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Valero Energy Corporation

VLO

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

通常取引

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VLOの企業概要

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2026年7月10日

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バリュエーション

89

Deep Value

モメンタム

72

Gaining

センチメント

64

Bullish

リスク耐性

79

Moderate Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Valero Energy Corporation functions as a global producer and marketer of transportation fuels and petrochemicals, with operations spanning the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and other international territories. The company organizes its business across three primary divisions: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. Its Refining segment generates a wide array of products, including various types of gasoline (conventional, premium, reformulated, and California Air Resources Board-compliant), diverse diesel fuels (low-sulfur, ultra-low-sulfur, and CARB diesel), jet fuels, blendstocks, asphalts, petrochemicals, and lubricants. This division also handles the sale of lube oils and natural gas liquids. As of the end of 2021, Valero managed 15 petroleum refineries, boasting a combined daily processing capacity of approximately 3.2 million barrels of crude oil. The Ethanol division comprises 12 plants, capable of producing around 1.6 billion gallons of ethanol annually. These facilities also yield co-products such as dry distiller grains, syrup, and inedible corn oil, which are largely supplied to animal feed markets. Valero distributes its refined goods through wholesale rack and bulk channels, in addition to approximately 7,000 branded retail stations operating under names like Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco. Furthermore, Valero contributes to renewable energy production by owning and operating a facility dedicated to converting animal fats, used cooking oils, and inedible distillers corn oils into renewable diesel. Supporting its extensive operations, the company maintains a comprehensive logistics network that includes crude oil and refined product pipelines, storage terminals, tanks, marine docks, and truck rack bays. Originally established in 1980 as Valero Refining and Marketing Company, the firm adopted its current name, Valero Energy Corporation, in August 1997. Its corporate headquarters are situated in San Antonio, Texas.

業界
Oil & Gas Refining & Marketing
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者(CEO)
R. Lane Riggs
上場以来
1982年1月4日
従業員
9,785

市場での位置

日中レンジ

現在 $345.48

52週レンジ

現在 $345.48

始値
$341.75
前日終値
$346
出来高
55.33万
0.19× 平均
平均出来高
293.79万
1日平均出来高
時価総額
994.75億 USD
ベータ
0.55
市場参照 1
50日平均
$294.91
平均以上(+17.15%)
200日平均
$231.56
平均以上(+49.20%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
573.17億 USD
PER (TTM)
14.32×
P/B(TTM)
4.06×
P/S(TTM)
0.75×
EV/EBITDA
8.53×
収益利回り
4.67%
フリーキャッシュフロー利回り
10.00%
配当利回り
1.37%

収益性と効率性

粗利益率
11.33%
営業利益率
7.53%
純利益率
5.43%
自己資本利益率
9.90%
資産利益率
4.05%
投下資本利益率
7.12%

財務の健全性

負債資本比率
0.45×
流動比率
1.65×
アルトマン Z スコア
5.53
ピオトロスキー F スコア
8 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ10%7%3%-0%粗利益率、2021年度:2.70%粗利益率、2022年度:9.50%粗利益率、2023年度:8.90%粗利益率、2024年度:3.66%粗利益率、2025年度:4.38%営業利益率、2021年度:1.87%営業利益率、2022年度:8.90%営業利益率、2023年度:8.19%営業利益率、2024年度:2.89%営業利益率、2025年度:3.51%純利益率、2021年度:0.82%純利益率、2022年度:6.54%純利益率、2023年度:6.10%純利益率、2024年度:2.13%純利益率、2025年度:1.91%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は2.70%でした。 2022年度の粗利益率は9.50%でした。 2023年度の粗利益率は8.90%でした。 2024年度の粗利益率は3.66%でした。 2025年度の粗利益率は4.38%でした。 2021年度の営業利益率は1.87%でした。 2022年度の営業利益率は8.90%でした。 2023年度の営業利益率は8.19%でした。 2024年度の営業利益率は2.89%でした。 2025年度の営業利益率は3.51%でした。 2021年度の純利益率は0.82%でした。 2022年度の純利益率は6.54%でした。 2023年度の純利益率は6.10%でした。 2024年度の純利益率は2.13%でした。 2025年度の純利益率は1.91%でした。

収入の推移

売上高

1226.87億 USD-5.54%

営業利益

43.12億 USD+14.83%

純利益

23.48億 USD-15.23%
収入の推移 チャート1939.28億 USD1237.47億 USD535.66億 USD−166.15億 USD売上高、2021年度:1139.77億 USD売上高、2022年度:1763.83億 USD売上高、2023年度:1447.66億 USD売上高、2024年度:1298.81億 USD売上高、2025年度:1226.87億 USD営業利益、2021年度:21.3億 USD営業利益、2022年度:156.9億 USD営業利益、2023年度:118.58億 USD営業利益、2024年度:37.55億 USD営業利益、2025年度:43.12億 USD純利益、2021年度:9.3億 USD純利益、2022年度:115.28億 USD純利益、2023年度:88.35億 USD純利益、2024年度:27.7億 USD純利益、2025年度:23.48億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は1139.77億 USDでした。 2022年度の売上高は1763.83億 USDでした。 2023年度の売上高は1447.66億 USDでした。 2024年度の売上高は1298.81億 USDでした。 2025年度の売上高は1226.87億 USDでした。 2021年度の営業利益は21.3億 USDでした。 2022年度の営業利益は156.9億 USDでした。 2023年度の営業利益は118.58億 USDでした。 2024年度の営業利益は37.55億 USDでした。 2025年度の営業利益は43.12億 USDでした。 2021年度の純利益は9.3億 USDでした。 2022年度の純利益は115.28億 USDでした。 2023年度の純利益は88.35億 USDでした。 2024年度の純利益は27.7億 USDでした。 2025年度の純利益は23.48億 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高1226.87億 USD1298.81億 USD1447.66億 USD1763.83億 USD1139.77億 USD
売上原価1173.18億 USD1251.21億 USD1318.77億 USD1596.32億 USD1108.95億 USD
粗利益53.69億 USD47.6億 USD128.89億 USD167.51億 USD30.82億 USD
販売・一般管理10.42億 USD9.61億 USD9.98億 USD9.34億 USD8.65億 USD
営業費用10.57億 USD10.05億 USD10.31億 USD10.61億 USD9.52億 USD
受取利息2.93億 USD
支払利息5.56億 USD5.56億 USD5.92億 USD5.62億 USD6.03億 USD
減価償却費と償却費31.58億 USD27.74億 USD27.01億 USD24.73億 USD24.05億 USD
営業利益43.12億 USD37.55億 USD118.58億 USD156.9億 USD21.3億 USD
純利益23.48億 USD27.7億 USD88.35億 USD115.28億 USD9.3億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月25日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
100%
上振れ11件、下振れ0件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+102.65%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
12.54
予想10.11 · 24.04%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート17.511.695.870.0625年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月30日発表:実績0.64、予想0.069、予想差+829.15%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月24日発表:実績0.89、予想0.41、予想差+116.91%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月24日発表:実績2.28、予想1.75、予想差+30.29%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月23日発表:実績3.66、予想3.05、予想差+20.00%、上振れ。 2026年Q1、2026年1月29日発表:実績3.82、予想3.27、予想差+16.82%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月30日発表:実績4.22、予想3.16、予想差+33.54%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績12.54、予想10.11、予想差+24.04%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月22日発表:実績—、予想16.21、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート462.55億394.13億325.71億257.29億25年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月30日発表:実績307.56億 USD、予想300.23億 USD、予想差+2.44%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月24日発表:実績302.58億 USD、予想287.58億 USD、予想差+5.21%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月24日発表:実績298.89億 USD、予想275.08億 USD、予想差+8.66%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月23日発表:実績321.68億 USD、予想299.65億 USD、予想差+7.35%、上振れ。 2026年Q1、2026年1月29日発表:実績303.72億 USD、予想285.12億 USD、予想差+6.52%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月30日発表:実績323.81億 USD、予想313.83億 USD、予想差+3.18%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月30日発表:実績444.76億 USD、予想394.69億 USD、予想差+12.69%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月22日発表:実績—、予想392.94億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$310.2

下落余地(10.21%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$357平均:$310.2最低:$203

評価分布

37 評価
強い買い13%
買い2054%
中立1541%
売り13%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

12 機関

VLO ニュース

配当と株式分割

コーポレートアクション履歴

株式分割

発効済み 2013年5月2日

547:500

株式分割

発効済み 2005年12月16日

2:1

株式分割

発効済み 2004年10月8日

2:1

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