Varonis Systems, Inc. logo

Varonis Systems, Inc.

VRNS

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

前日終値

$41.23

+$0.38 · +0.93%

8月21日 16:00 ET

市場前

$41.23

$0.00 · 0.00%

8月24日 4:47 ET

VRNSの企業概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

74

Undervalued

モメンタム

65

Gaining

センチメント

57

Mixed

リスク耐性

49

Elevated Risk

GoAIの詳細リサーチ

詳しい根拠、カタリスト、リスクを確認できます。

詳細リサーチを見る

AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Varonis Systems, Inc. specializes in delivering software solutions and associated services designed to help large organizations oversee, analyze, identify threats in, and protect their critical digital information across North America, Europe, the Middle East, Africa, and other international markets. Their technology safeguards sensitive data, whether stored on-premises or in cloud environments, encompassing proprietary files and communications, private customer, patient, and employee information, financial documents, strategic plans, product roadmaps, and other intellectual assets. Among their offerings, DatAdvantage meticulously tracks, consolidates, standardizes, and evaluates every instance of data access by users across a wide array of platforms, such as Windows and UNIX/Linux servers, storage systems, email platforms, internal networks, cloud applications, and data repositories. Complementing this, DatAlert establishes profiles for users, devices, and their behaviors regarding systems and data. It is engineered to detect and issue warnings about unusual activities that could signal a breach, presenting this information via an intuitive web-based control panel for investigations. The Data Classification Engine is another key component, enabling the identification and categorization of data using predefined metadata criteria, supplying actionable insights to both business and IT teams. Furthermore, DataPrivilege simplifies data access management; it provides a self-service web portal where employees can request access to necessary data for their roles, and data owners can approve these requests directly, reducing the need for IT department involvement. Varonis also offers the Data Transport Engine, an execution platform that streamlines the management of data and metadata, converting strategic business decisions and directives into technical actions like data migration or archiving. Lastly, DatAnswers facilitates comprehensive search capabilities across an organization's entire digital data landscape. Varonis Systems, Inc. distributes its products and services through a robust network of authorized distributors and resellers. Their clientele primarily consists of IT professionals, security teams, and business leadership. Established in 2004, the company maintains its headquarters in New York, New York.

業界
Software - Infrastructure
セクター
Technology
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Yakov Faitelson
上場以来
2014年2月28日
従業員
2,658

市場での位置

日中レンジ

現在 $41.23

52週レンジ

現在 $41.23

始値
$41.00
前日終値
$40.85
出来高
121.26万
0.55× 平均
平均出来高
218.72万
1日平均出来高
時価総額
47.36億 USD
ベータ
0.81
市場参照 1
50日平均
$41.9586
平均以下(-1.74%)
200日平均
$32.1264
平均以上(+28.34%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
46.06億 USD
PER (TTM)
-33.8×
P/B(TTM)
10.69×
P/S(TTM)
6.88×
EV/EBITDA
-44.28×
収益利回り
-3.05%
フリーキャッシュフロー利回り
3.18%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
77.07%
営業利益率
-21.99%
純利益率
-20.55%
自己資本利益率
-21.60%
資産利益率
-7.22%
投下資本利益率
-12.94%

財務の健全性

負債資本比率
1.16×
流動比率
1.97×
アルトマン Z スコア
1.97
ピオトロスキー F スコア
4 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ97%51%5%-42%粗利益率、2021年度:84.77%粗利益率、2022年度:85.26%粗利益率、2023年度:85.63%粗利益率、2024年度:82.97%粗利益率、2025年度:79.14%営業利益率、2021年度:-27.58%営業利益率、2022年度:-24.79%営業利益率、2023年度:-26.34%営業利益率、2024年度:-19.39%営業利益率、2025年度:-23.50%純利益率、2021年度:-29.95%純利益率、2022年度:-26.29%純利益率、2023年度:-20.22%純利益率、2024年度:-17.38%純利益率、2025年度:-20.74%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は84.77%でした。 2022年度の粗利益率は85.26%でした。 2023年度の粗利益率は85.63%でした。 2024年度の粗利益率は82.97%でした。 2025年度の粗利益率は79.14%でした。 2021年度の営業利益率は-27.58%でした。 2022年度の営業利益率は-24.79%でした。 2023年度の営業利益率は-26.34%でした。 2024年度の営業利益率は-19.39%でした。 2025年度の営業利益率は-23.50%でした。 2021年度の純利益率は-29.95%でした。 2022年度の純利益率は-26.29%でした。 2023年度の純利益率は-20.22%でした。 2024年度の純利益率は-17.38%でした。 2025年度の純利益率は-20.74%でした。

収入の推移

売上高

6.24億 USD+13.17%

営業利益

−1.47億 USD-37.17%

純利益

−1.29億 USD-35.04%
収入の推移 チャート7.01億 USD3.93億 USD8450.01万 USD−2.24億 USD売上高、2021年度:3.9億 USD売上高、2022年度:4.74億 USD売上高、2023年度:4.99億 USD売上高、2024年度:5.51億 USD売上高、2025年度:6.24億 USD営業利益、2021年度:−1.08億 USD営業利益、2022年度:−1.17億 USD営業利益、2023年度:−1.31億 USD営業利益、2024年度:−1.07億 USD営業利益、2025年度:−1.47億 USD純利益、2021年度:−1.17億 USD純利益、2022年度:−1.25億 USD純利益、2023年度:−1.01億 USD純利益、2024年度:−9576.5万 USD純利益、2025年度:−1.29億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は3.9億 USDでした。 2022年度の売上高は4.74億 USDでした。 2023年度の売上高は4.99億 USDでした。 2024年度の売上高は5.51億 USDでした。 2025年度の売上高は6.24億 USDでした。 2021年度の営業利益は−1.08億 USDでした。 2022年度の営業利益は−1.17億 USDでした。 2023年度の営業利益は−1.31億 USDでした。 2024年度の営業利益は−1.07億 USDでした。 2025年度の営業利益は−1.47億 USDでした。 2021年度の純利益は−1.17億 USDでした。 2022年度の純利益は−1.25億 USDでした。 2023年度の純利益は−1.01億 USDでした。 2024年度の純利益は−9576.5万 USDでした。 2025年度の純利益は−1.29億 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高6.24億 USD5.51億 USD4.99億 USD4.74億 USD3.9億 USD
売上原価1.3億 USD9384.7万 USD7175.1万 USD6983.6万 USD5939.9万 USD
粗利益4.93億 USD4.57億 USD4.27億 USD4.04億 USD3.31億 USD
研究開発2.38億 USD1.97億 USD1.84億 USD1.78億 USD1.38億 USD
販売・一般管理4億 USD3.67億 USD3.75億 USD3.43億 USD3億 USD
営業費用6.38億 USD5.64億 USD5.59億 USD5.21億 USD4.38億 USD
受取利息4994.6万 USD4304.5万 USD3456.1万 USD1041.4万 USD16.4万 USD
支払利息1290.3万 USD830.2万 USD466.4万 USD729.4万 USD1156.9万 USD
減価償却費と償却費1230.9万 USD1112.6万 USD1170.2万 USD2148.1万 USD1912万 USD
営業利益−1.47億 USD−1.07億 USD−1.31億 USD−1.17億 USD−1.08億 USD
純利益−1.29億 USD−9576.5万 USD−1.01億 USD−1.25億 USD−1.17億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
91%
上振れ10件、下振れ1件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+87.93%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.04
予想0.01 · 409.55%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.220.03-0.17-0.3625年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月4日発表:実績0.18、予想0.14、予想差+28.57%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月6日発表:実績-0.32、予想-0.05、予想差-540.00%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月29日発表:実績0.03、予想0.01、予想差+200.00%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月28日発表:実績0.06、予想0.054、予想差+10.70%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月3日発表:実績0.08、予想0.03、予想差+166.67%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月28日発表:実績0.06、予想-0.05、予想差+220.00%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月28日発表:実績0.04、予想0.008、予想差+409.55%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月27日発表:実績—、予想0.02、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート1.94億1.71億1.48億1.25億25年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月4日発表:実績1.59億 USD、予想1.33億 USD、予想差+19.26%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月6日発表:実績1.36億 USD、予想1.33億 USD、予想差+2.54%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月29日発表:実績1.52億 USD、予想1.64億 USD、予想差-6.97%、下振れ。 2025年Q4、2025年10月28日発表:実績1.62億 USD、予想1.66億 USD、予想差-2.94%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月3日発表:実績1.73億 USD、予想1.68億 USD、予想差+2.90%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月28日発表:実績1.73億 USD、予想1.66億 USD、予想差+4.60%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月28日発表:実績1.8億 USD、予想1.77億 USD、予想差+1.80%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月27日発表:実績—、予想1.87億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$49.00

上昇余地(18.85%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$58.00平均:$49.00最低:$37.00

評価分布

35 評価
強い買い00%
買い2880%
中立720%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

12 機関
RosenblattmaintainBuy

VRNS ニュース

配当と株式分割

コーポレートアクション履歴

株式分割

発効済み 2021年3月15日

3:1

VRNSの同業他社

VRNSを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

GoAI で研究を続ける

GoAIでVRNSを調査

research.disclaimer