Applied Materials, Inc.
AMATNASDAQTechnologySemiconductors
ราคาปิดก่อนหน้า
US$492.32
−US$3.89 · -0.78%
AMAT ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
66
Undervalued
โมเมนตัม
63
Gaining
ความเชื่อมั่น
49
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
50
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทApplied Materials, Inc. engages in provision of materials engineering solutions used to produce semiconductors. The firm also focuses on design, development, production, and servicing of the critical wafer fabrication tools used for customers to manufacture semiconductors. It operates through the following segments: Semiconductor Systems and Applied Global Services (AGS). The Semiconductor Systems segment includes designing, development, manufacturing and sale of equipment used to fabricate semiconductor chips referred to as integrated circuits. The AGS segment engages in provision of services, spares, and factory automation software to customer fabrication plants globally. The company was founded on November 10, 1967 and is headquartered in Santa Clara, CA.
- อุตสาหกรรม
- Semiconductors
- ภาคส่วน
- Technology
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Gary E. Dickerson
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 17 มี.ค. 2523
- พนักงาน
- 38,900
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$492.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$492.32
- ราคาเปิด
- US$503.5
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$496.21
- ปริมาณซื้อขาย
- 5.53M
- 0.63× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 8.82M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 390.88B USD
- เบต้า
- 1.62
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$560.71
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.20%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$395.51
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +24.48%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 185.8B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 42.19×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 15.25×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 12.68×
- EV/EBITDA
- 19.25×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 3.76%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 3.06%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.40%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 49.40%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 30.50%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 30.05%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 34.28%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 19.28%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 21.96%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.29×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 2.61×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 28.37B USD | 27.18B USD | 26.52B USD | 25.79B USD | 23.06B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 14.56B USD | 14.28B USD | 14.13B USD | 13.79B USD | 12.15B USD |
| กำไรขั้นต้น | 13.81B USD | 12.9B USD | 12.38B USD | 11.99B USD | 10.91B USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 3.57B USD | 3.23B USD | 3.1B USD | 2.77B USD | 2.49B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 1.77B USD | 1.8B USD | 1.63B USD | 1.44B USD | 1.23B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 5.52B USD | 5.03B USD | 4.73B USD | 4.21B USD | 4.03B USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | — | 532M USD | 300M USD | 39M USD | 118M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 269M USD | 247M USD | 238M USD | 228M USD | 236M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 110M USD | 392M USD | 515M USD | 444M USD | 394M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 8.29B USD | 7.87B USD | 7.65B USD | 7.79B USD | 6.89B USD |
| รายได้สุทธิ | 7B USD | 7.18B USD | 6.86B USD | 6.53B USD | 5.89B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 100%
- สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +5.51%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 3.5
- ประมาณการ 3.4 · สูงกว่าคาด 2.94%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
53 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$1.78
2025 ทั้งปี+89.4% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$1.52
US$0.94
2,021
US$1.02
2,022
US$1.22
2,023
US$1.52
2,024
US$1.78
2,025
US$1.52
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 20 ส.ค. 2569 | US$0.53Quarterly | 20 ส.ค. 2569 | 10 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 21 พ.ค. 2569 | US$0.53Quarterly | 21 พ.ค. 2569 | 11 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 19 ก.พ. 2569 | US$0.46Quarterly | 19 ก.พ. 2569 | 12 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 20 พ.ย. 2568 | US$0.46Quarterly | 20 พ.ย. 2568 | 11 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 21 ส.ค. 2568 | US$0.46Quarterly | 21 ส.ค. 2568 | 11 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 22 พ.ค. 2568 | US$0.46Quarterly | 22 พ.ค. 2568 | 12 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2569
US$0.53
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 พ.ค. 2569
US$0.53
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 21 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ก.พ. 2569
US$0.46
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 19 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 พ.ย. 2568
US$0.46
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 20 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ส.ค. 2568
US$0.46
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 21 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2568
US$0.46
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ AMAT
ETF ที่ถือ AMAT
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI12.83B0.56%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO10.58B0.63%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ8.48B1.75%485.41B USD0.18%US$713.44+0.35%
iShares Core S&P 500 ETFIVV5.31B0.60%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY4.89B0.60%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETFVUG4.22B1.13%372B USD0.03%US$87.50+0.38%
State Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK3.14B2.63%119.4B USD0.08%US$183.31+0.11%
VanEck Semiconductor ETFSMH3.09B4.60%66.84B USD0.35%US$560.42-0.40%Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 12.83B
- น้ำหนัก
- 0.56%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 10.58B
- น้ำหนัก
- 0.63%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ- มูลค่าตลาด
- 8.48B
- น้ำหนัก
- 1.75%
- AUM
- 485.41B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18%
- ราคา / 1 วัน
- US$713.44+0.35%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 5.31B
- น้ำหนัก
- 0.60%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 4.89B
- น้ำหนัก
- 0.60%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETFVUG- มูลค่าตลาด
- 4.22B
- น้ำหนัก
- 1.13%
- AUM
- 372B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$87.50+0.38%
State Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK- มูลค่าตลาด
- 3.14B
- น้ำหนัก
- 2.63%
- AUM
- 119.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$183.31+0.11%
VanEck Semiconductor ETFSMH- มูลค่าตลาด
- 3.09B
- น้ำหนัก
- 4.60%
- AUM
- 66.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$560.42-0.40%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย AMAT ใน GoAIresearch.disclaimer