PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund

ZROZ

New York Stock Exchange Arca債券ETF

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$54.02

+$0.22 · +0.41%

取引終了時：10月9日 16:00 ET

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This Fund aims to precisely mirror the overall investment performance of The BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index, prior to any deductions for management fees and operational costs.

資産クラス: 債券
運用会社: PIMCO
設定国: US
設定日: 2009年10月30日
保有資産数: 23
ISIN: US72201R8824

ファンドの主要データ

運用資産総額: 18.84億 USD
経費率: 0.15%
NAV（1口当たり）: $53.73
出来高: 89.05万
平均出来高: 90.82万
前営業日の終値: $53.80

ファンド情報の更新日：2026年10月11日。

日中レンジ

現在 $54.02

$53.36$54.10

52週レンジ

現在 $54.02

$51.97$71.22

パフォーマンス

1か月

-6.54%

3か月

-11.73%

年初来

-15.92%

1年

-21.80%

3年

-25.02%

5年

-61.76%

設定来

-26.86%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01STRIP PRINC 02/52 0.00000 02/15/2052912803GE7912803GE7+5.75%

02STRIP PRINC 05/52 0.00000 05/15/2052912803GH0912803GH0+5.58%

03STRIP PRINC 11/51 0.00000 11/15/2051912803GC1912803GC1+5.48%

04STRIP PRINC 08/52 0.00000 08/15/2052912803GK3912803GK3+5.44%

05STRIP PRINC 02/53 0.00000 02/15/2053912803GP2912803GP2+5.41%

06STRIP PRINC 11/52 0.00000 11/15/2052912803GM9912803GM9+5.39%

07STRIP PRINC 11/53 0.00000 11/15/2053912803GW7912803GW7+5.37%

08STRIP PRINC 05/53 0.00000 05/15/2053912803GS6912803GS6+5.28%

09STRIP PRINC 08/53 0.00000 08/15/2053912803GU1912803GU1+5.28%

10STRIP PRINC 02/55 0.00000 02/15/2055912803HH9912803HH9+5.12%

11STRIP PRINC 11/54 0.00000 11/15/2054912803HF3912803HF3+4.98%

12STRIP PRINC 02/56 0.00000 02/15/2056912803HS5912803HS5+4.95%

13STRIP PRINC 05/54 0.00000 05/15/2054912803HB2912803HB2+4.88%

14STRIP PRINC 08/55 0.00000 08/15/2055912803HN6912803HN6+4.77%

15STRIP PRINC 05/55 0.00000 05/15/2055912803HL0912803HL0+4.76%

報告された保有資産 23 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月11日

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月5日

2026年10月1日

2026年10月5日

$0.55

四半期ごと

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月6日

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.81

四半期ごと

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月3日

2026年4月1日

2026年4月3日

$0.82

四半期ごと

2025年12月31日

権利確定日: 2025年12月31日
分配金支払日: 2026年1月5日

2025年12月31日

2026年1月5日

$0.88

不定期

2025年10月1日

権利確定日: 2025年10月1日
分配金支払日: 2025年10月3日

2025年10月1日

2025年10月3日

$0.74

四半期ごと

2025年7月1日

権利確定日: 2025年7月1日
分配金支払日: 2025年7月3日

2025年7月1日

2025年7月3日

$0.79

四半期ごと

2025年4月1日

権利確定日: 2025年4月1日
分配金支払日: 2025年4月3日

2025年4月1日

2025年4月3日

$0.78

四半期ごと

2024年12月31日

権利確定日: 2024年12月31日
分配金支払日: 2025年1月3日

2024年12月31日

2025年1月3日

$0.84

四半期ごと

2024年10月1日

権利確定日: 2024年10月1日
分配金支払日: 2024年10月3日

2024年10月1日

2024年10月3日

$0.76

四半期ごと

2024年7月1日

権利確定日: 2024年7月1日
分配金支払日: 2024年7月3日

2024年7月1日

2024年7月3日

$0.77

四半期ごと

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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