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Cenovus Energy Inc.

CVE

NYSEEnergyOil & Gas Integrated

前日終値

$32.93

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8月21日 16:00 ET

CVEの企業概要

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2026年7月10日

GoAI スコア

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Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

94

Deep Value

モメンタム

56

Neutral

センチメント

62

Bullish

リスク耐性

67

Moderate Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Cenovus Energy Inc. is an integrated energy firm involved in the exploration, extraction, processing, and sale of crude oil, natural gas liquids, and natural gas. Its operations span Canada, the United States, and the Asia Pacific region. The company organizes its extensive activities across six core segments: Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Manufacturing, U.S. Manufacturing, and Retail. The Oil Sands division is responsible for developing and producing bitumen and heavy oil from significant projects in northern Alberta and Saskatchewan, including Foster Creek, Christina Lake, Sunrise, and Tucker, in addition to its Lloydminster thermal and conventional heavy oil operations. Cenovus’s Conventional segment encompasses assets primarily situated in Alberta and British Columbia, specifically in areas such as Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, Clearwater, and Rainbow Lake, alongside holdings in various natural gas processing facilities. The Offshore segment is solely dedicated to exploration and development endeavors. Its Canadian Manufacturing segment includes the proprietary Lloydminster upgrading and asphalt refining complex, which converts heavy oil and bitumen into synthetic crude oil, diesel fuel, asphalt, and other related products. This segment also oversees the Bruderheim crude-by-rail terminal and operates two ethanol plants. The U.S. Manufacturing segment focuses on refining crude oil to produce diesel, gasoline, jet fuel, asphalt, and various other petroleum products. Finally, the Retail segment manages the distribution and sales of both its own and third-party refined petroleum products through a network of retail, commercial, and bulk petroleum outlets, as well as wholesale channels. Cenovus Energy Inc. was founded in 2009 and maintains its corporate headquarters in Calgary, Canada.

業界
Oil & Gas Integrated
セクター
Energy
本社
CA
最高経営責任者(CEO)
Jonathan McKenzie
上場以来
2009年11月17日
従業員
7,211

市場での位置

日中レンジ

現在 $32.93

52週レンジ

現在 $32.93

始値
$32.64
前日終値
$32.48
出来高
353.02万
0.45× 平均
平均出来高
786.87万
1日平均出来高
時価総額
607.31億 USD
ベータ
0.5
市場参照 1
50日平均
$27.9644
平均以上(+17.76%)
200日平均
$23.8769
平均以上(+37.92%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
562.81億 CAD
PER (TTM)
12.57×
P/B(TTM)
2.47×
P/S(TTM)
1.55×
EV/EBITDA
5.43×
収益利回り
9.35%
フリーキャッシュフロー利回り
8.10%
配当利回り
1.81%

収益性と効率性

粗利益率
21.38%
営業利益率
19.35%
純利益率
12.37%
自己資本利益率
12.43%
資産利益率
6.20%
投下資本利益率
6.70%

財務の健全性

負債資本比率
0.34×
流動比率
1.57×
アルトマン Z スコア
3.31
ピオトロスキー F スコア
6 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ26%17%8%-1%粗利益率、2021年度:18.66%粗利益率、2022年度:23.88%粗利益率、2023年度:22.90%粗利益率、2024年度:22.11%粗利益率、2025年度:10.46%営業利益率、2021年度:7.22%営業利益率、2022年度:14.42%営業利益率、2023年度:10.13%営業利益率、2024年度:8.77%営業利益率、2025年度:8.82%純利益率、2021年度:1.20%純利益率、2022年度:8.99%純利益率、2023年度:7.41%純利益率、2024年度:5.44%純利益率、2025年度:7.91%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は18.66%でした。 2022年度の粗利益率は23.88%でした。 2023年度の粗利益率は22.90%でした。 2024年度の粗利益率は22.11%でした。 2025年度の粗利益率は10.46%でした。 2021年度の営業利益率は7.22%でした。 2022年度の営業利益率は14.42%でした。 2023年度の営業利益率は10.13%でした。 2024年度の営業利益率は8.77%でした。 2025年度の営業利益率は8.82%でした。 2021年度の純利益率は1.20%でした。 2022年度の純利益率は8.99%でした。 2023年度の純利益率は7.41%でした。 2024年度の純利益率は5.44%でした。 2025年度の純利益率は7.91%でした。

収入の推移

売上高

496.56億 CAD-13.98%

営業利益

43.8億 CAD-13.45%

純利益

39.27億 CAD+24.98%
収入の推移 チャート788.83億 CAD504.12億 CAD219.4億 CAD−65.31億 CAD売上高、2021年度:488.11億 CAD売上高、2022年度:717.65億 CAD売上高、2023年度:554.74億 CAD売上高、2024年度:577.26億 CAD売上高、2025年度:496.56億 CAD営業利益、2021年度:35.24億 CAD営業利益、2022年度:103.52億 CAD営業利益、2023年度:56.22億 CAD営業利益、2024年度:50.61億 CAD営業利益、2025年度:43.8億 CAD純利益、2021年度:5.87億 CAD純利益、2022年度:64.5億 CAD純利益、2023年度:41.09億 CAD純利益、2024年度:31.42億 CAD純利益、2025年度:39.27億 CAD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は488.11億 CADでした。 2022年度の売上高は717.65億 CADでした。 2023年度の売上高は554.74億 CADでした。 2024年度の売上高は577.26億 CADでした。 2025年度の売上高は496.56億 CADでした。 2021年度の営業利益は35.24億 CADでした。 2022年度の営業利益は103.52億 CADでした。 2023年度の営業利益は56.22億 CADでした。 2024年度の営業利益は50.61億 CADでした。 2025年度の営業利益は43.8億 CADでした。 2021年度の純利益は5.87億 CADでした。 2022年度の純利益は64.5億 CADでした。 2023年度の純利益は41.09億 CADでした。 2024年度の純利益は31.42億 CADでした。 2025年度の純利益は39.27億 CADでした。
指標(CAD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高496.56億 CAD577.26億 CAD554.74億 CAD717.65億 CAD488.11億 CAD
売上原価444.64億 CAD449.61億 CAD427.7億 CAD546.31億 CAD397.04億 CAD
粗利益51.92億 CAD127.65億 CAD127.04億 CAD171.34億 CAD91.07億 CAD
販売・一般管理8.11億 CAD7.94億 CAD6.88億 CAD8.65億 CAD8.49億 CAD
営業費用8.11億 CAD77.04億 CAD70.82億 CAD67.82億 CAD55.83億 CAD
受取利息1.41億 CAD1.7億 CAD2.17億 CAD1.1億 CAD2300万 CAD
支払利息4.67億 CAD6.49億 CAD7.23億 CAD8.12億 CAD10.48億 CAD
減価償却費と償却費54.31億 CAD48.71億 CAD46.44億 CAD46.79億 CAD43.22億 CAD
営業利益43.8億 CAD50.61億 CAD56.22億 CAD103.52億 CAD35.24億 CAD
純利益39.27億 CAD31.42億 CAD41.09億 CAD64.5億 CAD5.87億 CAD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

直近期EPS
2.15
2025年度 · 前年比+28.74%
直近年度売上高
496.56億 CAD
2025年度 · 前年比-13.98%

年間EPS推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想
年間EPS推移3.492.331.16-021年度22年度23年度24年度25年度

年間売上高推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想
年間売上高推移740.6億648.79億556.97億465.16億21年度22年度23年度24年度25年度

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

27 評価
強い買い00%
買い1141%
中立1556%
売り14%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

6 機関
JP MorgandowngradeOverweightNeutral
ScotiabankmaintainSector Outperform
Morgan StanleymaintainOverweight

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