Penumbra, Inc.

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最新データ

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PENの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

2026年7月10日

GoAI スコア

中立

バリュエーション

33

割高

センチメント

47

まちまち

リスク

14

低リスク

モメンタム

42

中立

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.

業界
Medical - Devices
セクター
Healthcare
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Adam Elsesser
上場以来
2015年9月18日
従業員
4,700

市場での位置

日中レンジ

現在 $316.35

52週レンジ

現在 $316.35

始値
$317.31
前日終値
$317.05
出来高
36.62万
1.02× 平均
平均出来高
36.06万
1日平均出来高
時価総額
124.61億 USD
ベータ
0.7
市場参照 1
50日平均
$321.54
平均以下(-1.61%)
200日平均
$326.92
平均以下(-3.23%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
121.33億 USD
PER (TTM)
77.35×
P/B(TTM)
8.12×
P/S(TTM)
8.28×
EV/EBITDA
54.19×
収益利回り
1.47%
フリーキャッシュフロー利回り
1.45%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
67.84%
営業利益率
12.45%
純利益率
10.67%
自己資本利益率
12.45%
資産利益率
9.73%
投下資本利益率
9.88%

財務の健全性

負債資本比率
0.14×
流動比率
6.64×
アルトマン Z スコア
18.84
ピオトロスキー F スコア
5 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ74%47%19%-8%粗利益率、2021年度:63.59%粗利益率、2022年度:63.18%粗利益率、2023年度:64.49%粗利益率、2024年度:63.20%粗利益率、2025年度:67.14%営業利益率、2021年度:-1.00%営業利益率、2022年度:0.72%営業利益率、2023年度:6.95%営業利益率、2024年度:7.22%営業利益率、2025年度:13.48%純利益率、2021年度:0.71%純利益率、2022年度:-0.24%純利益率、2023年度:8.59%純利益率、2024年度:1.17%純利益率、2025年度:12.66%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は63.59%でした。 2022年度の粗利益率は63.18%でした。 2023年度の粗利益率は64.49%でした。 2024年度の粗利益率は63.20%でした。 2025年度の粗利益率は67.14%でした。 2021年度の営業利益率は-1.00%でした。 2022年度の営業利益率は0.72%でした。 2023年度の営業利益率は6.95%でした。 2024年度の営業利益率は7.22%でした。 2025年度の営業利益率は13.48%でした。 2021年度の純利益率は0.71%でした。 2022年度の純利益率は-0.24%でした。 2023年度の純利益率は8.59%でした。 2024年度の純利益率は1.17%でした。 2025年度の純利益率は12.66%でした。

収入の推移

売上高

14.04億 USD+17.50%

営業利益

1.89億 USD+119.49%

純利益

1.78億 USD+1168.11%
収入の推移 チャート15.45億 USD9.8億 USD4.16億 USD−1.49億 USD売上高、2021年度:7.48億 USD売上高、2022年度:8.47億 USD売上高、2023年度:10.59億 USD売上高、2024年度:11.95億 USD売上高、2025年度:14.04億 USD営業利益、2021年度:−750.1万 USD営業利益、2022年度:608.2万 USD営業利益、2023年度:7355.1万 USD営業利益、2024年度:8622.4万 USD営業利益、2025年度:1.89億 USD純利益、2021年度:528.4万 USD純利益、2022年度:−200.2万 USD純利益、2023年度:9095.4万 USD純利益、2024年度:1401.2万 USD純利益、2025年度:1.78億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は7.48億 USDでした。 2022年度の売上高は8.47億 USDでした。 2023年度の売上高は10.59億 USDでした。 2024年度の売上高は11.95億 USDでした。 2025年度の売上高は14.04億 USDでした。 2021年度の営業利益は−750.1万 USDでした。 2022年度の営業利益は608.2万 USDでした。 2023年度の営業利益は7355.1万 USDでした。 2024年度の営業利益は8622.4万 USDでした。 2025年度の営業利益は1.89億 USDでした。 2021年度の純利益は528.4万 USDでした。 2022年度の純利益は−200.2万 USDでした。 2023年度の純利益は9095.4万 USDでした。 2024年度の純利益は1401.2万 USDでした。 2025年度の純利益は1.78億 USDでした。
財務諸表: 損益計算書
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高14.04億 USD11.95億 USD10.59億 USD8.47億 USD7.48億 USD
売上原価4.61億 USD4.4億 USD3.76億 USD3.12億 USD2.72億 USD
粗利益9.42億 USD7.55億 USD6.83億 USD5.35億 USD4.75億 USD
研究開発8976.6万 USD9478.3万 USD8442.3万 USD7940.7万 USD1.05億 USD
販売・一般管理6.63億 USD5.74億 USD5.06億 USD4.5億 USD3.78億 USD
営業費用7.53億 USD6.69億 USD6.09億 USD5.29億 USD4.83億 USD
受取利息1629.4万 USD1369万 USD682.5万 USD188.6万 USD287.1万 USD
支払利息131.1万 USD141.8万 USD173.9万 USD174.9万 USD193.3万 USD
減価償却費と償却費1747.1万 USD2370.2万 USD2725.7万 USD2432.1万 USD1640.8万 USD
営業利益1.89億 USD8622.4万 USD7355.1万 USD608.2万 USD−750.1万 USD
純利益1.78億 USD1401.2万 USD9095.4万 USD−200.2万 USD528.4万 USD

会社概要が更新されました 2026年10月8日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
73%
上振れ8件、下振れ3件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+4.52%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.88
予想1.16 · 24.14%の下振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート1.251.040.820.6125年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月18日発表:実績0.97、予想0.88、予想差+10.23%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月23日発表:実績0.83、予想0.66、予想差+25.76%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月29日発表:実績0.86、予想0.81、予想差+6.17%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表:実績0.97、予想0.929、予想差+4.41%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月25日発表:実績1.18、予想1.11、予想差+6.31%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表:実績0.82、予想1.04、予想差-21.15%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績0.88、予想1.16、予想差-24.14%、下振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表:実績—、予想1.2、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート4.17億3.77億3.36億2.96億25年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月18日発表:実績3.16億 USD、予想3.12億 USD、予想差+1.25%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月23日発表:実績3.24億 USD、予想3.27億 USD、予想差-0.96%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月29日発表:実績3.39億 USD、予想3.41億 USD、予想差-0.55%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表:実績3.55億 USD、予想3.41億 USD、予想差+4.03%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月25日発表:実績3.85億 USD、予想3.62億 USD、予想差+6.50%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表:実績3.75億 USD、予想3.7億 USD、予想差+1.16%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績3.9億 USD、予想3.9億 USD、予想差+0.10%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表:実績—、予想4.01億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$320

上昇余地(1.15%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$320平均:$320最低:$320

評価分布

22 評価
強い買い00%
買い941%
中立1359%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

12 機関
JefferiesdowngradeBuyHold

PEN ニュース

配当と株式分割

コーポレートアクション履歴

株式分割

発効済み 2014年11月16日

1:10

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