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Neptune Insurance Holdings Inc.

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終値時点

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8月24日 16:00 ET

時間外

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NPの企業概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

62

Undervalued

モメンタム

58

Neutral

センチメント

53

Mixed

リスク耐性

62

Moderate Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

Neptune Insurance Holdings Inc. functions as a technology-driven managing general agent (MGA) specializing in flood insurance solutions. The company provides a range of offerings, including both primary and excess flood coverage for residential and commercial properties, as well as parametric earthquake policies. At its core, Neptune leverages advanced artificial intelligence and machine learning platforms, notably their "Triton" system for underwriting and "Poseidon" for policy management. Distribution of these products occurs through an extensive agency network. Importantly, Neptune does not assume underwriting risk or manage claims directly; these functions are instead handled by their partnering insurance and reinsurance carriers.

業界
Insurance - Brokers
セクター
Financial Services
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Trevor R. Burgess
上場以来
2025年10月1日
従業員
62

市場での位置

日中レンジ

現在 $33.14

52週レンジ

現在 $33.14

始値
$33.43
前日終値
$33.36
出来高
35.88万
0.46× 平均
平均出来高
78.24万
1日平均出来高
時価総額
31.08億 USD
ベータ
-0.2
市場参照 1
50日平均
$31.0952
平均以上（+6.58%）
200日平均
$26.6037
平均以上（+24.57%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
42.61億 USD
EV/EBITDA
56.36×
収益利回り
0.93%
フリーキャッシュフロー利回り
1.18%

収益性と効率性

自己資本利益率
-16.45%
資産利益率
57.29%
投下資本利益率
445.48%

財務の健全性

流動比率
0.99×
アルトマン Z スコア
3.95
ピオトロスキー F スコア
8 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ71%53%35%17%粗利益率、2023年度：64.23%粗利益率、2024年度：66.41%粗利益率、2025年度：64.59%営業利益率、2023年度：53.53%営業利益率、2024年度：57.37%営業利益率、2025年度：50.06%純利益率、2023年度：21.07%純利益率、2024年度：29.00%純利益率、2025年度：23.45%2023年度2024年度2025年度
2023年度の粗利益率は64.23%でした。 2024年度の粗利益率は66.41%でした。 2025年度の粗利益率は64.59%でした。 2023年度の営業利益率は53.53%でした。 2024年度の営業利益率は57.37%でした。 2025年度の営業利益率は50.06%でした。 2023年度の純利益率は21.07%でした。 2024年度の純利益率は29.00%でした。 2025年度の純利益率は23.45%でした。

収入の推移

売上高

1.6億 USD+33.74%

営業利益

7986.8万 USD+16.69%

純利益

3741.3万 USD+8.16%
収入の推移 チャート1.74億 USD1.17億 USD6038.55万 USD371.95万 USD売上高、2023年度：8487万 USD売上高、2024年度：1.19億 USD売上高、2025年度：1.6億 USD営業利益、2023年度：4543.1万 USD営業利益、2024年度：6844.6万 USD営業利益、2025年度：7986.8万 USD純利益、2023年度：1788.6万 USD純利益、2024年度：3459.2万 USD純利益、2025年度：3741.3万 USD2023年度2024年度2025年度
2023年度の売上高は8487万 USDでした。 2024年度の売上高は1.19億 USDでした。 2025年度の売上高は1.6億 USDでした。 2023年度の営業利益は4543.1万 USDでした。 2024年度の営業利益は6844.6万 USDでした。 2025年度の営業利益は7986.8万 USDでした。 2023年度の純利益は1788.6万 USDでした。 2024年度の純利益は3459.2万 USDでした。 2025年度の純利益は3741.3万 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度
売上高1.6億 USD1.19億 USD8487万 USD
売上原価5649.1万 USD4006.9万 USD3036.1万 USD
粗利益1.03億 USD7923万 USD5450.9万 USD
販売・一般管理1002.3万 USD775.7万 USD689.6万 USD
営業費用2319.2万 USD1078.4万 USD907.8万 USD
受取利息92.3万 USD88万 USD30.8万 USD
支払利息1824.3万 USD1752万 USD2132.6万 USD
減価償却費と償却費371.3万 USD302.7万 USD218.2万 USD
営業利益7986.8万 USD6844.6万 USD4543.1万 USD
純利益3741.3万 USD3459.2万 USD1788.6万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
56%
上振れ5件、下振れ4件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+10.12%
9 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.15
予想0.14 · 3.52%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.670.470.280.0822年Q1下振れ22年Q2上振れ25年Q3予想なし25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2022年Q1、2022年2月16日発表：実績0.45、予想0.54、予想差-16.67%、下振れ。 2022年Q2、2022年5月4日発表：実績0.63、予想0.38、予想差+65.79%、上振れ。 2025年Q3、2025年9月3日発表：実績0.1、予想—、予想差—、利用不可。 2025年Q4、2025年11月12日発表：実績0.11、予想0.111、予想差-0.72%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月18日発表：実績0.11、予想0.099、予想差+11.49%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月22日発表：実績0.09、予想0.091、予想差-0.92%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月21日発表：実績0.15、予想0.145、予想差+3.52%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月11日発表：実績—、予想0.15、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート3.08億2.16億1.24億3152.51万22年Q2上振れ22年Q3予想25年Q3予想なし25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2022年Q2、2022年5月4日発表：実績2.85億 USD、予想2.41億 USD、予想差+18.10%、上振れ。 2022年Q3、2022年8月3日発表：実績—、予想2.88億 USD、予想差—、利用不可。 2025年Q3、2025年9月3日発表：実績4210万 USD、予想—、予想差—、利用不可。 2025年Q4、2025年11月12日発表：実績4436.5万 USD、予想4253.33万 USD、予想差+4.31%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月18日発表：実績4376.7万 USD、予想3941.98万 USD、予想差+11.03%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月22日発表：実績3779.5万 USD、予想3708.84万 USD、予想差+1.91%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月21日発表：実績5587.2万 USD、予想5237.49万 USD、予想差+6.68%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月11日発表：実績—、予想5633.24万 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

14 評価
強い買い00%
買い750%
中立750%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

10 機関
Wells FargomaintainOverweight
JP MorganmaintainNeutral

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+1.71%

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JPM

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V

Visa Inc.

$382.41

+3.06%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

$599.86

+3.31%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

$62.33

+1.04%

NPを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
3348.27万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
3159.86万
重さ
0.04%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場価値
2416.01万
重さ
0.01%
AUM
1834億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$302.9-0.61%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
992.41万
重さ
0.01%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
850.61万
重さ
0.06%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.06-0.33%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場価値
768.83万
重さ
0.01%
AUM
683億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$248.44-0.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市場価値
694.39万
重さ
0.02%
AUM
438億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$354.85-1.06%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場価値
678.36万
重さ
0.04%
AUM
174億 USD
経費率
0.06%
価格 / 1日
$120.47-0.64%

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