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CareDx, Inc

CDNA

NASDAQHealthcareMedical - Diagnostics & Research

通常取引

$48.1094

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8月24日 11:48 ET

CDNAの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

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2026年7月10日

GoAI スコア

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

バリュエーション

8

Overpriced

モメンタム

70

Gaining

センチメント

57

Mixed

リスク耐性

44

Elevated Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

CareDx, Inc. is a global innovator specializing in the discovery, development, and commercialization of diagnostic and management tools designed for transplant recipients and their healthcare providers. The company's extensive portfolio features a range of specialized diagnostic solutions for organ monitoring, including: AlloSure Kidney, AlloSure Heart, and AlloSure Lung: Advanced tests employing donor-derived cell-free DNA (dd-cfDNA) technology to assess the health of kidney, heart, and lung transplants, respectively. AlloMap Heart: A gene expression-based solution specifically for heart transplant patients. AlloSeq cfDNA: A broader surveillance tool to measure dd-cfDNA levels in the blood. CareDx also provides cutting-edge human leukocyte antigen (HLA) typing technologies, such as TruSight HLA, an NGS-based high-resolution typing solution; Olerup SSP, which uses sequence-specific primer technology for HLA allele typing; QTYPE for precise HLA typing; and AlloSeq Tx, another high-resolution HLA typing offering. For stem cell transplant recipients, the company offers AlloSeq HCT for chimerism testing. Beyond diagnostics, CareDx develops vital software and digital platforms to streamline transplant patient management. These include Ottr, a dedicated transplant patient management software; XynQAPI, focused on transplant quality tracking and waitlist management; and AlloCare, a mobile application serving as a patient-centric resource for those who have undergone transplantation. The company distributes its products directly to clients, as well as through a network of third-party distributors and sub-distributors. CareDx has forged significant partnerships, including a licensing agreement with Illumina, Inc. for the distribution, development, and commercialization of next-generation sequencing (NGS) products and technologies. Additionally, it collaborates with Cibiltech SAS to commercialize iBox, a software designed for the predictive analysis of kidney allograft loss post-transplantation. Founded in 1998, the company was initially known as XDx, Inc. before rebranding to CareDx, Inc. in March 2014. Its headquarters are located in South San Francisco, California.

業界
Medical - Diagnostics & Research
セクター
Healthcare
本社
US
最高経営責任者(CEO)
John Walter Hanna Jr.
上場以来
2014年7月17日
従業員
763

市場での位置

日中レンジ

現在 $48.1094

52週レンジ

現在 $48.1094

始値
$48.30
前日終値
$48.61
出来高
24.22万
0.25× 平均
平均出来高
97.88万
1日平均出来高
時価総額
24.89億 USD
ベータ
2.42
市場参照 1
50日平均
$35.671
平均以上(+34.87%)
200日平均
$23.3534
平均以上(+106.01%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
9.65億 USD
PER (TTM)
22.36×
P/B(TTM)
5.82×
P/S(TTM)
5.43×
EV/EBITDA
-207.24×
収益利回り
-2.13%
フリーキャッシュフロー利回り
3.60%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
70.58%
営業利益率
-0.92%
純利益率
24.23%
自己資本利益率
-7.05%
資産利益率
-5.17%
投下資本利益率
-7.60%

財務の健全性

負債資本比率
0.05×
流動比率
2.86×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ82%26%-31%-87%粗利益率、2021年度:67.14%粗利益率、2022年度:65.13%粗利益率、2023年度:63.61%粗利益率、2024年度:67.16%粗利益率、2025年度:67.55%営業利益率、2021年度:-10.03%営業利益率、2022年度:-24.00%営業利益率、2023年度:-72.55%営業利益率、2024年度:12.21%営業利益率、2025年度:-6.60%純利益率、2021年度:-10.34%純利益率、2022年度:-23.81%純利益率、2023年度:-67.88%純利益率、2024年度:15.74%純利益率、2025年度:-5.62%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は67.14%でした。 2022年度の粗利益率は65.13%でした。 2023年度の粗利益率は63.61%でした。 2024年度の粗利益率は67.16%でした。 2025年度の粗利益率は67.55%でした。 2021年度の営業利益率は-10.03%でした。 2022年度の営業利益率は-24.00%でした。 2023年度の営業利益率は-72.55%でした。 2024年度の営業利益率は12.21%でした。 2025年度の営業利益率は-6.60%でした。 2021年度の純利益率は-10.34%でした。 2022年度の純利益率は-23.81%でした。 2023年度の純利益率は-67.88%でした。 2024年度の純利益率は15.74%でした。 2025年度の純利益率は-5.62%でした。

収入の推移

売上高

3.8億 USD+13.79%

営業利益

−2507.1万 USD−6583.6万 USD

純利益

−2135.4万 USD−7390.3万 USD
収入の推移 チャート4.38億 USD2.05億 USD−2841.26万 USD−2.62億 USD売上高、2021年度:2.96億 USD売上高、2022年度:3.22億 USD売上高、2023年度:2.8億 USD売上高、2024年度:3.34億 USD売上高、2025年度:3.8億 USD営業利益、2021年度:−2972.6万 USD営業利益、2022年度:−7723.1万 USD営業利益、2023年度:−2.03億 USD営業利益、2024年度:4076.5万 USD営業利益、2025年度:−2507.1万 USD純利益、2021年度:−3066.2万 USD純利益、2022年度:−7661.3万 USD純利益、2023年度:−1.9億 USD純利益、2024年度:5254.9万 USD純利益、2025年度:−2135.4万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は2.96億 USDでした。 2022年度の売上高は3.22億 USDでした。 2023年度の売上高は2.8億 USDでした。 2024年度の売上高は3.34億 USDでした。 2025年度の売上高は3.8億 USDでした。 2021年度の営業利益は−2972.6万 USDでした。 2022年度の営業利益は−7723.1万 USDでした。 2023年度の営業利益は−2.03億 USDでした。 2024年度の営業利益は4076.5万 USDでした。 2025年度の営業利益は−2507.1万 USDでした。 2021年度の純利益は−3066.2万 USDでした。 2022年度の純利益は−7661.3万 USDでした。 2023年度の純利益は−1.9億 USDでした。 2024年度の純利益は5254.9万 USDでした。 2025年度の純利益は−2135.4万 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高3.8億 USD3.34億 USD2.8億 USD3.22億 USD2.96億 USD
売上原価1.23億 USD1.1億 USD1.02億 USD1.12億 USD9738.9万 USD
粗利益2.57億 USD2.24億 USD1.78億 USD2.1億 USD1.99億 USD
研究開発7142.9万 USD7240.5万 USD8186.6万 USD9038.8万 USD7652.5万 USD
販売・一般管理2.1億 USD2.06億 USD2.01億 USD1.96億 USD1.52億 USD
営業費用2.82億 USD1.83億 USD3.82億 USD2.87億 USD2.29億 USD
受取利息917.4万 USD1176.5万 USD1186.7万 USD376.2万 USD16万 USD
減価償却費と償却費2041.6万 USD1975.7万 USD1982.4万 USD1600.7万 USD1188.5万 USD
営業利益−2507.1万 USD4076.5万 USD−2.03億 USD−7723.1万 USD−2972.6万 USD
純利益−2135.4万 USD5254.9万 USD−1.9億 USD−7661.3万 USD−3066.2万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
91%
上振れ10件、下振れ1件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+151.88%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.37
予想0.23 · 59.41%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.420.19-0.03-0.2525年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月26日発表:実績0.18、予想0.05、予想差+260.00%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月30日発表:実績-0.19、予想-0.207、予想差+8.07%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表:実績-0.16、予想-0.096、予想差-66.03%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月4日発表:実績0.032、予想-0.082、予想差+138.94%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月24日発表:実績0.12、予想0.02、予想差+503.02%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月28日発表:実績0.34、予想0.11、予想差+209.09%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績0.37、予想0.232、予想差+59.41%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月3日発表:実績—、予想0.24、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート1.37億1.18億9829.35万7882.73万25年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月26日発表:実績8657.9万 USD、予想8410.52万 USD、予想差+2.94%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月30日発表:実績8468.5万 USD、予想8435.13万 USD、予想差+0.40%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表:実績8667.9万 USD、予想9057.14万 USD、予想差-4.30%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月4日発表:実績1億 USD、予想9537.62万 USD、予想差+4.91%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月24日発表:実績1.08億 USD、予想1.03億 USD、予想差+4.95%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月28日発表:実績1.18億 USD、予想1.02億 USD、予想差+15.36%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績1.32億 USD、予想1.14億 USD、予想差+15.69%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月3日発表:実績—、予想1.22億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$56.67

上昇余地(17.79%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$64.00平均:$56.67最低:$46.00

評価分布

13 評価
強い買い00%
買い1077%
中立323%
売り00%
強い売り00%

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