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California Water Service Group

CWT

NYSEUtilitiesRegulated Water

通常取引

$50.645

+$1.095 · +2.21%

8月24日 10:39 ET

CWTの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

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2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

65

Undervalued

モメンタム

48

Neutral

センチメント

43

Mixed

リスク耐性

81

Low Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

California Water Service Group (CWT), through its various subsidiaries, operates as a water utility, delivering essential water services and related offerings across several states, including California, Washington, New Mexico, Hawaii, and Texas. The company's operations encompass the entire water supply chain, from procuring, storing, treating, and rigorously testing water to its widespread distribution and ultimate sale. This water is utilized for a diverse array of purposes, spanning domestic consumption, industrial processes, public use, agricultural irrigation, and crucial fire protection. The group serves a substantial customer base, catering to approximately 494,500 connections across 100 communities in California. Moreover, on the Hawaiian islands of Maui and Hawaii, it manages roughly 6,200 water and wastewater customer hookups. In Washington, approximately 36,400 connections receive service in locations such as Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, and Gig Harbor. New Mexico communities like Belen, Los Lunas, Indian Hills, and Elephant Butte are served by roughly 8,600 water and wastewater connections. Beyond its core regulated utility functions, California Water Service Group provides various non-regulated, water-related services. These include the management of water systems for both municipal and private entities, the operation of recycled water distribution networks, and specialized services such as water system operation, meter reading, and billing for external companies and public bodies. Furthermore, it generates income by leasing communication antenna sites on its land to telecommunications companies, and it manages the billing of optional third-party insurance schemes for its residential clients. Laboratory services are also part of its offerings. Lastly, the organization handles wastewater collection and purification processes. Established in 1926, the company's corporate headquarters are situated in San Jose, California.

業界
Regulated Water
セクター
Utilities
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Martin A. Kropelnicki
上場以来
1990年3月26日
従業員
1,336

市場での位置

日中レンジ

現在 $50.645

52週レンジ

現在 $50.645

始値
$49.67
前日終値
$49.55
出来高
2.54万
0.05× 平均
平均出来高
55.54万
1日平均出来高
時価総額
31.32億 USD
ベータ
0.49
市場参照 1
50日平均
$49.2632
平均以上(+2.80%)
200日平均
$45.8742
平均以上(+10.40%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
41.46億 USD
PER (TTM)
22.74×
P/B(TTM)
1.69×
P/S(TTM)
2.97×
EV/EBITDA
11.51×
収益利回り
4.97%
フリーキャッシュフロー利回り
-8.31%
配当利回り
2.58%

収益性と効率性

粗利益率
64.41%
営業利益率
19.37%
純利益率
12.63%
自己資本利益率
7.58%
資産利益率
2.26%
投下資本利益率
2.96%

財務の健全性

負債資本比率
0.93×
流動比率
0.85×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ104%69%33%-2%粗利益率、2021年度:61.17%粗利益率、2022年度:62.66%粗利益率、2023年度:45.73%粗利益率、2024年度:95.40%粗利益率、2025年度:64.34%営業利益率、2021年度:16.03%営業利益率、2022年度:15.08%営業利益率、2023年度:9.71%営業利益率、2024年度:21.71%営業利益率、2025年度:18.31%純利益率、2021年度:12.79%純利益率、2022年度:11.34%純利益率、2023年度:6.53%純利益率、2024年度:18.40%純利益率、2025年度:12.82%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は61.17%でした。 2022年度の粗利益率は62.66%でした。 2023年度の粗利益率は45.73%でした。 2024年度の粗利益率は95.40%でした。 2025年度の粗利益率は64.34%でした。 2021年度の営業利益率は16.03%でした。 2022年度の営業利益率は15.08%でした。 2023年度の営業利益率は9.71%でした。 2024年度の営業利益率は21.71%でした。 2025年度の営業利益率は18.31%でした。 2021年度の純利益率は12.79%でした。 2022年度の純利益率は11.34%でした。 2023年度の純利益率は6.53%でした。 2024年度の純利益率は18.40%でした。 2025年度の純利益率は12.82%でした。

収入の推移

売上高

10億 USD-3.54%

営業利益

1.83億 USD-18.65%

純利益

1.28億 USD-32.81%
収入の推移 チャート11.35億 USD7.41億 USD3.47億 USD−4657.85万 USD売上高、2021年度:7.91億 USD売上高、2022年度:8.46億 USD売上高、2023年度:7.95億 USD売上高、2024年度:10.37億 USD売上高、2025年度:10億 USD営業利益、2021年度:1.27億 USD営業利益、2022年度:1.28億 USD営業利益、2023年度:7713.5万 USD営業利益、2024年度:2.25億 USD営業利益、2025年度:1.83億 USD純利益、2021年度:1.01億 USD純利益、2022年度:9601.1万 USD純利益、2023年度:5191.1万 USD純利益、2024年度:1.91億 USD純利益、2025年度:1.28億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は7.91億 USDでした。 2022年度の売上高は8.46億 USDでした。 2023年度の売上高は7.95億 USDでした。 2024年度の売上高は10.37億 USDでした。 2025年度の売上高は10億 USDでした。 2021年度の営業利益は1.27億 USDでした。 2022年度の営業利益は1.28億 USDでした。 2023年度の営業利益は7713.5万 USDでした。 2024年度の営業利益は2.25億 USDでした。 2025年度の営業利益は1.83億 USDでした。 2021年度の純利益は1.01億 USDでした。 2022年度の純利益は9601.1万 USDでした。 2023年度の純利益は5191.1万 USDでした。 2024年度の純利益は1.91億 USDでした。 2025年度の純利益は1.28億 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高10億 USD10.37億 USD7.95億 USD8.46億 USD7.91億 USD
売上原価3.57億 USD4769万 USD4.31億 USD3.16億 USD3.07億 USD
粗利益6.43億 USD9.89億 USD3.63億 USD5.3億 USD4.84億 USD
販売・一般管理1.42億 USD1.4億 USD1.42億 USD1.33億 USD1.27億 USD
営業費用4.6億 USD7.64億 USD2.86億 USD4.03億 USD3.57億 USD
受取利息223.2万 USD126万 USD30.3万 USD17.7万 USD17.1万 USD
支払利息6669.7万 USD5755万 USD4981.9万 USD4434.2万 USD4321.4万 USD
減価償却費と償却費1.47億 USD1.34億 USD1.23億 USD1.17億 USD1.12億 USD
営業利益1.83億 USD2.25億 USD7713.5万 USD1.28億 USD1.27億 USD
純利益1.28億 USD1.91億 USD5191.1万 USD9601.1万 USD1.01億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
45%
上振れ5件、下振れ6件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+10.02%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.93
予想0.8 · 16.25%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート1.290.880.470.0625年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月27日発表:実績0.33、予想0.38、予想差-13.16%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月1日発表:実績0.22、予想0.16、予想差+37.50%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月31日発表:実績0.71、予想0.46、予想差+54.35%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月30日発表:実績1.03、予想1.2、予想差-14.17%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月25日発表:実績0.19、予想0.36、予想差-47.22%、下振れ。 2026年Q2、2026年4月30日発表:実績0.07、予想0.25、予想差-72.00%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績0.93、予想0.8、予想差+16.25%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月29日発表:実績—、予想1.16、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート3.45億2.94億2.42億1.91億25年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月27日発表:実績2.22億 USD、予想2.16億 USD、予想差+2.69%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月1日発表:実績2.04億 USD、予想2.42億 USD、予想差-15.62%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月31日発表:実績2.65億 USD、予想3.28億 USD、予想差-19.10%、下振れ。 2025年Q4、2025年10月30日発表:実績3.11億 USD、予想2.36億 USD、予想差+32.13%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月25日発表:実績2.2億 USD、予想2.39億 USD、予想差-8.00%、下振れ。 2026年Q2、2026年4月30日発表:実績2.15億 USD、予想2.1億 USD、予想差+2.05%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績3.09億 USD、予想2.84億 USD、予想差+8.85%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月29日発表:実績—、予想3.32億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$53.50

上昇余地(5.64%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$54.00平均:$53.50最低:$53.00

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$1.24

2025年(通年)+34.8% 以来 2021

2026年(一部):$1.005

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年8月10日

$0.335

Quarterly

2026年8月10日基準 · 支払日 2026年8月21日

配当

配当落ち 2026年5月11日

$0.335

Quarterly

2026年5月11日基準 · 支払日 2026年5月22日

配当

配当落ち 2026年2月9日

$0.335

Quarterly

2026年2月9日基準 · 支払日 2026年2月20日

配当

配当落ち 2025年11月10日

$0.30

Quarterly

2025年11月10日基準 · 支払日 2025年11月21日

配当

配当落ち 2025年8月11日

$0.30

Quarterly

2025年8月11日基準 · 支払日 2025年8月22日

配当

配当落ち 2025年5月12日

$0.30

Semi-Annual

2025年5月12日基準 · 支払日 2025年5月23日

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