
Penguin Solutions, Inc.
PENGNASDAQTechnologySemiconductors
通常取引
$51.16
−$1.46 · -2.77%
PENGの企業概要
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GoAI スコア
Hold
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バリュエーション
65
Undervalued
モメンタム
92
Strong Up
センチメント
50
Mixed
リスク耐性
39
High Risk
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企業プロフィール
会社ウェブサイトPenguin Solutions, Inc. is a global technology company focused on designing and delivering advanced enterprise solutions. Its business operations are segmented into three primary divisions: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. Within its Integrated Memory segment, the company supplies sophisticated memory solutions, including dynamic random access memory (DRAM) modules, solid-state drives (SSDs), and flash storage. These offerings cater to demanding applications in networking, telecommunications, data analytics, and artificial intelligence/machine learning. This segment also provides comprehensive supply chain management services, encompassing procurement, logistics, inventory control, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging. The Advanced Computing division features several key product lines. Penguin Computing delivers specialized technical computing for core data centers and cloud environments, focusing on high-performance computing (HPC) and AI solutions. Penguin Edge offers robust edge computing tailored for embedded and wireless applications, serving critical sectors such as government, healthcare, manufacturing, and telecommunications. Moreover, the Stratus brand provides inherently fault-tolerant computing solutions—combining hardware and software—that are simplified, protected, and autonomous for both data center and edge deployments, supporting industries like education, energy, financial services, government, hyperscale, and manufacturing. The Optimized LED segment produces advanced LED components under the Cree LED brand, including blue and green gallium nitride-based LED chips and associated materials. It also manufactures surface mount devices (SMDs) under the Cree LED XLamp and J Series brands. Penguin Solutions reaches its diverse clientele, which includes original equipment manufacturers (OEMs), enterprise clients, government entities, and other end-users, through a multi-channel sales approach. This includes a direct sales force, e-commerce platforms, customer service teams, on-site field application engineers, independent sales representatives, distributors, integrators, and resellers. Founded in 1988 and headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands, the company will officially adopt the name Penguin Solutions, Inc. in October 2024, having previously operated as SMART Global Holdings, Inc.
- 業界
- Semiconductors
- セクター
- Technology
- 本社
- US
- 最高経営責任者(CEO)
- Kash Shaikh
- 上場以来
- 2017年5月24日
- 従業員
- 2,900
市場での位置
日中レンジ
現在 $51.16
52週レンジ
現在 $51.16
- 始値
- $50.68
- 前日終値
- $52.62
- 出来高
- 58.12万
- 0.18× 平均
- 平均出来高
- 331.02万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 26.22億 USD
- ベータ
- 2.87
- 市場参照 1
- 50日平均
- $61.8284
- 平均以下(-17.25%)
- 200日平均
- $35.1529
- 平均以上(+45.54%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 15.62億 USD
- PER (TTM)
- 34.77×
- P/B(TTM)
- 6.08×
- P/S(TTM)
- 1.74×
- EV/EBITDA
- 13.89×
- 収益利回り
- 1.68%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 7.80%
- 配当利回り
- 0.00%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 27.90%
- 営業利益率
- 7.51%
- 純利益率
- 6.43%
- 自己資本利益率
- 3.62%
- 資産利益率
- 1.33%
- 投下資本利益率
- 3.74%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 1.14×
- 流動比率
- 2.25×
- アルトマン Z スコア
- 2.22
- ピオトロスキー F スコア
- 5 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13.69億 USD | 11.71億 USD | 14.41億 USD | 13.96億 USD | 10.56億 USD |
| 売上原価 | 9.75億 USD | 8.28億 USD | 10.26億 USD | 10.05億 USD | 8.18億 USD |
| 粗利益 | 3.94億 USD | 3.43億 USD | 4.15億 USD | 3.91億 USD | 2.38億 USD |
| 研究開発 | 7980.1万 USD | 8153.7万 USD | 9056.5万 USD | 7747.2万 USD | 5993.3万 USD |
| 販売・一般管理 | 2.38億 USD | 2.34億 USD | 2.61億 USD | 2.05億 USD | 1.58億 USD |
| 営業費用 | 3.2億 USD | 3.25億 USD | 4.06億 USD | 3.24億 USD | 2.54億 USD |
| 支払利息 | 730.5万 USD | 2837.8万 USD | 3642.1万 USD | 2434.5万 USD | 1714.1万 USD |
| 減価償却費と償却費 | 5621.6万 USD | 6571.6万 USD | 7163.2万 USD | 4666.5万 USD | 3493.7万 USD |
| 営業利益 | 7419.8万 USD | 1829.5万 USD | 874.5万 USD | 6717.6万 USD | −1570.6万 USD |
| 純利益 | 2157.6万 USD | −5247.2万 USD | −1.88億 USD | 6655.7万 USD | 2131万 USD |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- 直近期EPS
- 0.28
- 2025年度
- 直近年度売上高
- 13.69億 USD
- 2025年度 · 前年比+16.91%
年間EPS推移
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
年間売上高推移
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
評価分布
9 評価配当と株式分割
コーポレートアクション履歴
| 種別 | 発効日 | 詳細 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
株式分割 | 2022年2月2日 | 2:1 | — | — |
発効済み 2022年2月2日
2:1
PENGの同業他社
PENGを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR1.77億0.16%1111.89億 USD0.06%$146.79-0.36%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI8089.96万0.00%2.3兆 USD0.03%$376.73-0.40%
iShares Russell 2000 ETFIWM6779.66万0.08%816.21億 USD0.19%$298.28-0.56%
Vanguard Information Technology ETFVGT6281.29万0.04%1602億 USD0.09%$116.31-1.78%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD6278.7万2.35%26.68億 USD0.35%$478.83-3.89%
Vanguard Extended Market ETFVXF2796.56万0.03%937億 USD0.05%$243.63-0.78%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO2458.31万0.16%151.65億 USD0.24%$383.61-0.97%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM2220.09万0.13%170.31億 USD0.03%$57.075-0.36%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場価値
- 1.77億
- 重さ
- 0.16%
- AUM
- 1111.89億 USD
- 経費率
- 0.06%
- 価格 / 1日
- $146.79-0.36%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場価値
- 8089.96万
- 重さ
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $376.73-0.40%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場価値
- 6779.66万
- 重さ
- 0.08%
- AUM
- 816.21億 USD
- 経費率
- 0.19%
- 価格 / 1日
- $298.28-0.56%
Vanguard Information Technology ETFVGT- 市場価値
- 6281.29万
- 重さ
- 0.04%
- AUM
- 1602億 USD
- 経費率
- 0.09%
- 価格 / 1日
- $116.31-1.78%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD- 市場価値
- 6278.7万
- 重さ
- 2.35%
- AUM
- 26.68億 USD
- 経費率
- 0.35%
- 価格 / 1日
- $478.83-3.89%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場価値
- 2796.56万
- 重さ
- 0.03%
- AUM
- 937億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $243.63-0.78%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- 市場価値
- 2458.31万
- 重さ
- 0.16%
- AUM
- 151.65億 USD
- 経費率
- 0.24%
- 価格 / 1日
- $383.61-0.97%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- 市場価値
- 2220.09万
- 重さ
- 0.13%
- AUM
- 170.31億 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $57.075-0.36%
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