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Penguin Solutions, Inc.

PENG

NASDAQTechnologySemiconductors

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PENGの企業概要

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2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

65

Undervalued

モメンタム

92

Strong Up

センチメント

50

Mixed

リスク耐性

39

High Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Penguin Solutions, Inc. is a global technology company focused on designing and delivering advanced enterprise solutions. Its business operations are segmented into three primary divisions: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. Within its Integrated Memory segment, the company supplies sophisticated memory solutions, including dynamic random access memory (DRAM) modules, solid-state drives (SSDs), and flash storage. These offerings cater to demanding applications in networking, telecommunications, data analytics, and artificial intelligence/machine learning. This segment also provides comprehensive supply chain management services, encompassing procurement, logistics, inventory control, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging. The Advanced Computing division features several key product lines. Penguin Computing delivers specialized technical computing for core data centers and cloud environments, focusing on high-performance computing (HPC) and AI solutions. Penguin Edge offers robust edge computing tailored for embedded and wireless applications, serving critical sectors such as government, healthcare, manufacturing, and telecommunications. Moreover, the Stratus brand provides inherently fault-tolerant computing solutions—combining hardware and software—that are simplified, protected, and autonomous for both data center and edge deployments, supporting industries like education, energy, financial services, government, hyperscale, and manufacturing. The Optimized LED segment produces advanced LED components under the Cree LED brand, including blue and green gallium nitride-based LED chips and associated materials. It also manufactures surface mount devices (SMDs) under the Cree LED XLamp and J Series brands. Penguin Solutions reaches its diverse clientele, which includes original equipment manufacturers (OEMs), enterprise clients, government entities, and other end-users, through a multi-channel sales approach. This includes a direct sales force, e-commerce platforms, customer service teams, on-site field application engineers, independent sales representatives, distributors, integrators, and resellers. Founded in 1988 and headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands, the company will officially adopt the name Penguin Solutions, Inc. in October 2024, having previously operated as SMART Global Holdings, Inc.

業界
Semiconductors
セクター
Technology
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Kash Shaikh
上場以来
2017年5月24日
従業員
2,900

市場での位置

日中レンジ

現在 $51.16

52週レンジ

現在 $51.16

始値
$50.68
前日終値
$52.62
出来高
58.12万
0.18× 平均
平均出来高
331.02万
1日平均出来高
時価総額
26.22億 USD
ベータ
2.87
市場参照 1
50日平均
$61.8284
平均以下(-17.25%)
200日平均
$35.1529
平均以上(+45.54%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
15.62億 USD
PER (TTM)
34.77×
P/B(TTM)
6.08×
P/S(TTM)
1.74×
EV/EBITDA
13.89×
収益利回り
1.68%
フリーキャッシュフロー利回り
7.80%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
27.90%
営業利益率
7.51%
純利益率
6.43%
自己資本利益率
3.62%
資産利益率
1.33%
投下資本利益率
3.74%

財務の健全性

負債資本比率
1.14×
流動比率
2.25×
アルトマン Z スコア
2.22
ピオトロスキー F スコア
5 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ34%17%-0%-17%粗利益率、2021年度:22.55%粗利益率、2022年度:28.01%粗利益率、2023年度:28.81%粗利益率、2024年度:29.29%粗利益率、2025年度:28.80%営業利益率、2021年度:-1.49%営業利益率、2022年度:4.81%営業利益率、2023年度:0.61%営業利益率、2024年度:1.56%営業利益率、2025年度:5.42%純利益率、2021年度:2.02%純利益率、2022年度:4.77%純利益率、2023年度:-13.01%純利益率、2024年度:-4.48%純利益率、2025年度:1.58%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は22.55%でした。 2022年度の粗利益率は28.01%でした。 2023年度の粗利益率は28.81%でした。 2024年度の粗利益率は29.29%でした。 2025年度の粗利益率は28.80%でした。 2021年度の営業利益率は-1.49%でした。 2022年度の営業利益率は4.81%でした。 2023年度の営業利益率は0.61%でした。 2024年度の営業利益率は1.56%でした。 2025年度の営業利益率は5.42%でした。 2021年度の純利益率は2.02%でした。 2022年度の純利益率は4.77%でした。 2023年度の純利益率は-13.01%でした。 2024年度の純利益率は-4.48%でした。 2025年度の純利益率は1.58%でした。

収入の推移

売上高

13.69億 USD+16.91%

営業利益

7419.8万 USD+305.56%

純利益

2157.6万 USD+7404.8万 USD
収入の推移 チャート16.04億 USD9.53億 USD3.01億 USD−3.5億 USD売上高、2021年度:10.56億 USD売上高、2022年度:13.96億 USD売上高、2023年度:14.41億 USD売上高、2024年度:11.71億 USD売上高、2025年度:13.69億 USD営業利益、2021年度:−1570.6万 USD営業利益、2022年度:6717.6万 USD営業利益、2023年度:874.5万 USD営業利益、2024年度:1829.5万 USD営業利益、2025年度:7419.8万 USD純利益、2021年度:2131万 USD純利益、2022年度:6655.7万 USD純利益、2023年度:−1.88億 USD純利益、2024年度:−5247.2万 USD純利益、2025年度:2157.6万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は10.56億 USDでした。 2022年度の売上高は13.96億 USDでした。 2023年度の売上高は14.41億 USDでした。 2024年度の売上高は11.71億 USDでした。 2025年度の売上高は13.69億 USDでした。 2021年度の営業利益は−1570.6万 USDでした。 2022年度の営業利益は6717.6万 USDでした。 2023年度の営業利益は874.5万 USDでした。 2024年度の営業利益は1829.5万 USDでした。 2025年度の営業利益は7419.8万 USDでした。 2021年度の純利益は2131万 USDでした。 2022年度の純利益は6655.7万 USDでした。 2023年度の純利益は−1.88億 USDでした。 2024年度の純利益は−5247.2万 USDでした。 2025年度の純利益は2157.6万 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高13.69億 USD11.71億 USD14.41億 USD13.96億 USD10.56億 USD
売上原価9.75億 USD8.28億 USD10.26億 USD10.05億 USD8.18億 USD
粗利益3.94億 USD3.43億 USD4.15億 USD3.91億 USD2.38億 USD
研究開発7980.1万 USD8153.7万 USD9056.5万 USD7747.2万 USD5993.3万 USD
販売・一般管理2.38億 USD2.34億 USD2.61億 USD2.05億 USD1.58億 USD
営業費用3.2億 USD3.25億 USD4.06億 USD3.24億 USD2.54億 USD
支払利息730.5万 USD2837.8万 USD3642.1万 USD2434.5万 USD1714.1万 USD
減価償却費と償却費5621.6万 USD6571.6万 USD7163.2万 USD4666.5万 USD3493.7万 USD
営業利益7419.8万 USD1829.5万 USD874.5万 USD6717.6万 USD−1570.6万 USD
純利益2157.6万 USD−5247.2万 USD−1.88億 USD6655.7万 USD2131万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

直近期EPS
0.28
2025年度
直近年度売上高
13.69億 USD
2025年度 · 前年比+16.91%

年間EPS推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想
年間EPS推移1.72-0.28-2.28-4.2821年度22年度23年度24年度25年度

年間売上高推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想
年間売上高推移14.8億13.26億11.71億10.17億21年度22年度23年度24年度25年度

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

9 評価
強い買い00%
買い778%
中立111%
売り111%
強い売り00%

配当と株式分割

コーポレートアクション履歴

株式分割

発効済み 2022年2月2日

2:1

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