Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF

ICAP

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารทุน

เปิดใน GoAI

US$27.65

+US$0.32 · +1.17%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The Fund aims to generate significant income by strategically allocating at least 80% of its available capital. This allocation is directed towards a diverse range of common stocks issued by companies known for regularly distributing dividends to shareholders.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: InfraCap
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 28 ธ.ค. 2564
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 10
ISIN: US81752T6192

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 117.88M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 2.47%
NAV ต่อหน่วย: US$27.58
ปริมาณซื้อขาย: 15.43K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 26K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$27.33

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.65

US$27.4069US$27.705

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.65

US$25.56US$29.86

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.92%

3 เดือน

-2.78%

ตั้งแต่ต้นปี

-0.47%

1 ปี

+3.06%

3 ปี

+26.54%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-8.35%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Cash & OtherCash&OtherCash&Other-21.26%

NVIDIA CorpNVDANVDA+7.54%

Alphabet IncGOOGLGOOGL+7.52%

Broadcom IncAVGOAVGO+6.62%

MARVELL TECHNOLOGY INCMRVLMRVL+5.59%

Lockheed Martin CorpLMTLMT+4.81%

KKR & Co IncKKRKKR+4.49%

DR Horton IncDHIDHI+4.08%

Amazon.com IncAMZNAMZN+4.07%

Lennar CorpLENLEN+3.64%

Meta Platforms IncMETAMETA+3.09%

Advanced Micro Devices IncAMDAMD+2.55%

GE Vernova IncGEVGEV+2.31%

Vistra CorpVSTVST+2.26%

Celsius Holdings IncCELHCELH+2.20%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 217 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 31.87%
Consumer Cyclical: 12.63%
Financial Services: 12.07%
Communication Services: 11.07%
Industrials: 8.48%
Utilities: 7.42%
Consumer Defensive: 5.71%
Energy: 4.30%
Real Estate: 3.32%
Healthcare: 2.44%

ตามประเทศ

1 อันดับแรก

United States: +118.58%

ค่าที่แสดงเป็นบวกหรือลบอาจสะท้อนเลเวอเรจหรือสถานะขายชอร์ต จึงไม่ใช่สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตตามปกติ

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

29 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2569

29 ก.ย. 2569

30 ก.ย. 2569

US$0.255

รายเดือน

27 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ส.ค. 2569

27 ส.ค. 2569

28 ส.ค. 2569

US$0.25

รายเดือน

30 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ก.ค. 2569

30 ก.ค. 2569

31 ก.ค. 2569

US$0.25

รายเดือน

29 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

30 มิ.ย. 2569

US$0.25

รายเดือน

28 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 28 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 พ.ค. 2569

28 พ.ค. 2569

29 พ.ค. 2569

US$0.245

รายเดือน

29 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 เม.ย. 2569

29 เม.ย. 2569

30 เม.ย. 2569

US$0.245

รายเดือน

30 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2569

30 มี.ค. 2569

31 มี.ค. 2569

US$0.245

รายเดือน

26 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.พ. 2569

26 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

US$0.24

รายเดือน

29 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ม.ค. 2569

29 ม.ค. 2569

30 ม.ค. 2569

US$0.24

รายเดือน

30 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ธ.ค. 2568

30 ธ.ค. 2568

31 ธ.ค. 2568

US$0.2891

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว ICAP

prnewswire.com28 ก.ย. 2569

Infrastructure Capital announces a dividend increase for its Bond Income ETF (BNDS), Equity Income ETF (ICAP), Small Cap Income ETF (SCAP), and Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

NEW YORK, Sept. 28, 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment management solutions designed to meet the needs of income-focused investors, is…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net27 ก.ย. 2569

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP) Shares Down 0.5% – Should You Sell?

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP - Get Free Report)'s stock price traded down 0.5% during mid-day trading on Friday. The company traded as low as $27.85 and last traded at $27.95. 9,873 shares changed hands…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com16 ก.ย. 2569

ICAP And The Three Drivers I Use To Orient Myself

Infrastructure Capital Equity Income ETF offers a 9.8% TTM yield through leveraged, actively managed equity and options strategies with high turnover. ICAP's structure combines covered calls, naked puts, and modest…

อ่านแหล่งที่มา

prnewswire.com26 ส.ค. 2569

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

Adviser also announces latest monthly dividends for BNDS, SCAP, and ICAP ETFs NEW YORK, Aug. 26, 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com6 ส.ค. 2569

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

TP ICAP Group LON: TCAP reported an 8% increase in first-half revenue in constant currency, citing strong Global Broking performance, cost discipline and progress on its transformation program.

อ่านแหล่งที่มา

prnewswire.com29 ก.ค. 2569

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

Adviser also announces latest monthly dividends for BNDS, SCAP, and ICAP ETFs NEW YORK, July 29, 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล ICAP ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF

ภาพรวมกองทุน ICAP

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว ICAP

Infrastructure Capital announces a dividend increase for its Bond Income ETF (BNDS), Equity Income ETF (ICAP), Small Cap Income ETF (SCAP), and Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP) Shares Down 0.5% – Should You Sell?

ICAP And The Three Drivers I Use To Orient Myself

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล ICAP ต่อ

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF

ภาพรวมกองทุน ICAP

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว ICAP

Infrastructure Capital announces a dividend increase for its Bond Income ETF (BNDS), Equity Income ETF (ICAP), Small Cap Income ETF (SCAP), and Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

InfraCap Equity Income Fund ETF (NYSEARCA:ICAP) Shares Down 0.5% – Should You Sell?

ICAP And The Three Drivers I Use To Orient Myself

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล ICAP ต่อ