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Stevanato Group S.p.A.

STVN

NYSEHealthcareMedical - Instruments & Supplies

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8月24日 16:00 ET

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STVNの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

70

Undervalued

モメンタム

50

Neutral

センチメント

48

Mixed

リスク耐性

53

Elevated Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Stevanato Group S.p.A. is dedicated to engineering, manufacturing, and distributing integrated solutions for the pharmaceutical and healthcare sectors. Its core offerings span a wide array of products, including containment solutions, drug delivery systems, and medical devices, alongside diagnostic and analytical support. The company also produces specialized machinery for tasks such as visual inspection, assembly, packaging, and glass formation. Established in 1949, the company's main operations are situated in Piombino Dese, Italy, functioning as a subsidiary of Stevanato Holding S.R.L.

業界
Medical - Instruments & Supplies
セクター
Healthcare
本社
IT
最高経営責任者（CEO）
Franco Stevanato
上場以来
2021年7月16日
従業員
6,010

市場での位置

日中レンジ

現在 $22.27

52週レンジ

現在 $22.27

始値
$22.45
前日終値
$22.60
出来高
185.94万
4.5× 平均
平均出来高
41.33万
1日平均出来高
時価総額
60.8億 USD
ベータ
0.74
市場参照 1
50日平均
$19.401
平均以上（+14.79%）
200日平均
$18.4316
平均以上（+20.83%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
50.15億 EUR
PER (TTM)
39.77×
P/B（TTM）
3.36×
P/S（TTM）
4.26×
EV/EBITDA
17.38×
収益利回り
2.87%
フリーキャッシュフロー利回り
0.46%
配当利回り
0.28%

収益性と効率性

粗利益率
29.16%
営業利益率
16.08%
純利益率
10.99%
自己資本利益率
9.04%
資産利益率
5.28%
投下資本利益率
6.36%

財務の健全性

負債資本比率
0.29×
流動比率
1.74×
アルトマン Z スコア
4.43
ピオトロスキー F スコア
6 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ35%26%17%8%粗利益率、2021年度：31.45%粗利益率、2022年度：32.51%粗利益率、2023年度：31.32%粗利益率、2024年度：27.38%粗利益率、2025年度：28.99%営業利益率、2021年度：19.22%営業利益率、2022年度：19.56%営業利益率、2023年度：18.49%営業利益率、2024年度：14.60%営業利益率、2025年度：16.07%純利益率、2021年度：15.92%純利益率、2022年度：14.52%純利益率、2023年度：13.42%純利益率、2024年度：10.67%純利益率、2025年度：11.78%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は31.45%でした。 2022年度の粗利益率は32.51%でした。 2023年度の粗利益率は31.32%でした。 2024年度の粗利益率は27.38%でした。 2025年度の粗利益率は28.99%でした。 2021年度の営業利益率は19.22%でした。 2022年度の営業利益率は19.56%でした。 2023年度の営業利益率は18.49%でした。 2024年度の営業利益率は14.60%でした。 2025年度の営業利益率は16.07%でした。 2021年度の純利益率は15.92%でした。 2022年度の純利益率は14.52%でした。 2023年度の純利益率は13.42%でした。 2024年度の純利益率は10.67%でした。 2025年度の純利益率は11.78%でした。

収入の推移

売上高

11.39億 EUR+3.21%

営業利益

1.83億 EUR+13.61%

純利益

1.34億 EUR+14.01%
収入の推移 チャート12.42億 EUR8.33億 EUR4.24億 EUR1560.78万 EUR売上高、2021年度：8.44億 EUR売上高、2022年度：9.84億 EUR売上高、2023年度：10.85億 EUR売上高、2024年度：11.04億 EUR売上高、2025年度：11.39億 EUR営業利益、2021年度：1.62億 EUR営業利益、2022年度：1.92億 EUR営業利益、2023年度：2.01億 EUR営業利益、2024年度：1.61億 EUR営業利益、2025年度：1.83億 EUR純利益、2021年度：1.34億 EUR純利益、2022年度：1.43億 EUR純利益、2023年度：1.46億 EUR純利益、2024年度：1.18億 EUR純利益、2025年度：1.34億 EUR2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は8.44億 EURでした。 2022年度の売上高は9.84億 EURでした。 2023年度の売上高は10.85億 EURでした。 2024年度の売上高は11.04億 EURでした。 2025年度の売上高は11.39億 EURでした。 2021年度の営業利益は1.62億 EURでした。 2022年度の営業利益は1.92億 EURでした。 2023年度の営業利益は2.01億 EURでした。 2024年度の営業利益は1.61億 EURでした。 2025年度の営業利益は1.83億 EURでした。 2021年度の純利益は1.34億 EURでした。 2022年度の純利益は1.43億 EURでした。 2023年度の純利益は1.46億 EURでした。 2024年度の純利益は1.18億 EURでした。 2025年度の純利益は1.34億 EURでした。
指標（EUR）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高11.39億 EUR11.04億 EUR10.85億 EUR9.84億 EUR8.44億 EUR
売上原価8.09億 EUR8.02億 EUR7.45億 EUR6.64億 EUR5.79億 EUR
粗利益3.3億 EUR3.02億 EUR3.4億 EUR3.2億 EUR2.65億 EUR
研究開発2439.75万 EUR3166.8万 EUR3567.2万 EUR3438.7万 EUR2961.6万 EUR
販売・一般管理1.23億 EUR1.19億 EUR1.14億 EUR1.12億 EUR8295万 EUR
営業費用1.47億 EUR1.41億 EUR1.39億 EUR1.27億 EUR1.03億 EUR
受取利息1248.69万 EUR172.3万 EUR79.2万 EUR64.8万 EUR54.8万 EUR
支払利息2180.41万 EUR686.4万 EUR431.5万 EUR393.6万 EUR487.1万 EUR
減価償却費と償却費8510.32万 EUR8065.2万 EUR7848万 EUR6482.3万 EUR5638.2万 EUR
営業利益1.83億 EUR1.61億 EUR2.01億 EUR1.92億 EUR1.62億 EUR
純利益1.34億 EUR1.18億 EUR1.46億 EUR1.43億 EUR1.34億 EUR

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
55%
上振れ6件、下振れ4件、予想通り1件
平均EPSサプライズ
+0.64%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.16
予想0.14 · 10.50%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.250.20.140.0925年Q1予想通り25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年3月6日発表：実績0.2、予想0.2、予想差0.00%、予想通り。 2025年Q2、2025年5月8日発表：実績0.11、予想0.1、予想差+10.00%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月5日発表：実績0.12、予想0.11、予想差+9.09%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月6日発表：実績0.16、予想0.14、予想差+14.29%、上振れ。 2026年Q1、2026年3月4日発表：実績0.21、予想0.2、予想差+5.00%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月7日発表：実績0.13、予想0.12、予想差+8.33%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月4日発表：実績0.16、予想0.145、予想差+10.50%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月5日発表：実績—、予想0.17、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート4.23億3.66億3.09億2.52億25年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年3月6日発表：実績3.42億 USD、予想2.68億 USD、予想差+27.66%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月8日発表：実績2.81億 USD、予想3.02億 USD、予想差-6.73%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月5日発表：実績3.3億 USD、予想3.43億 USD、予想差-3.93%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月6日発表：実績3.55億 USD、予想3.85億 USD、予想差-7.89%、下振れ。 2026年Q1、2026年3月4日発表：実績4.07億 USD、予想3.91億 USD、予想差+4.01%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月7日発表：実績3.16億 USD、予想3.1億 USD、予想差+1.82%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月4日発表：実績3.45億 USD、予想3.41億 USD、予想差+1.27%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月5日発表：実績—、予想3.75億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$32.00

上昇余地（43.69%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$32.00平均：$32.00最低：$32.00

評価分布

8 評価
強い買い00%
買い563%
中立338%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

7 機関
UBSmaintainNeutral
B of A SecuritiesmaintainBuy
Stephens & Co.maintainOverweight
JefferiesdowngradeBuyHold

STVN ニュース

defenseworld.net

Stevanato Group Q2 Earnings Call Highlights

Stevanato Group (NYSE: STVN) reported second-quarter 2026 revenue growth of 8% as demand for higher-value drug containment and delivery products helped lift profitability, while the company updated its full-year outlook…

ソースを読む
marketbeat.com

Stevanato Group Q2 Earnings Call Highlights

Stevanato Group NYSE: STVN reported second-quarter 2026 revenue growth of 8% as demand for higher-value drug containment and delivery products helped lift profitability, while the company updated its full-year outlook to…

ソースを読む
zacks.com

Is Stevanato (STVN) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"

Stevanato (STVN) is well positioned to outperform the market, as it exhibits above-average growth in financials.

ソースを読む
seekingalpha.com

Stevanato Group S.p.A. (STVN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Stevanato Group S.p.A. (STVN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

ソースを読む
zacks.com

Stevanato Group (STVN) Q2 Earnings Top Estimates

Stevanato Group (STVN) came out with quarterly earnings of $0.16 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.15 per share. This compares to earnings of $0.12 per share a year ago.

ソースを読む
businesswire.com

Stevanato Group Delivers 8% Revenue Growth for the Second Quarter of Fiscal 2026

PIOMBINO DESE, Italy--(BUSINESS WIRE)--Stevanato Group S.p.A. (NYSE: STVN), a leading global provider of drug containment, drug delivery, and diagnostic solutions to the pharmaceutical, biotechnology, and life sciences…

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$0.0618

2025年（通年）+21.2% 以来 2022

2026年（一部）：$0.0622

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年6月11日

$0.0622

Annual

2026年6月11日基準 · 支払日 2026年7月29日

配当

配当落ち 2025年6月5日

$0.0618

Annual

2025年6月5日基準 · 支払日 2025年7月17日

配当

配当落ち 2024年6月4日

$0.058

Annual

2024年6月4日基準 · 支払日 2024年7月15日

配当

配当落ち 2023年6月7日

$0.0578

Annual

2023年6月6日基準 · 支払日 2023年7月17日

配当

配当落ち 2022年6月13日

$0.051

Annual

2022年6月14日基準 · 支払日 2022年7月13日

STVNの同業他社

Eli Lilly and Company logo

LLY

Eli Lilly and Company

$1,247.92

-0.60%

Johnson & Johnson logo

JNJ

Johnson & Johnson

$273.04

+1.04%

AbbVie Inc. logo

ABBV

AbbVie Inc.

$264.52

-0.17%

Merck & Co., Inc. logo

MRK

Merck & Co., Inc.

$150.69

-1.22%

UnitedHealth Group Incorporated logo

UNH

UnitedHealth Group Incorporated

$398.76

+2.22%

Novartis AG logo

NVS

Novartis AG

$158.02

-0.53%

STVNを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
市場価値
832.34万
重さ
0.08%
AUM
107.45億 USD
経費率
0.44%
価格 / 1日
$212.53-0.48%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
市場価値
159.98万
重さ
0.06%
AUM
27.1億 USD
経費率
0.20%
価格 / 1日
$67.78-2.11%
Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF logoNeuberger Berman Small-Mid Cap ETFNBSM
市場価値
128.01万
重さ
1.11%
AUM
1.16億 USD
経費率
0.75%
価格 / 1日
$29.36-0.17%
Acuitas Small Cap Active ETF logoAcuitas Small Cap Active ETFAIMS
市場価値
64.52万
重さ
0.73%
AUM
7433万 USD
経費率
0.75%
価格 / 1日
$28.1334-0.87%
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF logoState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV
市場価値
41.92万
重さ
0.16%
AUM
2.58億 USD
経費率
0.12%
価格 / 1日
$159.59-0.05%
Infrastructure Capital Small Cap Income ETF logoInfrastructure Capital Small Cap Income ETFSCAP
市場価値
33.69万
重さ
1.65%
AUM
1997万 USD
経費率
2.20%
価格 / 1日
$39.0589-0.39%
American Century Small Cap Growth Insights ETF logoAmerican Century Small Cap Growth Insights ETFACSG
市場価値
10.64万
重さ
0.32%
AUM
3283.85万 USD
経費率
0.49%
価格 / 1日
$49.1361-0.93%
First Eagle Small Cap Equity ETF logoFirst Eagle Small Cap Equity ETFFESC
市場価値
1.27万
重さ
0.53%
AUM
217.52万 USD
経費率
0.85%
価格 / 1日
$23.935-0.60%

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