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The Baldwin Insurance Group, Inc.

BWIN

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Brokers

終値時点

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8月24日 16:00 ET

時間外

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BWINの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

88

Deep Value

モメンタム

59

Neutral

センチメント

50

Mixed

リスク耐性

39

High Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Operating across the United States, The Baldwin Insurance Group, Inc. is an independent firm dedicated to providing insurance and comprehensive risk management services. The company's activities are organized into three primary segments: 1. Insurance Advisory Solutions: This division offers tailored commercial risk management, employee benefits programs, and private risk management solutions, catering to businesses, affluent individuals, and their families. 2. Underwriting, Capacity & Technology Solutions: Through its "Future" platform, this segment develops technology-enabled insurance products spanning personal, commercial, and specialty lines. It also functions as a specialty wholesale broker for professionals, individuals, and specific niche industries, alongside delivering reinsurance brokerage services. 3. Mainstreet Insurance Solutions: This segment focuses on providing fundamental personal, commercial, and life and health insurance coverage to individuals and businesses within local communities. Originally founded in 2011 as BRP Group, Inc., the company adopted its current name, The Baldwin Insurance Group, Inc., in May 2024. Its corporate headquarters are located in Tampa, Florida.

業界
Insurance - Brokers
セクター
Financial Services
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Trevor Lowry Baldwin
上場以来
2019年10月24日
従業員
5,000

市場での位置

日中レンジ

現在 $31.30

52週レンジ

現在 $31.30

始値
$31.93
前日終値
$31.90
出来高
88.59万
0.59× 平均
平均出来高
150.24万
1日平均出来高
時価総額
25.37億 USD
ベータ
1.02
市場参照 1
50日平均
$26.6526
平均以上(+17.44%)
200日平均
$23.6356
平均以上(+32.43%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
32.79億 USD
PER (TTM)
-26.84×
P/B(TTM)
2.44×
P/S(TTM)
1.46×
EV/EBITDA
16.66×
収益利回り
-2.07%
フリーキャッシュフロー利回り
-4.22%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
9.58%
営業利益率
-5.33%
純利益率
-4.67%
自己資本利益率
-5.63%
資産利益率
-0.88%
投下資本利益率
3.81%

財務の健全性

負債資本比率
3.04×
流動比率
1.16×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ32%18%3%-11%粗利益率、2021年度:28.56%粗利益率、2022年度:25.79%粗利益率、2023年度:24.54%粗利益率、2024年度:25.01%粗利益率、2025年度:12.76%営業利益率、2021年度:-5.65%営業利益率、2022年度:-3.21%営業利益率、2023年度:-3.52%営業利益率、2024年度:4.41%営業利益率、2025年度:7.27%純利益率、2021年度:-5.47%純利益率、2022年度:-4.31%純利益率、2023年度:-7.46%純利益率、2024年度:-1.78%純利益率、2025年度:-2.25%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は28.56%でした。 2022年度の粗利益率は25.79%でした。 2023年度の粗利益率は24.54%でした。 2024年度の粗利益率は25.01%でした。 2025年度の粗利益率は12.76%でした。 2021年度の営業利益率は-5.65%でした。 2022年度の営業利益率は-3.21%でした。 2023年度の営業利益率は-3.52%でした。 2024年度の営業利益率は4.41%でした。 2025年度の営業利益率は7.27%でした。 2021年度の純利益率は-5.47%でした。 2022年度の純利益率は-4.31%でした。 2023年度の純利益率は-7.46%でした。 2024年度の純利益率は-1.78%でした。 2025年度の純利益率は-2.25%でした。

収入の推移

売上高

15.05億 USD+9.35%

営業利益

1.09億 USD+80.31%

純利益

−3381.3万 USD-37.91%
収入の推移 チャート16.64億 USD10.26億 USD3.88億 USD−2.5億 USD売上高、2021年度:5.6億 USD売上高、2022年度:9.69億 USD売上高、2023年度:12.08億 USD売上高、2024年度:13.76億 USD売上高、2025年度:15.05億 USD営業利益、2021年度:−3162.6万 USD営業利益、2022年度:−3109.8万 USD営業利益、2023年度:−4255.1万 USD営業利益、2024年度:6064.8万 USD営業利益、2025年度:1.09億 USD純利益、2021年度:−3064.6万 USD純利益、2022年度:−4177.2万 USD純利益、2023年度:−9014.1万 USD純利益、2024年度:−2451.8万 USD純利益、2025年度:−3381.3万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は5.6億 USDでした。 2022年度の売上高は9.69億 USDでした。 2023年度の売上高は12.08億 USDでした。 2024年度の売上高は13.76億 USDでした。 2025年度の売上高は15.05億 USDでした。 2021年度の営業利益は−3162.6万 USDでした。 2022年度の営業利益は−3109.8万 USDでした。 2023年度の営業利益は−4255.1万 USDでした。 2024年度の営業利益は6064.8万 USDでした。 2025年度の営業利益は1.09億 USDでした。 2021年度の純利益は−3064.6万 USDでした。 2022年度の純利益は−4177.2万 USDでした。 2023年度の純利益は−9014.1万 USDでした。 2024年度の純利益は−2451.8万 USDでした。 2025年度の純利益は−3381.3万 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高15.05億 USD13.76億 USD12.08億 USD9.69億 USD5.6億 USD
売上原価13.13億 USD10.32億 USD9.11億 USD7.19億 USD4億 USD
粗利益1.92億 USD3.44億 USD2.96億 USD2.5億 USD1.6億 USD
営業費用8262.9万 USD2.84億 USD3.39億 USD2.81億 USD1.92億 USD
支払利息1.21億 USD1.19億 USD7107.2万 USD2689.9万 USD
減価償却費と償却費1.28億 USD1.09億 USD9840.2万 USD8635.8万 USD5150.8万 USD
営業利益1.09億 USD6064.8万 USD−4255.1万 USD−3109.8万 USD−3162.6万 USD
純利益−3381.3万 USD−2451.8万 USD−9014.1万 USD−4177.2万 USD−3064.6万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
64%
上振れ7件、下振れ2件、予想通り2件
平均EPSサプライズ
+4.37%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.48
予想0.47 · 1.95%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.690.540.380.2325年Q1予想通り25年Q2予想通り25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月25日発表:実績0.27、予想0.27、予想差0.00%、予想通り。 2025年Q2、2025年5月6日発表:実績0.65、予想0.65、予想差0.00%、予想通り。 2025年Q3、2025年8月5日発表:実績0.42、予想0.41、予想差+2.44%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月4日発表:実績0.31、予想0.3、予想差+3.33%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月26日発表:実績0.31、予想0.29、予想差+6.90%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表:実績0.63、予想0.64、予想差-1.56%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績0.48、予想0.471、予想差+1.95%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月3日発表:実績—、予想0.43、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート5.54億4.7億3.86億3.02億25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月25日発表:実績3.23億 USD、予想3.27億 USD、予想差-1.22%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月6日発表:実績4.09億 USD、予想3.79億 USD、予想差+7.72%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月5日発表:実績3.74億 USD、予想3.65億 USD、予想差+2.55%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月4日発表:実績3.65億 USD、予想3.52億 USD、予想差+3.88%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月26日発表:実績3.47億 USD、予想3.52億 USD、予想差-1.39%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表:実績5.32億 USD、予想5.24億 USD、予想差+1.56%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績4.93億 USD、予想4.92億 USD、予想差+0.12%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月3日発表:実績—、予想4.91億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

9 評価
強い買い111%
買い556%
中立333%
売り00%
強い売り00%

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