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Genesis Energy, L.P.

GEL

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

前日終値

$16.20

+$0.16 · +1.00%

8月21日 16:00 ET

市場前

$16.20

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8月24日 7:45 ET

GELの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

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2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

52

Fair Value

モメンタム

30

Weakening

センチメント

46

Mixed

リスク耐性

63

Moderate Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Genesis Energy, L.P. is a key player in the midstream sector of the crude oil and natural gas industry. Its Offshore Pipeline Transportation segment is dedicated to the movement and handling of crude oil and natural gas via offshore pipelines. This includes providing deepwater pipeline maintenance services, particularly in the southern Keathley Canyon region of the Gulf of Mexico. The company holds interests in approximately 1,422 miles of crude oil pipelines located in the offshore Gulf of Mexico. The Sodium Minerals and Sulfur Services segment specializes in offering sulfur-extraction solutions to refining operations and manages associated storage and transportation assets. This division provides its expertise to ten refining operations and supplies sodium hydrosulfide and caustic soda to industrial and commercial entities, especially those involved in mining base metals. Through its Onshore Facilities and Transportation segment, Genesis Energy delivers a range of services to Gulf Coast crude oil refineries and producers. These services encompass the acquisition, transportation, storage, blending, and marketing of crude oil and refined products. The segment's infrastructure includes trucks, trailers, railcars, terminals, and tankage with a substantial 4.2 million barrels of storage capacity spread across various sites along the Gulf Coast. It also owns four onshore crude oil pipeline systems, collectively stretching about 450 miles across Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, and Texas. Additionally, this segment operates four crude oil rail unloading facilities, located in Baton Rouge and Raceland, Louisiana; Walnut Hill, Florida; and Natchez, Mississippi. The Marine Transportation segment handles the waterborne transport of petroleum and crude oil throughout North America. It commands a fleet of 91 barges, offering a combined transportation capacity of 3.2 million barrels, supported by 42 push/tow boats. Furthermore, Genesis Energy also produces natural soda ash. Genesis Energy, LLC serves as the company's general partner. The firm was established in 1996 and maintains its headquarters in Houston, Texas.

業界
Oil & Gas Midstream
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Grant E. Sims
上場以来
1996年11月27日
従業員
1,046

市場での位置

日中レンジ

現在 $16.20

52週レンジ

現在 $16.20

始値
$16.04
前日終値
$16.04
出来高
10.97万
0.37× 平均
平均出来高
29.94万
1日平均出来高
時価総額
19.83億 USD
ベータ
0.65
市場参照 1
50日平均
$14.9216
平均以上(+8.57%)
200日平均
$16.1871
平均以上(+0.08%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
49.51億 USD
PER (TTM)
81.28×
P/B(TTM)
-5.89×
P/S(TTM)
1.08×
EV/EBITDA
9.37×
収益利回り
-0.43%
フリーキャッシュフロー利回り
4.62%
配当利回り
4.48%

収益性と効率性

粗利益率
25.32%
営業利益率
19.29%
純利益率
4.29%
自己資本利益率
-3.45%
資産利益率
-0.17%
投下資本利益率
6.05%

財務の健全性

負債資本比率
-9.51×
流動比率
0.98×
アルトマン Z スコア
0.79
ピオトロスキー F スコア
8 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ26%14%1%-11%粗利益率、2021年度:6.44%粗利益率、2022年度:22.87%粗利益率、2023年度:12.44%粗利益率、2024年度:10.64%粗利益率、2025年度:21.13%営業利益率、2021年度:3.56%営業利益率、2022年度:11.29%営業利益率、2023年度:10.37%営業利益率、2024年度:7.18%営業利益率、2025年度:15.84%純利益率、2021年度:-7.77%純利益率、2022年度:2.71%純利益率、2023年度:3.71%純利益率、2024年度:-2.16%純利益率、2025年度:-0.50%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は6.44%でした。 2022年度の粗利益率は22.87%でした。 2023年度の粗利益率は12.44%でした。 2024年度の粗利益率は10.64%でした。 2025年度の粗利益率は21.13%でした。 2021年度の営業利益率は3.56%でした。 2022年度の営業利益率は11.29%でした。 2023年度の営業利益率は10.37%でした。 2024年度の営業利益率は7.18%でした。 2025年度の営業利益率は15.84%でした。 2021年度の純利益率は-7.77%でした。 2022年度の純利益率は2.71%でした。 2023年度の純利益率は3.71%でした。 2024年度の純利益率は-2.16%でした。 2025年度の純利益率は-0.50%でした。

収入の推移

売上高

16.3億 USD-45.03%

営業利益

2.58億 USD+21.16%

純利益

−821万 USD+87.16%
収入の推移 チャート35.11億 USD21.74億 USD8.38億 USD−4.99億 USD売上高、2021年度:21.25億 USD売上高、2022年度:27.89億 USD売上高、2023年度:31.77億 USD売上高、2024年度:29.66億 USD売上高、2025年度:16.3億 USD営業利益、2021年度:7569.6万 USD営業利益、2022年度:3.15億 USD営業利益、2023年度:3.29億 USD営業利益、2024年度:2.13億 USD営業利益、2025年度:2.58億 USD純利益、2021年度:−1.65億 USD純利益、2022年度:7545.7万 USD純利益、2023年度:1.18億 USD純利益、2024年度:−6394.7万 USD純利益、2025年度:−821万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は21.25億 USDでした。 2022年度の売上高は27.89億 USDでした。 2023年度の売上高は31.77億 USDでした。 2024年度の売上高は29.66億 USDでした。 2025年度の売上高は16.3億 USDでした。 2021年度の営業利益は7569.6万 USDでした。 2022年度の営業利益は3.15億 USDでした。 2023年度の営業利益は3.29億 USDでした。 2024年度の営業利益は2.13億 USDでした。 2025年度の営業利益は2.58億 USDでした。 2021年度の純利益は−1.65億 USDでした。 2022年度の純利益は7545.7万 USDでした。 2023年度の純利益は1.18億 USDでした。 2024年度の純利益は−6394.7万 USDでした。 2025年度の純利益は−821万 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高16.3億 USD29.66億 USD31.77億 USD27.89億 USD21.25億 USD
売上原価12.86億 USD26.51億 USD27.82億 USD21.51億 USD19.89億 USD
粗利益3.45億 USD3.16億 USD3.95億 USD6.38億 USD1.37億 USD
販売・一般管理8633.9万 USD5943.2万 USD6577.9万 USD6659.8万 USD6118.5万 USD
営業費用8633.9万 USD1.02億 USD6577.9万 USD3.23億 USD6118.5万 USD
支払利息2.65億 USD2.87億 USD2.45億 USD2.26億 USD2.34億 USD
減価償却費と償却費2.32億 USD3.13億 USD2.8億 USD2.96億 USD3.1億 USD
営業利益2.58億 USD2.13億 USD3.29億 USD3.15億 USD7569.6万 USD
純利益−821万 USD−6394.7万 USD1.18億 USD7545.7万 USD−1.65億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
9%
上振れ1件、下振れ10件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
-242.81%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.26
予想0.02 · 1200.00%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.350.01-0.33-0.6725年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月13日発表:実績-0.58、予想-0.05、予想差-1060.00%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月8日発表:実績-0.6、予想-0.23、予想差-160.87%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月31日発表:実績-0.12、予想-0.04、予想差-200.00%、下振れ。 2025年Q4、2025年10月30日発表:実績-0.05、予想0.13、予想差-138.46%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月12日発表:実績0.04、予想0.28、予想差-85.71%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月7日発表:実績-0.06、予想0.16、予想差-137.50%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月6日発表:実績0.26、予想0.02、予想差+1200.00%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月29日発表:実績—、予想-0.18、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート7.55億6.19億4.84億3.48億25年Q1予想なし25年Q2予想なし25年Q3予想なし25年Q4予想なし26年Q1予想通り26年Q2予想通り26年Q3予想通り26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月13日発表:実績7.26億 USD、予想—、予想差—、利用不可。 2025年Q2、2025年5月8日発表:実績3.98億 USD、予想—、予想差—、利用不可。 2025年Q3、2025年7月31日発表:実績3.77億 USD、予想—、予想差—、利用不可。 2025年Q4、2025年10月30日発表:実績4.14億 USD、予想—、予想差—、利用不可。 2026年Q1、2026年2月12日発表:実績4.41億 USD、予想4.41億 USD、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q2、2026年5月7日発表:実績4.47億 USD、予想4.47億 USD、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q3、2026年8月6日発表:実績5.32億 USD、予想5.32億 USD、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q4、2026年10月29日発表:実績—、予想5.3億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$18.00

上昇余地(11.11%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$18.00平均:$18.00最低:$18.00

評価分布

16 評価
強い買い00%
買い956%
中立744%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

3 機関
Capital OneupgradeEqual WeightOverweight

GEL ニュース

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$0.66

2025年(通年)+10.0% 以来 2021

2026年(一部):$0.56

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年7月31日

$0.20

Quarterly

2026年7月31日基準 · 支払日 2026年8月14日

配当

配当落ち 2026年4月30日

$0.18

Quarterly

2026年4月30日基準 · 支払日 2026年5月15日

配当

配当落ち 2026年1月30日

$0.18

Quarterly

2026年1月30日基準 · 支払日 2026年2月13日

配当

配当落ち 2025年10月31日

$0.165

Quarterly

2025年10月31日基準 · 支払日 2025年11月14日

配当

配当落ち 2025年7月31日

$0.165

Quarterly

2025年7月31日基準 · 支払日 2025年8月14日

配当

配当落ち 2025年4月30日

$0.165

Quarterly

2025年4月30日基準 · 支払日 2025年5月15日

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