
The Estée Lauder Companies Inc.
ELNYSEConsumer DefensiveHousehold & Personal Products
前日終値
$101.94
+$5.79 · +6.02%
市場前
$102.43
+$0.49 · +0.48%
8月24日 8:02 ET
ELの企業概要
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GoAIリサーチ・スナップショット
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GoAI スコア
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
バリュエーション
4
Overpriced
モメンタム
32
Weakening
センチメント
49
Mixed
リスク耐性
54
Elevated Risk
GoAIの詳細リサーチ
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企業プロフィール
会社ウェブサイトThe Estée Lauder Companies Inc. is a global entity dedicated to the development, marketing, and sale of a diverse range of premium beauty and personal care items worldwide. Its extensive product catalog encompasses numerous offerings across four primary categories. For skin care, it provides moisturizers, serums, cleansers, toners, body treatments, exfoliants, acne and oil control solutions, facial masks, specialized cleansing devices, and sun protection. In makeup, consumers can find lipsticks, glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, powders, compacts, brushes, and various other cosmetic tools. The fragrance segment includes eau de parfum sprays, colognes, scented lotions, powders, creams, candles, and soaps. Lastly, its hair care selection features shampoos, conditioners, styling aids, treatments, finishing sprays, and hair color products. Beyond these, the company also offers ancillary products and services. Estée Lauder boasts an impressive portfolio of owned brands, such as Clinique, M·A·C, Aveda, La Mer, Jo Malone London, and The Ordinary, among many others. Furthermore, it operates under license agreements for notable fashion labels including Tommy Hilfiger and Michael Kors. These products are distributed globally through a broad network of retail channels, comprising high-end department stores, specialty multi-brand retailers, luxury perfumeries and pharmacies, salons and spas, exclusive freestanding stores, its own and authorized online platforms, major third-party e-commerce sites, airport retail locations, and in-flight and duty-free concessions. Established in 1946, the company maintains its corporate headquarters in New York, New York.
- 業界
- Household & Personal Products
- セクター
- Consumer Defensive
- 本社
- US
- 最高経営責任者(CEO)
- Stephane de la Faverie
- 上場以来
- 1995年11月17日
- 従業員
- 41,800
市場での位置
日中レンジ
現在 $101.94
52週レンジ
現在 $101.94
- 始値
- $96.75
- 前日終値
- $96.15
- 出来高
- 567.3万
- 1.67× 平均
- 平均出来高
- 339万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 368.69億 USD
- ベータ
- 1.25
- 市場参照 1
- 50日平均
- $84.9734
- 平均以上(+19.97%)
- 200日平均
- $91.589
- 平均以上(+11.30%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 343.52億 USD
- PER (TTM)
- 203.88×
- P/B(TTM)
- 9.7×
- P/S(TTM)
- 2.45×
- EV/EBITDA
- 40.37×
- 収益利回り
- 0.64%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 4.60%
- 配当利回り
- 1.37%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 75.50%
- 営業利益率
- 5.18%
- 純利益率
- 1.21%
- 自己資本利益率
- 4.78%
- 資産利益率
- 0.92%
- 投下資本利益率
- 1.90%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 2.43×
- 流動比率
- 1.22×
- アルトマン Z スコア
- 3.18
- ピオトロスキー F スコア
- 7 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 150.49億 USD | 142.88億 USD | 156.08億 USD | 159.1億 USD | 177.37億 USD |
| 売上原価 | 36.87億 USD | 37.3億 USD | 44.24億 USD | 45.64億 USD | 43.05億 USD |
| 粗利益 | 113.62億 USD | 105.58億 USD | 111.84億 USD | 113.46億 USD | 134.32億 USD |
| 研究開発 | — | 3.16億 USD | — | — | — |
| 販売・一般管理 | 96.85億 USD | 92.84億 USD | 96.21億 USD | 95.75億 USD | 98.88億 USD |
| 営業費用 | 105.82億 USD | 96億 USD | 102.14億 USD | 98.37億 USD | 102.62億 USD |
| 受取利息 | 9000万 USD | 1.14億 USD | 1.67億 USD | 1.31億 USD | 3000万 USD |
| 支払利息 | 3.34億 USD | 4.04億 USD | 3.78億 USD | 2.55億 USD | 1.67億 USD |
| 減価償却費と償却費 | — | 8.29億 USD | 8.25億 USD | 7.44億 USD | 7.27億 USD |
| 営業利益 | 7.8億 USD | 9.58億 USD | 9.7億 USD | 15.09億 USD | 31.7億 USD |
| 純利益 | 1.82億 USD | −11.33億 USD | 3.9億 USD | 10.06億 USD | 23.9億 USD |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- 直近期EPS
- 0.5
- 2026年度
- 直近年度売上高
- 150.49億 USD
- 2026年度 · 前年比+5.33%
- 来期EPSコンセンサス
- 3.32
- 2027年度 · 17人のアナリスト
- 来年度の収益コンセンサス
- 157.17億 USD
- 2027年度 · 20人のアナリスト
年間EPS推移
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
年間売上高推移
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
アナリストの目標株価
平均目標
$103
上昇余地(1.04%)直近のアナリスト動向
ELの同業他社
ELを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI6.61億0.03%2.3兆 USD0.03%$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO5.45億0.03%1.7兆 USD0.03%$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO4.49億0.20%2247億 USD0.03%$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV3.2億0.04%8918.41億 USD0.03%$769.31+0.39%
VanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT2.95億2.39%124.63億 USD0.46%$114.42+0.95%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY2.95億0.04%8178.67億 USD0.09%$765.72+0.41%
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP2.24億1.51%148.48億 USD0.08%$85.99+0.79%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP2.1億0.21%1002.75億 USD0.20%$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場価値
- 6.61億
- 重さ
- 0.03%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- 市場価値
- 5.45億
- 重さ
- 0.03%
- AUM
- 1.7兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- 市場価値
- 4.49億
- 重さ
- 0.20%
- AUM
- 2247億 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- 市場価値
- 3.2億
- 重さ
- 0.04%
- AUM
- 8918.41億 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $769.31+0.39%
VanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT- 市場価値
- 2.95億
- 重さ
- 2.39%
- AUM
- 124.63億 USD
- 経費率
- 0.46%
- 価格 / 1日
- $114.42+0.95%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- 市場価値
- 2.95億
- 重さ
- 0.04%
- AUM
- 8178.67億 USD
- 経費率
- 0.09%
- 価格 / 1日
- $765.72+0.41%
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP- 市場価値
- 2.24億
- 重さ
- 1.51%
- AUM
- 148.48億 USD
- 経費率
- 0.08%
- 価格 / 1日
- $85.99+0.79%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP- 市場価値
- 2.1億
- 重さ
- 0.21%
- AUM
- 1002.75億 USD
- 経費率
- 0.20%
- 価格 / 1日
- $221.67+0.63%
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