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Kinetik Holdings Inc.

KNTK

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

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KNTKの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

85

Deep Value

モメンタム

48

Neutral

センチメント

62

Bullish

リスク耐性

76

Moderate Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Kinetik Holdings Inc. functions as a midstream energy enterprise, primarily operating within the Texas Delaware Basin. It delivers a comprehensive array of services, including the collection, conveyance, pressurization, refining, and conditioning of natural gas, liquid hydrocarbons, crude oil, and produced water, catering to exploration and production companies. The firm's corporate headquarters are situated in Midland, Texas.

業界
Oil & Gas Midstream
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Jamie W. Welch
上場以来
2018年11月13日
従業員
500

市場での位置

日中レンジ

現在 $54.57

52週レンジ

現在 $54.57

始値
$54.19
前日終値
$54.70
出来高
37.72万
0.36× 平均
平均出来高
104.18万
1日平均出来高
時価総額
40.16億 USD
ベータ
0.77
市場参照 1
50日平均
$49.8594
平均以上（+9.45%）
200日平均
$44.2127
平均以上（+23.43%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
60.95億 USD
PER (TTM)
19.56×
P/B（TTM）
-3.46×
P/S（TTM）
2.13×
EV/EBITDA
5.14×
収益利回り
23.54%
フリーキャッシュフロー利回り
3.33%
配当利回り
5.88%

収益性と効率性

粗利益率
40.07%
営業利益率
10.52%
純利益率
25.28%
自己資本利益率
-93.02%
資産利益率
7.23%
投下資本利益率
2.14%

財務の健全性

負債資本比率
-3.36×
流動比率
0.69×
アルトマン Z スコア
0.8
ピオトロスキー F スコア
7 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ40%26%11%-3%粗利益率、2021年度：27.92%粗利益率、2022年度：33.92%粗利益率、2023年度：36.59%粗利益率、2024年度：36.29%粗利益率、2025年度：33.77%営業利益率、2021年度：8.08%営業利益率、2022年度：12.40%営業利益率、2023年度：12.68%営業利益率、2024年度：12.09%営業利益率、2025年度：9.35%純利益率、2021年度：0.22%純利益率、2022年度：11.17%純利益率、2023年度：30.76%純利益率、2024年度：16.47%純利益率、2025年度：29.81%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は27.92%でした。 2022年度の粗利益率は33.92%でした。 2023年度の粗利益率は36.59%でした。 2024年度の粗利益率は36.29%でした。 2025年度の粗利益率は33.77%でした。 2021年度の営業利益率は8.08%でした。 2022年度の営業利益率は12.40%でした。 2023年度の営業利益率は12.68%でした。 2024年度の営業利益率は12.09%でした。 2025年度の営業利益率は9.35%でした。 2021年度の純利益率は0.22%でした。 2022年度の純利益率は11.17%でした。 2023年度の純利益率は30.76%でした。 2024年度の純利益率は16.47%でした。 2025年度の純利益率は29.81%でした。

収入の推移

売上高

17.64億 USD+18.98%

営業利益

1.65億 USD-7.98%

純利益

5.26億 USD+115.34%
収入の推移 チャート19.41億 USD12.36億 USD5.3億 USD−1.75億 USD売上高、2021年度：6.62億 USD売上高、2022年度：12.13億 USD売上高、2023年度：12.56億 USD売上高、2024年度：14.83億 USD売上高、2025年度：17.64億 USD営業利益、2021年度：5349.1万 USD営業利益、2022年度：1.5億 USD営業利益、2023年度：1.59億 USD営業利益、2024年度：1.79億 USD営業利益、2025年度：1.65億 USD純利益、2021年度：148.2万 USD純利益、2022年度：1.36億 USD純利益、2023年度：3.86億 USD純利益、2024年度：2.44億 USD純利益、2025年度：5.26億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は6.62億 USDでした。 2022年度の売上高は12.13億 USDでした。 2023年度の売上高は12.56億 USDでした。 2024年度の売上高は14.83億 USDでした。 2025年度の売上高は17.64億 USDでした。 2021年度の営業利益は5349.1万 USDでした。 2022年度の営業利益は1.5億 USDでした。 2023年度の営業利益は1.59億 USDでした。 2024年度の営業利益は1.79億 USDでした。 2025年度の営業利益は1.65億 USDでした。 2021年度の純利益は148.2万 USDでした。 2022年度の純利益は1.36億 USDでした。 2023年度の純利益は3.86億 USDでした。 2024年度の純利益は2.44億 USDでした。 2025年度の純利益は5.26億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高17.64億 USD14.83億 USD12.56億 USD12.13億 USD6.62億 USD
売上原価11.69億 USD9.45億 USD7.97億 USD8.02億 USD4.77億 USD
粗利益5.96億 USD5.38億 USD4.6億 USD4.12億 USD1.85億 USD
販売・一般管理1.31億 USD1.34億 USD9790.6万 USD9426.8万 USD2858.8万 USD
営業費用4.31億 USD3.59億 USD3億 USD2.61億 USD1.31億 USD
受取利息398.3万 USD280.2万 USD200.4万 USD48.9万 USD414.3万 USD
支払利息2.26億 USD2.1億 USD2億 USD1.49億 USD1.04億 USD
減価償却費と償却費3.83億 USD3.24億 USD2.81億 USD2.6億 USD2.44億 USD
営業利益1.65億 USD1.79億 USD1.59億 USD1.5億 USD5349.1万 USD
純利益5.26億 USD2.44億 USD3.86億 USD1.36億 USD148.2万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月25日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
45%
上振れ5件、下振れ6件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+71.13%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.64
予想0.26 · 148.54%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート2.341.480.61-0.2525年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月26日発表：実績0.01、予想0.45、予想差-97.78%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績0.05、予想0.23、予想差-78.26%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績0.33、予想0.14、予想差+135.71%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表：実績0.03、予想0.297、予想差-89.90%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月25日発表：実績2.16、予想0.273、予想差+692.08%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表：実績-0.07、予想0.22、予想差-131.83%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表：実績0.64、予想0.258、予想差+148.54%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表：実績—、予想0.34、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート6.05億5.24億4.43億3.62億25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月26日発表：実績3.86億 USD、予想4.35億 USD、予想差-11.25%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績4.43億 USD、予想4.02億 USD、予想差+10.15%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績4.27億 USD、予想3.94億 USD、予想差+8.18%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表：実績4.64億 USD、予想4.34億 USD、予想差+6.84%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月25日発表：実績4.3億 USD、予想4.33億 USD、予想差-0.67%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表：実績4.1億 USD、予想4.37億 USD、予想差-6.22%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表：実績5.81億 USD、予想4.46億 USD、予想差+30.44%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表：実績—、予想4.98億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$55.33

上昇余地（1.39%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$70.00平均：$55.33最低：$51.00

評価分布

16 評価
強い買い00%
買い1381%
中立319%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

12 機関
Morgan StanleymaintainOverweight
Truist SecuritiesmaintainBuy

KNTK ニュース

etftrends.com

Strong Midstream 2Q26 Earnings Boost Full-Year Outlook

Midstream MLPs and corporations generally posted strong second-quarter earnings, benefiting from record volume throughput, strong margins, and robust demand for natural gas and natural gas liquids (NGL) exports.…

ソースを読む
defenseworld.net

Insider Selling: Kinetik (NYSE:KNTK) Major Shareholder Sells $11,889,831.48 in Stock

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 235,349 shares of the business's stock in a transaction on Thursday, August 6th. The shares were sold at an average…

ソースを読む
defenseworld.net

Insider Selling: Kinetik (NYSE:KNTK) Major Shareholder Sells $1,333,872.00 in Stock

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 26,550 shares of the firm's stock in a transaction that occurred on Friday, August 7th. The stock was sold at an…

ソースを読む
marketbeat.com

Kinetik Q2 Earnings Call Highlights

Kinetik NYSE: KNTK reported what President and Chief Executive Officer Jamie Welch described as the strongest financial results in the company's history for the second quarter of 2026, citing operating execution, system…

ソースを読む
defenseworld.net

Empowered Funds LLC Takes $1.43 Million Position in Kinetik Holdings Inc. $KNTK

Empowered Funds LLC acquired a new stake in Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) in the first quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The…

ソースを読む
seekingalpha.com

Kinetik Holdings: Monetizing The Permian's Constraints From Wellhead To Gulf Coast

Kinetik Holdings is positioned as a constraint monetization platform in the Delaware Basin, leveraging integrated control across the midstream value chain. Record Q2 results featured 36% revenue growth, 35% Adjusted…

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$3.12

2025年（通年）+4.0% 以来 2021

2026年（一部）：$2.43

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年7月24日

$0.81

Quarterly

2026年7月24日基準 · 支払日 2026年7月31日

配当

配当落ち 2026年4月24日

$0.81

Quarterly

2026年4月24日基準 · 支払日 2026年5月1日

配当

配当落ち 2026年2月6日

$0.81

Quarterly

2026年2月6日基準 · 支払日 2026年2月13日

配当

配当落ち 2025年10月27日

$0.78

Quarterly

2025年10月27日基準 · 支払日 2025年10月31日

配当

配当落ち 2025年7月25日

$0.78

Quarterly

2025年7月25日基準 · 支払日 2025年8月1日

配当

配当落ち 2025年4月25日

$0.78

Quarterly

2025年4月25日基準 · 支払日 2025年5月2日

KNTKの同業他社

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

$161.38

-1.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

$200.65

-1.20%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

$92.47

-0.57%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

$88.77

-0.65%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

$132.52

-0.62%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

$17.775

-4.44%

KNTKを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場価値
1.68億
重さ
0.15%
AUM
1107.64億 USD
経費率
0.06%
価格 / 1日
$146.35-0.29%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
8907.94万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$377.95+0.23%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
7195.67万
重さ
0.09%
AUM
805.43億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$298.72+0.25%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場価値
6416.99万
重さ
0.03%
AUM
1834億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$302.82-0.03%
Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF logoGlobal X - MLP & Energy Infrastructure ETFMLPX
市場価値
3235.54万
重さ
0.90%
AUM
35.99億 USD
経費率
0.45%
価格 / 1日
$74.255-0.19%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
3039.11万
重さ
0.03%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$243.65+0.09%
MLP & Energy Infrastructure High Income ETF logoMLP & Energy Infrastructure High Income ETFMLPI
市場価値
2787.74万
重さ
3.11%
AUM
8.96億 USD
経費率
0.68%
価格 / 1日
$53.85+0.04%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市場価値
2697.68万
重さ
0.16%
AUM
171.44億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$56.915-0.25%

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