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Dutch Bros Inc.

BROS

NYSEConsumer CyclicalRestaurants

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前日終値

$49.87

+$0.50 · +1.01%

8月21日 16:00 ET

市場前

$49.97

+$0.10 · +0.20%

8月24日 4:56 ET

BROSの企業概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

76

Undervalued

モメンタム

60

Neutral

センチメント

52

Mixed

リスク耐性

47

Elevated Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Dutch Bros Inc., in collaboration with its subsidiaries, operates and licenses drive-thru establishments throughout the United States. The company's business model is divided into two primary divisions: its directly owned and managed shops, and its franchising and other related ventures. Customers are served through the firm's corporate-operated locations and its online platforms, utilizing brand names like Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, and Blue Rebel. Established in 1992, Dutch Bros Inc. has its corporate headquarters situated in Grants Pass, Oregon.

業界
Restaurants
セクター
Consumer Cyclical
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Christine Barone
上場以来
2021年9月15日
従業員
27,000

市場での位置

日中レンジ

現在 $49.87

52週レンジ

現在 $49.87

始値
$49.34
前日終値
$49.37
出来高
230.32万
0.59× 平均
平均出来高
390.92万
1日平均出来高
時価総額
86.17億 USD
ベータ
2.33
市場参照 1
50日平均
$62.9116
平均以下（-20.73%）
200日平均
$57.483
平均以下（-13.24%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
112.66億 USD
PER (TTM)
69.26×
P/B（TTM）
8.41×
P/S（TTM）
4.58×
EV/EBITDA
40.37×
収益利回り
1.04%
フリーキャッシュフロー利回り
0.71%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
25.02%
営業利益率
9.66%
純利益率
4.91%
自己資本利益率
11.73%
資産利益率
2.65%
投下資本利益率
4.96%

財務の健全性

負債資本比率
1.51×
流動比率
1.49×
アルトマン Z スコア
2.97
ピオトロスキー F スコア
6 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ36%15%-6%-28%粗利益率、2021年度：30.79%粗利益率、2022年度：24.48%粗利益率、2023年度：26.02%粗利益率、2024年度：26.55%粗利益率、2025年度：25.88%営業利益率、2021年度：-22.34%営業利益率、2022年度：-0.35%営業利益率、2023年度：4.79%営業利益率、2024年度：8.28%営業利益率、2025年度：9.84%純利益率、2021年度：-2.55%純利益率、2022年度：-0.64%純利益率、2023年度：0.18%純利益率、2024年度：2.75%純利益率、2025年度：4.87%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は30.79%でした。 2022年度の粗利益率は24.48%でした。 2023年度の粗利益率は26.02%でした。 2024年度の粗利益率は26.55%でした。 2025年度の粗利益率は25.88%でした。 2021年度の営業利益率は-22.34%でした。 2022年度の営業利益率は-0.35%でした。 2023年度の営業利益率は4.79%でした。 2024年度の営業利益率は8.28%でした。 2025年度の営業利益率は9.84%でした。 2021年度の純利益率は-2.55%でした。 2022年度の純利益率は-0.64%でした。 2023年度の純利益率は0.18%でした。 2024年度の純利益率は2.75%でした。 2025年度の純利益率は4.87%でした。

収入の推移

売上高

16.38億 USD+27.88%

営業利益

1.61億 USD+51.92%

純利益

7984.2万 USD+126.45%
収入の推移 チャート18.13億 USD11.13億 USD4.14億 USD−2.86億 USD売上高、2021年度：4.98億 USD売上高、2022年度：7.39億 USD売上高、2023年度：9.66億 USD売上高、2024年度：12.81億 USD売上高、2025年度：16.38億 USD営業利益、2021年度：−1.11億 USD営業利益、2022年度：−261.2万 USD営業利益、2023年度：4622.2万 USD営業利益、2024年度：1.06億 USD営業利益、2025年度：1.61億 USD純利益、2021年度：−1267.9万 USD純利益、2022年度：−475.3万 USD純利益、2023年度：171.8万 USD純利益、2024年度：3525.8万 USD純利益、2025年度：7984.2万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は4.98億 USDでした。 2022年度の売上高は7.39億 USDでした。 2023年度の売上高は9.66億 USDでした。 2024年度の売上高は12.81億 USDでした。 2025年度の売上高は16.38億 USDでした。 2021年度の営業利益は−1.11億 USDでした。 2022年度の営業利益は−261.2万 USDでした。 2023年度の営業利益は4622.2万 USDでした。 2024年度の営業利益は1.06億 USDでした。 2025年度の営業利益は1.61億 USDでした。 2021年度の純利益は−1267.9万 USDでした。 2022年度の純利益は−475.3万 USDでした。 2023年度の純利益は171.8万 USDでした。 2024年度の純利益は3525.8万 USDでした。 2025年度の純利益は7984.2万 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高16.38億 USD12.81億 USD9.66億 USD7.39億 USD4.98億 USD
売上原価12.14億 USD9.41億 USD7.14億 USD5.58億 USD3.45億 USD
粗利益4.24億 USD3.4億 USD2.51億 USD1.81億 USD1.53億 USD
販売・一般管理2.59億 USD2.34億 USD2.05億 USD1.84億 USD2.65億 USD
営業費用2.63億 USD2.34億 USD2.05億 USD1.84億 USD2.65億 USD
支払利息2830.5万 USD2702万 USD3232.1万 USD1801.8万 USD709.3万 USD
減価償却費と償却費1.15億 USD9300.5万 USD6913.5万 USD4472.8万 USD2521.7万 USD
営業利益1.61億 USD1.06億 USD4622.2万 USD−261.2万 USD−1.11億 USD
純利益7984.2万 USD3525.8万 USD171.8万 USD−475.3万 USD−1267.9万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
91%
上振れ10件、下振れ0件、予想通り1件
平均EPSサプライズ
+96.25%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.33
予想0.29 · 13.95%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.370.250.130.0225年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2予想通り26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月12日発表：実績0.07、予想0.02、予想差+250.00%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績0.14、予想0.103、予想差+35.40%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績0.26、予想0.18、予想差+44.44%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表：実績0.19、予想0.167、予想差+13.64%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月12日発表：実績0.17、予想0.1、予想差+70.00%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表：実績0.16、予想0.16、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q3、2026年8月5日発表：実績0.33、予想0.29、予想差+13.95%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表：実績—、予想0.23、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート5.73億4.81億3.89億2.97億25年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月12日発表：実績3.43億 USD、予想3.19億 USD、予想差+7.53%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績3.55億 USD、予想3.44億 USD、予想差+3.15%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績4.16億 USD、予想4.12億 USD、予想差+0.98%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表：実績4.24億 USD、予想4.14億 USD、予想差+2.42%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月12日発表：実績4.44億 USD、予想4.25億 USD、予想差+4.43%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表：実績4.64億 USD、予想4.5億 USD、予想差+3.27%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表：実績5.51億 USD、予想5.25億 USD、予想差+4.85%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表：実績—、予想5.48億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

25 評価
強い買い00%
買い2496%
中立14%
売り00%
強い売り00%

BROS ニュース

zacks.com

Dutch Bros Raises 2026 Outlook as Traffic and Expansion Accelerate

BROS raises its 2026 outlook after strong Q2 growth, with traffic and expansion supporting sales while rising costs remain a key risk.

ソースを読む
zacks.com

Is Dutch Bros Worth Buying as Growth Surges but Valuation Stays Rich?

BROS' strong growth and transaction gains support its outlook, but a rich valuation and rising costs leave less room for execution errors.

ソースを読む
zacks.com

BROS Falls 22.9% in a Month While Growth Holds and Cost Risks Rise

BROS' strong traffic and unit growth face cost pressures, while the stock's pullback has improved its valuation without removing risks.

ソースを読む
fool.com

Starbucks Is Up 25% This Year While Dutch Bros Lags. Is the Gap Justified?

Starbucks' turnaround is gaining traction even as its higher costs put pressure on profits. Dutch Bros fast revenue growth and improving profitability show a scalable model.

ソースを読む
prnewswire.com

Dutch Bros® Brings Back Fall Favorites with an Exciting New Autumn Addition

/PRNewswire/ -- Sweater weather just made a serious comeback with the highly anticipated return of the Caramel Pumpkin Brûlée and Cookie Butter, as well as the

ソースを読む
defenseworld.net

Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) Receives Average Rating of “Moderate Buy” from Analysts

Shares of Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS - Get Free Report) have received an average recommendation of "Moderate Buy" from the twenty-two research firms that are covering the firm, MarketBeat.com reports. Three investment…

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BROSを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
2.88億
重さ
0.01%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$378.24+0.44%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場価値
2.23億
重さ
0.17%
AUM
1259.21億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場価値
2.08億
重さ
0.11%
AUM
1834億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市場価値
1.2億
重さ
0.27%
AUM
438億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
9671.78万
重さ
0.10%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場価値
4613.14万
重さ
0.17%
AUM
267.17億 USD
経費率
0.23%
価格 / 1日
$699.6+0.48%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
市場価値
3338.53万
重さ
0.16%
AUM
206.2億 USD
経費率
0.23%
価格 / 1日
$143.66+0.99%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
市場価値
3268.38万
重さ
0.17%
AUM
187.69億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$67.27+0.52%

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