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Atlas Energy Solutions Inc.

AESI

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

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通常取引

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−$0.355 · -2.82%

8月24日 10:40 ET

AESIの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

バリュエーション

2

Overpriced

モメンタム

41

Neutral

センチメント

59

Mixed

リスク耐性

48

Elevated Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI), an Austin, Texas-based enterprise established in 2017, offers crucial proppant and supply chain management solutions. The company's core focus is serving the oil and natural gas industry across the expansive Permian Basin, which encompasses both West Texas and New Mexico.

業界
Oil & Gas Equipment & Services
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者（CEO）
John G. Turner
上場以来
2023年3月9日
従業員
1,511

市場での位置

日中レンジ

現在 $12.225

52週レンジ

現在 $12.225

始値
$12.43
前日終値
$12.58
出来高
42.7万
0.12× 平均
平均出来高
369.83万
1日平均出来高
時価総額
15.27億 USD
ベータ
1.09
市場参照 1
50日平均
$13.7334
平均以下（-10.98%）
200日平均
$12.8985
平均以下（-5.22%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
16.92億 USD
PER (TTM)
-12.87×
P/B（TTM）
1.37×
P/S（TTM）
1.43×
EV/EBITDA
9.46×
収益利回り
-4.36%
フリーキャッシュフロー利回り
-2.68%
配当利回り
2.04%

収益性と効率性

粗利益率
4.16%
営業利益率
-8.75%
純利益率
-11.08%
自己資本利益率
-4.16%
資産利益率
-2.26%
投下資本利益率
-0.59%

財務の健全性

負債資本比率
0.87×
流動比率
1.46×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ59%36%13%-10%粗利益率、2021年度：37.16%粗利益率、2022年度：53.10%粗利益率、2023年度：51.11%粗利益率、2024年度：21.97%粗利益率、2025年度：13.76%営業利益率、2021年度：27.26%営業利益率、2022年度：48.06%営業利益率、2023年度：43.18%営業利益率、2024年度：10.78%営業利益率、2025年度：-1.51%純利益率、2021年度：2.47%純利益率、2022年度：44.95%純利益率、2023年度：26.06%純利益率、2024年度：5.68%純利益率、2025年度：-4.59%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は37.16%でした。 2022年度の粗利益率は53.10%でした。 2023年度の粗利益率は51.11%でした。 2024年度の粗利益率は21.97%でした。 2025年度の粗利益率は13.76%でした。 2021年度の営業利益率は27.26%でした。 2022年度の営業利益率は48.06%でした。 2023年度の営業利益率は43.18%でした。 2024年度の営業利益率は10.78%でした。 2025年度の営業利益率は-1.51%でした。 2021年度の純利益率は2.47%でした。 2022年度の純利益率は44.95%でした。 2023年度の純利益率は26.06%でした。 2024年度の純利益率は5.68%でした。 2025年度の純利益率は-4.59%でした。

収入の推移

売上高

10.95億 USD+3.73%

営業利益

−1648.7万 USD−1.3億 USD

純利益

−5030.4万 USD−1.1億 USD
収入の推移 チャート12.1億 USD7.52億 USD2.93億 USD−1.65億 USD売上高、2021年度：1.72億 USD売上高、2022年度：4.83億 USD売上高、2023年度：6.14億 USD売上高、2024年度：10.56億 USD売上高、2025年度：10.95億 USD営業利益、2021年度：4699.6万 USD営業利益、2022年度：2.32億 USD営業利益、2023年度：2.65億 USD営業利益、2024年度：1.14億 USD営業利益、2025年度：−1648.7万 USD純利益、2021年度：425.8万 USD純利益、2022年度：2.17億 USD純利益、2023年度：1.6億 USD純利益、2024年度：5994.4万 USD純利益、2025年度：−5030.4万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は1.72億 USDでした。 2022年度の売上高は4.83億 USDでした。 2023年度の売上高は6.14億 USDでした。 2024年度の売上高は10.56億 USDでした。 2025年度の売上高は10.95億 USDでした。 2021年度の営業利益は4699.6万 USDでした。 2022年度の営業利益は2.32億 USDでした。 2023年度の営業利益は2.65億 USDでした。 2024年度の営業利益は1.14億 USDでした。 2025年度の営業利益は−1648.7万 USDでした。 2021年度の純利益は425.8万 USDでした。 2022年度の純利益は2.17億 USDでした。 2023年度の純利益は1.6億 USDでした。 2024年度の純利益は5994.4万 USDでした。 2025年度の純利益は−5030.4万 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高10.95億 USD10.56億 USD6.14億 USD4.83億 USD1.72億 USD
売上原価9.45億 USD8.24億 USD3億 USD2.26億 USD1.08億 USD
粗利益1.51億 USD2.32億 USD3.14億 USD2.56億 USD6406.7万 USD
販売・一般管理1.39億 USD1.06億 USD4863.6万 USD2431.7万 USD1707.1万 USD
営業費用1.67億 USD1.18億 USD4863.6万 USD2431.7万 USD1707.1万 USD
支払利息5799.6万 USD3864.7万 USD768.9万 USD1576万 USD4219.8万 USD
減価償却費と償却費1.89億 USD1.15億 USD4163.4万 USD2861.7万 USD2460.4万 USD
営業利益−1648.7万 USD1.14億 USD2.65億 USD2.32億 USD4699.6万 USD
純利益−5030.4万 USD5994.4万 USD1.6億 USD2.17億 USD425.8万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
0%
上振れ0件、下振れ10件、予想通り1件
平均EPSサプライズ
-96.81%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
-0.18
予想-0.15 · 22.35%の下振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.220.01-0.19-0.425年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1予想通り26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月24日発表：実績0.13、予想0.18、予想差-27.78%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月5日発表：実績0.01、予想0.18、予想差-94.28%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月4日発表：実績-0.045、予想0.14、予想差-132.11%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月3日発表：実績-0.19、予想-0.03、予想差-533.33%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月23日発表：実績-0.22、予想-0.22、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q2、2026年5月4日発表：実績-0.36、予想-0.23、予想差-56.52%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月3日発表：実績-0.18、予想-0.147、予想差-22.35%、下振れ。 2026年Q4、2026年11月2日発表：実績—、予想-0.21、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート3.09億2.82億2.55億2.28億25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月24日発表：実績2.71億 USD、予想2.73億 USD、予想差-0.75%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月5日発表：実績2.98億 USD、予想2.89億 USD、予想差+3.09%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月4日発表：実績2.89億 USD、予想2.83億 USD、予想差+1.84%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月3日発表：実績2.6億 USD、予想2.71億 USD、予想差-4.05%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月23日発表：実績2.49億 USD、予想2.4億 USD、予想差+3.78%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表：実績2.66億 USD、予想2.56億 USD、予想差+3.59%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月3日発表：実績2.93億 USD、予想2.82億 USD、予想差+3.88%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月2日発表：実績—、予想2.69億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$18.00

上昇余地（47.24%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$25.00平均：$18.00最低：$10.00

評価分布

11 評価
強い買い00%
買い655%
中立327%
売り218%
強い売り00%

配当と株式分割

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2025年8月14日

$0.25

Quarterly

2025年8月14日基準 · 支払日 2025年8月21日

配当

配当落ち 2025年5月15日

$0.25

Quarterly

2025年5月15日基準 · 支払日 2025年5月22日

配当

配当落ち 2025年2月21日

$0.25

Quarterly

2025年2月21日基準 · 支払日 2025年2月28日

配当

配当落ち 2024年11月7日

$0.24

Quarterly

2024年11月7日基準 · 支払日 2024年11月14日

配当

配当落ち 2024年8月15日

$0.23

Semi-Annual

2024年8月15日基準 · 支払日 2024年8月22日

配当

配当落ち 2024年5月15日

$0.22

Special

2024年5月16日基準 · 支払日 2024年5月23日

AESIの同業他社

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

$164.22

-0.54%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

$204.14

-0.55%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

$93.37

+0.04%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

$88.9984

-0.99%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

$134.99

+0.09%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

$18.51

-3.34%

AESIを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場価値
6034.91万
重さ
0.05%
AUM
1111.89億 USD
経費率
0.06%
価格 / 1日
$147.1-0.15%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
2782.24万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$377.25-0.26%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
2657.4万
重さ
0.03%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$298.81-0.38%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場価値
2019.14万
重さ
0.01%
AUM
1834億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$303.59-0.38%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市場価値
1165.27万
重さ
0.03%
AUM
438億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$354.84-1.06%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
975.49万
重さ
0.07%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.85+0.02%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
960.01万
重さ
0.01%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$244.03-0.61%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市場価値
942.09万
重さ
0.06%
AUM
170.31億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$57.195-0.15%

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