
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQTechnologySoftware - Infrastructure
前日終値
$41.23
+$0.38 · +0.93%
市場前
$41.23
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8月24日 4:47 ET
VRNSの企業概要
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GoAIリサーチ・スナップショット
利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。
GoAI スコア
Hold
Wait — insufficient conviction to act
バリュエーション
74
Undervalued
モメンタム
65
Gaining
センチメント
57
Mixed
リスク耐性
49
Elevated Risk
GoAIの詳細リサーチ
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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
企業プロフィール
会社ウェブサイトVaronis Systems, Inc. specializes in delivering software solutions and associated services designed to help large organizations oversee, analyze, identify threats in, and protect their critical digital information across North America, Europe, the Middle East, Africa, and other international markets. Their technology safeguards sensitive data, whether stored on-premises or in cloud environments, encompassing proprietary files and communications, private customer, patient, and employee information, financial documents, strategic plans, product roadmaps, and other intellectual assets. Among their offerings, DatAdvantage meticulously tracks, consolidates, standardizes, and evaluates every instance of data access by users across a wide array of platforms, such as Windows and UNIX/Linux servers, storage systems, email platforms, internal networks, cloud applications, and data repositories. Complementing this, DatAlert establishes profiles for users, devices, and their behaviors regarding systems and data. It is engineered to detect and issue warnings about unusual activities that could signal a breach, presenting this information via an intuitive web-based control panel for investigations. The Data Classification Engine is another key component, enabling the identification and categorization of data using predefined metadata criteria, supplying actionable insights to both business and IT teams. Furthermore, DataPrivilege simplifies data access management; it provides a self-service web portal where employees can request access to necessary data for their roles, and data owners can approve these requests directly, reducing the need for IT department involvement. Varonis also offers the Data Transport Engine, an execution platform that streamlines the management of data and metadata, converting strategic business decisions and directives into technical actions like data migration or archiving. Lastly, DatAnswers facilitates comprehensive search capabilities across an organization's entire digital data landscape. Varonis Systems, Inc. distributes its products and services through a robust network of authorized distributors and resellers. Their clientele primarily consists of IT professionals, security teams, and business leadership. Established in 2004, the company maintains its headquarters in New York, New York.
- 業界
- Software - Infrastructure
- セクター
- Technology
- 本社
- US
- 最高経営責任者(CEO)
- Yakov Faitelson
- 上場以来
- 2014年2月28日
- 従業員
- 2,658
市場での位置
日中レンジ
現在 $41.23
52週レンジ
現在 $41.23
- 始値
- $41.00
- 前日終値
- $40.85
- 出来高
- 121.26万
- 0.55× 平均
- 平均出来高
- 218.72万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 47.36億 USD
- ベータ
- 0.81
- 市場参照 1
- 50日平均
- $41.9586
- 平均以下(-1.74%)
- 200日平均
- $32.1264
- 平均以上(+28.34%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 46.06億 USD
- PER (TTM)
- -33.8×
- P/B(TTM)
- 10.69×
- P/S(TTM)
- 6.88×
- EV/EBITDA
- -44.28×
- 収益利回り
- -3.05%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 3.18%
- 配当利回り
- 0.00%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 77.07%
- 営業利益率
- -21.99%
- 純利益率
- -20.55%
- 自己資本利益率
- -21.60%
- 資産利益率
- -7.22%
- 投下資本利益率
- -12.94%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 1.16×
- 流動比率
- 1.97×
- アルトマン Z スコア
- 1.97
- ピオトロスキー F スコア
- 4 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.24億 USD | 5.51億 USD | 4.99億 USD | 4.74億 USD | 3.9億 USD |
| 売上原価 | 1.3億 USD | 9384.7万 USD | 7175.1万 USD | 6983.6万 USD | 5939.9万 USD |
| 粗利益 | 4.93億 USD | 4.57億 USD | 4.27億 USD | 4.04億 USD | 3.31億 USD |
| 研究開発 | 2.38億 USD | 1.97億 USD | 1.84億 USD | 1.78億 USD | 1.38億 USD |
| 販売・一般管理 | 4億 USD | 3.67億 USD | 3.75億 USD | 3.43億 USD | 3億 USD |
| 営業費用 | 6.38億 USD | 5.64億 USD | 5.59億 USD | 5.21億 USD | 4.38億 USD |
| 受取利息 | 4994.6万 USD | 4304.5万 USD | 3456.1万 USD | 1041.4万 USD | 16.4万 USD |
| 支払利息 | 1290.3万 USD | 830.2万 USD | 466.4万 USD | 729.4万 USD | 1156.9万 USD |
| 減価償却費と償却費 | 1230.9万 USD | 1112.6万 USD | 1170.2万 USD | 2148.1万 USD | 1912万 USD |
| 営業利益 | −1.47億 USD | −1.07億 USD | −1.31億 USD | −1.17億 USD | −1.08億 USD |
| 純利益 | −1.29億 USD | −9576.5万 USD | −1.01億 USD | −1.25億 USD | −1.17億 USD |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- EPS上振れ率
- 91%
- 上振れ10件、下振れ1件、予想通り0件
- 平均EPSサプライズ
- +87.93%
- 11 比較可能なレポート
- 最新のEPS結果
- 0.04
- 予想0.01 · 409.55%の上振れ
EPS:実績と予想
直近の発表実績
売上高:実績と予想
直近の発表実績
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
アナリストの目標株価
平均目標
$49.00
上昇余地(18.85%)評価分布
35 評価直近のアナリスト動向
VRNS ニュース
配当と株式分割
コーポレートアクション履歴
| 種別 | 発効日 | 詳細 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
株式分割 | 2021年3月15日 | 3:1 | — | — |
発効済み 2021年3月15日
3:1
VRNSの同業他社
VRNSを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.39億0.01%2.3兆 USD0.03%$378.24+0.44%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR1.19億0.80%150.86億 USD0.58%$94.85+1.50%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.19億0.15%816.21億 USD0.19%$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT1.13億0.07%1602億 USD0.09%$118.42+0.05%
Amplify Cybersecurity ETFHACK1.08億3.77%28.64億 USD0.60%$111.62+1.69%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1億0.05%1834億 USD0.03%$304.76+0.64%
Global X - Cybersecurity ETFBUG6840.77万4.68%14.6億 USD0.50%$40.65+1.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK5775.14万0.13%438億 USD0.05%$358.65+0.70%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場価値
- 1.39億
- 重さ
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $378.24+0.44%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR- 市場価値
- 1.19億
- 重さ
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- AUM
- 150.86億 USD
- 経費率
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- 価格 / 1日
- $94.85+1.50%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場価値
- 1.19億
- 重さ
- 0.15%
- AUM
- 816.21億 USD
- 経費率
- 0.19%
- 価格 / 1日
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Vanguard Information Technology ETFVGT- 市場価値
- 1.13億
- 重さ
- 0.07%
- AUM
- 1602億 USD
- 経費率
- 0.09%
- 価格 / 1日
- $118.42+0.05%
Amplify Cybersecurity ETFHACK- 市場価値
- 1.08億
- 重さ
- 3.77%
- AUM
- 28.64億 USD
- 経費率
- 0.60%
- 価格 / 1日
- $111.62+1.69%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場価値
- 1億
- 重さ
- 0.05%
- AUM
- 1834億 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $304.76+0.64%
Global X - Cybersecurity ETFBUG- 市場価値
- 6840.77万
- 重さ
- 4.68%
- AUM
- 14.6億 USD
- 経費率
- 0.50%
- 価格 / 1日
- $40.65+1.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- 市場価値
- 5775.14万
- 重さ
- 0.13%
- AUM
- 438億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $358.65+0.70%
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