ADT Inc. logo

ADT Inc.

ADT

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$7.42

+US$0.04 · +0.54%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$7.44

+US$0.02 · +0.27%

24 ส.ค. 17:08 ET

ADT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

96

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Headquartered in Boca Raton, Florida, ADT Inc. has been a leading provider of security, automation, and smart home solutions for consumers and businesses throughout the United States since its founding in 1874. The company delivers a broad spectrum of services, including fire detection and suppression, video surveillance, and access control systems, tailored for residential, commercial, and multi-site clients. At its core, ADT offers expertly installed and continuously monitored security and premises automation systems. These advanced systems are engineered to detect intrusions, manage property access, sense movement, and monitor environmental hazards such as smoke, fire, carbon monoxide, flooding, and temperature fluctuations, while also addressing personal emergencies like injuries or medical incidents. Furthermore, ADT provides interactive smart home capabilities, empowering customers to remotely arm/disarm systems, adjust thermostats and lighting, view live video feeds, and create custom automated schedules for various connected devices via smartphones, tablets, or laptops. The company supports these offerings with ongoing monitoring and maintenance. Operating under brand names like ADT, ADT Pulse, Protection 1, ADT Commercial, and Blue by ADT, ADT Inc. manages an extensive infrastructure, including approximately 250 sales and service offices, three regional distribution centers, and 17 support locations that house nine UL-listed monitoring centers and four national sales centers. The company adopted its current name, ADT Inc., in September 2017, having previously been known as Prime Security Services Parent, Inc.

อุตสาหกรรม
Security & Protection Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James David DeVries
จดทะเบียนตั้งแต่
19 ม.ค. 2561
พนักงาน
12,200

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$7.42

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$7.42

ราคาเปิด
US$7.39
ราคาปิดก่อนหน้า
US$7.38
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
9.79M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.94B USD
เบต้า
1.04
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.0242
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.63%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.3663
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.73%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
14.33B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
9.64×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.56×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.15×
EV/EBITDA
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.87%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
19.54%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.96%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
51.39%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
24.96%
อัตรากำไรสุทธิ
11.99%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.77%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.77%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.21×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.93×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.62
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%34%11%-12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -6.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -3.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.62%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.01% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.62% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.13B USD+4.70%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.33B USD+8.27%

รายได้สุทธิ

595.95M USD+18.94%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.87B USD3.61B USD1.35B USD−905.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.31B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.17B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.65B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.9B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.13B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 53.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 689.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.22B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.23B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.33B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −340.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 132.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −166.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 501.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 595.95M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 689.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −340.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 132.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −166.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 501.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 595.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้5.13B USD4.9B USD4.65B USD5.17B USD5.31B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.6B USD2.41B USD2.28B USD2.97B USD3.59B USD
กำไรขั้นต้น2.53B USD2.48B USD2.38B USD2.2B USD1.72B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.19B USD1.25B USD1.16B USD1.51B USD1.66B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.19B USD1.25B USD1.16B USD1.51B USD1.66B USD
ดอกเบี้ยจ่าย410.61M USD441.03M USD569.92M USD263.07M USD456.83M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.62B USD1.57B USD1.52B USD1.77B USD2.04B USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.33B USD1.23B USD1.22B USD689.18M USD53.15M USD
รายได้สุทธิ595.95M USD501.05M USD−166.97M USD132.66M USD−340.82M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+57.23%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.23
ประมาณการ 0.22 · สูงกว่าคาด 3.09%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.280.240.20.16ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.223, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.37B1.32B1.26B1.21Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.26B USD, ประมาณการ 1.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.27B USD, ประมาณการ 1.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.29B USD, ประมาณการ 1.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.3B USD, ประมาณการ 1.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.28B USD, ประมาณการ 1.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.28B USD, ประมาณการ 1.27B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.31B USD, ประมาณการ 1.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$8.55

โอกาสปรับขึ้น 15.23%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$10.40เฉลี่ย: US$8.55ต่ำ: US$7.50

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ847%
ถือ741%
ขาย212%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน

ADT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.22

2025 ทั้งปี+57.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.11

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ก.ย. 2569

US$0.055

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มิ.ย. 2569

US$0.055

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 7 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มี.ค. 2569

US$0.055

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ธ.ค. 2568

US$0.055

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 8 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ย. 2568

US$0.055

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มิ.ย. 2568

US$0.055

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 8 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ ADT

ETF ที่ถือ ADT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
246.78M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
143.28M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
103.55M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
65.75M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
49.65M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
38.87M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.06-0.38%
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF logoPacer US Small Cap Cash Cows ETFCALF
มูลค่าตลาด
37.61M
น้ำหนัก
0.95%
AUM
3.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$57.92+0.21%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
37.39M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.40-0.38%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ADT ใน GoAI

research.disclaimer