.32%

08912STRIP PRINC 08/51 0.00000 08/15/2051912803GA5912803GA55.25%

09912STRIP PRINC 08/53 0.00000 08/15/2053912803GU1912803GU15.23%

10912STRIP PRINC 05/53 0.00000 05/15/2053912803GS6912803GS65.23%

11912STRIP PRINC 02/55 0.00000 02/15/2055912803HH9912803HH95.08%

12912STRIP PRINC 02/56 0.00000 02/15/2056912803HS5912803HS54.99%

13912STRIP PRINC 11/54 0.00000 11/15/2054912803HF3912803HF34.94%

14912STRIP PRINC 05/54 0.00000 05/15/2054912803HB2912803HB24.85%

15912STRIP PRINC 08/55 0.00000 08/15/2055912803HN6912803HN64.73%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

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