CVEの企業概要
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GoAI スコア
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Favorable setup — positive multi-factor alignment
バリュエーション
94
Deep Value
モメンタム
56
Neutral
センチメント
62
Bullish
リスク耐性
67
Moderate Risk
GoAIの詳細リサーチ
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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
企業プロフィール
会社ウェブサイトCenovus Energy Inc. is an integrated energy firm involved in the exploration, extraction, processing, and sale of crude oil, natural gas liquids, and natural gas. Its operations span Canada, the United States, and the Asia Pacific region. The company organizes its extensive activities across six core segments: Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Manufacturing, U.S. Manufacturing, and Retail. The Oil Sands division is responsible for developing and producing bitumen and heavy oil from significant projects in northern Alberta and Saskatchewan, including Foster Creek, Christina Lake, Sunrise, and Tucker, in addition to its Lloydminster thermal and conventional heavy oil operations. Cenovus’s Conventional segment encompasses assets primarily situated in Alberta and British Columbia, specifically in areas such as Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, Clearwater, and Rainbow Lake, alongside holdings in various natural gas processing facilities. The Offshore segment is solely dedicated to exploration and development endeavors. Its Canadian Manufacturing segment includes the proprietary Lloydminster upgrading and asphalt refining complex, which converts heavy oil and bitumen into synthetic crude oil, diesel fuel, asphalt, and other related products. This segment also oversees the Bruderheim crude-by-rail terminal and operates two ethanol plants. The U.S. Manufacturing segment focuses on refining crude oil to produce diesel, gasoline, jet fuel, asphalt, and various other petroleum products. Finally, the Retail segment manages the distribution and sales of both its own and third-party refined petroleum products through a network of retail, commercial, and bulk petroleum outlets, as well as wholesale channels. Cenovus Energy Inc. was founded in 2009 and maintains its corporate headquarters in Calgary, Canada.
- 業界
- Oil & Gas Integrated
- セクター
- Energy
- 本社
- CA
- 最高経営責任者(CEO)
- Jonathan McKenzie
- 上場以来
- 2009年11月17日
- 従業員
- 7,211
市場での位置
日中レンジ
現在 $32.93
52週レンジ
現在 $32.93
- 始値
- $32.64
- 前日終値
- $32.48
- 出来高
- 353.02万
- 0.45× 平均
- 平均出来高
- 786.87万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 607.31億 USD
- ベータ
- 0.5
- 市場参照 1
- 50日平均
- $27.9644
- 平均以上(+17.76%)
- 200日平均
- $23.8769
- 平均以上(+37.92%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 562.81億 CAD
- PER (TTM)
- 12.57×
- P/B(TTM)
- 2.47×
- P/S(TTM)
- 1.55×
- EV/EBITDA
- 5.43×
- 収益利回り
- 9.35%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 8.10%
- 配当利回り
- 1.81%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 21.38%
- 営業利益率
- 19.35%
- 純利益率
- 12.37%
- 自己資本利益率
- 12.43%
- 資産利益率
- 6.20%
- 投下資本利益率
- 6.70%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 0.34×
- 流動比率
- 1.57×
- アルトマン Z スコア
- 3.31
- ピオトロスキー F スコア
- 6 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(CAD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 496.56億 CAD | 577.26億 CAD | 554.74億 CAD | 717.65億 CAD | 488.11億 CAD |
| 売上原価 | 444.64億 CAD | 449.61億 CAD | 427.7億 CAD | 546.31億 CAD | 397.04億 CAD |
| 粗利益 | 51.92億 CAD | 127.65億 CAD | 127.04億 CAD | 171.34億 CAD | 91.07億 CAD |
| 販売・一般管理 | 8.11億 CAD | 7.94億 CAD | 6.88億 CAD | 8.65億 CAD | 8.49億 CAD |
| 営業費用 | 8.11億 CAD | 77.04億 CAD | 70.82億 CAD | 67.82億 CAD | 55.83億 CAD |
| 受取利息 | 1.41億 CAD | 1.7億 CAD | 2.17億 CAD | 1.1億 CAD | 2300万 CAD |
| 支払利息 | 4.67億 CAD | 6.49億 CAD | 7.23億 CAD | 8.12億 CAD | 10.48億 CAD |
| 減価償却費と償却費 | 54.31億 CAD | 48.71億 CAD | 46.44億 CAD | 46.79億 CAD | 43.22億 CAD |
| 営業利益 | 43.8億 CAD | 50.61億 CAD | 56.22億 CAD | 103.52億 CAD | 35.24億 CAD |
| 純利益 | 39.27億 CAD | 31.42億 CAD | 41.09億 CAD | 64.5億 CAD | 5.87億 CAD |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- 直近期EPS
- 2.15
- 2025年度 · 前年比+28.74%
- 直近年度売上高
- 496.56億 CAD
- 2025年度 · 前年比-13.98%
年間EPS推移
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
年間売上高推移
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
評価分布
27 評価直近のアナリスト動向
CVEの同業他社
CVEを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
Dimensional - International Value ETFDFIV1.38億0.63%220.61億 USD0.27%$58.31+0.88%
Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC4168.39万0.27%154.33億 USD0.22%$39.405+0.83%
Dimensional International High Profitability ETFDIHP3247.63万0.49%66.48億 USD0.27%$35.745+0.78%
Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI2051.57万0.11%182.33億 USD0.18%$43.35+0.81%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX1829.48万0.15%125.66億 USD0.28%$38.16+0.82%
Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETFCPAI1079.45万2.55%3.78億 USD0.75%$52.405+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF918.83万0.31%30億 USD0.43%$79.77+0.90%
GMO International Value ETFGMOI181.67万0.30%6.37億 USD0.60%$41.625+1.35%
Dimensional - International Value ETFDFIV- 市場価値
- 1.38億
- 重さ
- 0.63%
- AUM
- 220.61億 USD
- 経費率
- 0.27%
- 価格 / 1日
- $58.31+0.88%
Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC- 市場価値
- 4168.39万
- 重さ
- 0.27%
- AUM
- 154.33億 USD
- 経費率
- 0.22%
- 価格 / 1日
- $39.405+0.83%
Dimensional International High Profitability ETFDIHP- 市場価値
- 3247.63万
- 重さ
- 0.49%
- AUM
- 66.48億 USD
- 経費率
- 0.27%
- 価格 / 1日
- $35.745+0.78%
Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI- 市場価値
- 2051.57万
- 重さ
- 0.11%
- AUM
- 182.33億 USD
- 経費率
- 0.18%
- 価格 / 1日
- $43.35+0.81%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX- 市場価値
- 1829.48万
- 重さ
- 0.15%
- AUM
- 125.66億 USD
- 経費率
- 0.28%
- 価格 / 1日
- $38.16+0.82%
Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETFCPAI- 市場価値
- 1079.45万
- 重さ
- 2.55%
- AUM
- 3.78億 USD
- 経費率
- 0.75%
- 価格 / 1日
- $52.405+0.82%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF- 市場価値
- 918.83万
- 重さ
- 0.31%
- AUM
- 30億 USD
- 経費率
- 0.43%
- 価格 / 1日
- $79.77+0.90%
GMO International Value ETFGMOI- 市場価値
- 181.67万
- 重さ
- 0.30%
- AUM
- 6.37億 USD
- 経費率
- 0.60%
- 価格 / 1日
- $41.625+1.35%
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