Aehr Test Systems logo

Aehr Test Systems

AEHR

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$101.73

−US$4.24 · -4.00%

21 ส.ค. 16:00 ET

AEHR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Strong Sell

Exit — multiple negative signals converging

มูลค่า

2

Overpriced

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

43

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

21

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Aehr Test Systems, founded in 1977 and based in Fremont, California, specializes in the global provision of advanced burn-in and test systems for integrated circuits, encompassing logic, optical, and memory devices. Its extensive product lineup includes the ABTS and FOX-P families of test and burn-in solutions, complemented by specialized components such as the FOX WaferPak Aligner, FOX-XP WaferPak Contactor, FOX DiePak Carrier, and FOX DiePak Loader. The ABTS system is specifically designed for both production and qualification assessments of packaged parts, covering a range of lower and higher power logic devices, as well as various memory types. For more complex integrated circuits like memories, digital signal processors, microprocessors, microcontrollers, systems-on-a-chip, and integrated optical devices, the FOX-XP and FOX-NP systems facilitate burn-in and functional testing at both the wafer and individual die/module levels. Aehr's FOX-CP system offers a compact, single-wafer solution for verifying the reliability of logic, memory, and photonic devices. A distinguishing offering, the WaferPak Contactor, features an exclusive full-wafer probe card, accommodating wafers up to 300mm, which enables semiconductor manufacturers to conduct comprehensive wafer-level testing and burn-in on Aehr's FOX platforms. Furthermore, the DiePak Carrier provides a reusable, temporary packaging medium, empowering IC manufacturers to complete final testing and burn-in processes for bare die and modules.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Gayn Erickson
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ส.ค. 2540
พนักงาน
138

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$101.73

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$101.73

ราคาเปิด
US$109.21
ราคาปิดก่อนหน้า
US$105.97
ปริมาณซื้อขาย
1.93M
0.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.73M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.32B USD
เบต้า
3.09
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$95.1592
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.91%
เฉลี่ย 200 วัน
US$59.6254
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +70.62%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.73B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-442.3×
อัตราส่วน P/B (TTM)
14.21×
อัตราส่วน P/S (TTM)
65.17×
EV/EBITDA
-232.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.25%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.19%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
34.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-27.80%
อัตรากำไรสุทธิ
-14.00%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-3.25%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.89%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-3.74%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
10.33×
คะแนนอัลท์แมน Z
73.94
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน58%27%-5%-36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 40.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 35.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -7.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -28.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -6.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -14.25%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.30% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -28.30% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 50.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.63% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.25% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

50M USD-15.21%

รายได้จากการดำเนินงาน

−14.15M USD-228.05%

รายได้สุทธิ

−7.13M USD-82.25%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ74.25M USD42.11M USD9.96M USD−22.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 58.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 50M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −4.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −14.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −3.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −7.13M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 50.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 64.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 66.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 58.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 50M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −14.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 33.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้50M USD58.97M USD66.22M USD64.96M USD50.83M USD
ต้นทุนสินค้าขาย32.35M USD35.04M USD33.68M USD32.22M USD27.16M USD
กำไรขั้นต้น17.65M USD23.93M USD32.54M USD32.75M USD23.67M USD
การวิจัยและพัฒนา12.63M USD10.46M USD8.72M USD7.13M USD5.82M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ19.16M USD17.78M USD13.75M USD12.24M USD10.05M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน31.8M USD28.25M USD22.47M USD19.37M USD15.87M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.36M USD1.4M USD2.39M USD1.25M USD13K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.39M USD1.36M USD450K USD307K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−14.15M USD−4.31M USD10.08M USD13.38M USD7.8M USD
รายได้สุทธิ−7.13M USD−3.91M USD33.16M USD14.56M USD9.45M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+254.45%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.11
ประมาณการ -0.01 · สูงกว่าคาด 1200.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.150.06-0.03-0.12ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +600.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.015, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 8 ม.ค. 2569: ผลจริง -0.04, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.05, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.11, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +1200.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ28.41M21.78M15.16M8.53Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ม.ค. 2568: ผลจริง 13.45M USD, ประมาณการ 19.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -31.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 เม.ย. 2568: ผลจริง 18.31M USD, ประมาณการ 14.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ก.ค. 2568: ผลจริง 14.09M USD, ประมาณการ 14.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 ต.ค. 2568: ผลจริง 10.97M USD, ประมาณการ 11.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 8 ม.ค. 2569: ผลจริง 9.9M USD, ประมาณการ 11.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 เม.ย. 2569: ผลจริง 10.3M USD, ประมาณการ 10.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ค. 2569: ผลจริง 18.8M USD, ประมาณการ 18.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 27.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$136.67

โอกาสปรับขึ้น 34.35%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$175เฉลี่ย: US$136.67ต่ำ: US$110

การกระจายเรตติ้ง

3 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 3 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ133%
ถือ267%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ AEHR

ETF ที่ถือ AEHR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
82.85M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
76.33M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
56.98M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
30.2M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
27.25M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFPTF
มูลค่าตลาด
22.26M
น้ำหนัก
3.68%
AUM
600.05M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
US$102.36-0.58%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
14.33M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
13.74M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AEHR ใน GoAI

research.disclaimer