Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

GTPE

NASDAQ Global Select·ETF ตราสารทุน

เปิดใน GoAI

แบ่งปัน

US$59.50

−US$0.50 · -0.83%

ณ 16 ต.ค. 13:09 ET

ภาพรวมกองทุน GTPE

1 วัน5 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือนตั้งแต่ต้นปี1 ปี5 ปีทั้งหมด

เส้นแท่งเทียน

ปริมาณซื้อขาย

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This fund aims to closely track the investment performance of the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, prior to the deduction of any fees or expenses.

ประเภทสินทรัพย์

ตราสารทุน

ผู้ออกกองทุน

Goldman

ประเทศที่จดทะเบียน

US

วันที่จัดตั้ง

21 ต.ค. 2568

จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง

1,597

ISIN

US38149W4574

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

29.89M USD

อัตราค่าใช้จ่าย

0.50%

NAV ต่อหน่วย

US$59.78

ปริมาณซื้อขาย

1.08K

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย

2.76K

ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า

US$60.00

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$59.50

US$59.50US$60.44

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$59.50

US$47.70US$63.06

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-0.39%

3 เดือน

-0.63%

ตั้งแต่ต้นปี

+15.40%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+18.46%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01MXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITYMXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITYMXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITY+34.15%

02MXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCINGMXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCINGMXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCING-29.03%

03MXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITYMXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITYMXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITY-19.37%

04US DOLLARUS DOLLARUS DOLLAR+18.47%

05MXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCINGMXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCINGMXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCING+18.20%

06MXWLPERT BNP Paribas EQUITYMXWLPERT BNP Paribas EQUITYMXWLPERT BNP Paribas EQUITY+11.70%

07MXWLPERT BNP Paribas FINANCINGMXWLPERT BNP Paribas FINANCINGMXWLPERT BNP Paribas FINANCING-10.78%

08MXWSPERT BNP Paribas FINANCINGMXWSPERT BNP Paribas FINANCINGMXWSPERT BNP Paribas FINANCING+9.07%

09MXWSPERT BNP Paribas EQUITYMXWSPERT BNP Paribas EQUITYMXWSPERT BNP Paribas EQUITY-8.95%

10ADVANCED MICRO DEVICES INC.AMDAMD+3.28%

11NVIDIA CORPORATIONNVDANVDA+2.45%

12PALANTIR TECHNOLOGIES INC.PLTRPLTR+2.40%

13BROADCOM INC.AVGOAVGO+1.95%

14GE VERNOVA LLCGEVGEV+1.85%

15APPLIED MATERIALS INCAMATAMAT+1.76%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,599 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States

+52.71%

Other

+23.47%

Canada

+5.14%

United Kingdom

+3.74%

Germany

+2.05%

Switzerland

+2.03%

France

+1.28%

Sweden

+1.16%

Netherlands

+1.09%

Denmark

+0.79%

ค่าที่แสดงเป็นบวกหรือลบอาจสะท้อนเลเวอเรจหรือสถานะขายชอร์ต จึงไม่ใช่สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตตามปกติ

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

US$83.425

-0.49%

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1

US$711.41

-2.28%

BMOP

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

US$23.72

+0.08%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

US$70.7442

-0.09%

SPCK

SPAC and New Issue ETF

US$21.77

+0.61%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

US$47.105

-0.22%

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน