ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Agree Realty Corporation (ADC)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

61/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

60

Fair Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

86

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Agree Realty Corporation functions as a publicly traded Real Estate Investment Trust (REIT), concentrating its efforts on the acquisition and development of commercial properties. These assets are primarily net-leased to leading companies within the retail sector. As of September 30, 2020, the firm oversaw a substantial portfolio of 1,027 properties, which were distributed across 45 U.S. states and encompassed a total gross leasable area of approximately 21.0 million square feet. Shares of Agree Realty's common stock are available for trade on the New York Stock Exchange, identified by the ticker symbol ADC.

อุตสาหกรรม: REIT - Retail
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Joel N. Agree
จดทะเบียนตั้งแต่: 15 เม.ย. 2537
พนักงาน: 90

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$73.88

US$73.725US$74.60

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$73.88

US$69.56US$82.08

ราคาเปิด: US$74.60
ราคาปิดก่อนหน้า: US$74.45
ปริมาณซื้อขาย: 470.65K; 0.38× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.26M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 8.87B USD
เบต้า: 0.47; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$76.7858; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.78%
เฉลี่ย 200 วัน: US$75.5473; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.21%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 11.31B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 39.72×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.36×
อัตราส่วน P/S (TTM): 11.38×
EV/EBITDA: 18.34×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 2.56%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 6.32%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 4.27%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 69.85%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 48.35%
อัตรากำไรสุทธิ: 28.87%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 3.26%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 2.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 3.51%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.6×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.83×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

718.4M USD+16.42%

รายได้จากการดำเนินงาน

340.4M USD+12.62%

รายได้สุทธิ

204.35M USD+8.01%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	718.4M USD	617.1M USD	537.5M USD	429.81M USD	339.32M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	88.15M USD	74.85M USD	66.72M USD	52.28M USD	41.06M USD
กำไรขั้นต้น	630.25M USD	542.25M USD	470.78M USD	377.53M USD	298.26M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	44.06M USD	37.23M USD	34.79M USD	30.12M USD	25.46M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	289.86M USD	240M USD	216.39M USD	159.45M USD	107.99M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	134.61M USD	108.9M USD	81.12M USD	63.44M USD	50.38M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	275.72M USD	240.22M USD	209.37M USD	166.91M USD	120.01M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	340.4M USD	302.24M USD	254.39M USD	218.09M USD	190.27M USD
รายได้สุทธิ	204.35M USD	189.2M USD	169.96M USD	152.44M USD	122.27M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 27%; สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +0.01%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.44; ประมาณการ 0.48 · ต่ำกว่าคาด 7.58%