GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Alliance Entertainment Holding Corp. logo

Alliance Entertainment Holding Corp.

AENT

NASDAQTechnologyMedia & Entertainment

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$5.62

+US$0.03 · +0.54%

21 ส.ค. 16:00 ET

AENT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

88

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

45

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Alliance Entertainment Holding Corporation operates as a wholesaler and e-commerce provider for the entertainment industry worldwide. It offers vinyl records, video games, digital video discs, blu-rays, toys, compact discs, collectibles, and other entertainment and consumer products. The company also provides third party logistics products and services. It distributes its physical media, entertainment products, hardware, and accessories through multi-channel strategy. The company exports its products. Alliance Entertainment Holding Corporation was founded in 1990 and is based in Plantation, Florida.

อุตสาหกรรม
Media & Entertainment
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jeff Walker
จดทะเบียนตั้งแต่
30 มิ.ย. 2566
พนักงาน
697

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.62

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.62

ราคาเปิด
US$5.51
ราคาปิดก่อนหน้า
US$5.59
ปริมาณซื้อขาย
1.14K
0.06× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
19.39K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
286.51M USD
เบต้า
0.45
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.7156
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$6.5708
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.47%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
281.32M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.03×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.39×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.26×
EV/EBITDA
8.13×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.87%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
13.96%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.47%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.73%
อัตรากำไรสุทธิ
2.01%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.61%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.17%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
12.47%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.71×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.26×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.3
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน15%9%2%-5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -3.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.42%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.80% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.97% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.58% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.42% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.06B USD-3.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

30.14M USD+113.11%

รายได้สุทธิ

15.08M USD+229.14%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.56B USD981.54M USD400.43M USD−180.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.32B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.16B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.06B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 47.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −32.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −35.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.08M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −32.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 28.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −35.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.06B USD1.1B USD1.16B USD1.42B USD1.32B USD
ต้นทุนสินค้าขาย930.61M USD971.59M USD1.05B USD1.23B USD1.14B USD
กำไรขั้นต้น132.85M USD128.89M USD103.93M USD182.38M USD182.68M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ96.37M USD106.47M USD121.9M USD122.37M USD114.13M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน102.72M USD114.75M USD136.68M USD140.28M USD134.78M USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.58M USD12.25M USD11.72M USD4.06M USD2.94M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.33M USD5.88M USD6.63M USD8.26M USD11.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน30.14M USD14.14M USD−32.75M USD42.1M USD47.91M USD
รายได้สุทธิ15.08M USD4.58M USD−35.4M USD28.62M USD34.18M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
67%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+68.83%
9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.05
ประมาณการ 0.02 · สูงกว่าคาด 150.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.390.260.140.01ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -45.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +300.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 10 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +57.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -41.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +150.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 9 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 15 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ438.17M357.51M276.85M196.19Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 393.67M USD, ประมาณการ 421.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 พ.ค. 2568: ผลจริง 213.05M USD, ประมาณการ 241.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 10 ก.ย. 2568: ผลจริง 227.75M USD, ประมาณการ 230.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.19%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 253.97M USD, ประมาณการ 237.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 368.71M USD, ประมาณการ 414.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 258.2M USD, ประมาณการ 226.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 9 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 239.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 15 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 239.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$9.50

โอกาสปรับขึ้น 69.04%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$11.00เฉลี่ย: US$9.50ต่ำ: US$8.00

หุ้นเทียบเคียงของ AENT

NVIDIA Corporation logo

NVDA

NVIDIA Corporation

US$214.72

-0.98%

Apple Inc. logo

AAPL

Apple Inc.

US$309.35

-0.63%

Microsoft Corporation logo

MSFT

Microsoft Corporation

US$483.24

+0.43%

Broadcom Inc. logo

AVGO

Broadcom Inc.

US$368.45

+1.21%

SK hynix Inc. logo

SKHY

SK hynix Inc.

US$163.41

+0.20%

Micron Technology, Inc. logo

MU

Micron Technology, Inc.

US$966.78

-0.77%

ETF ที่ถือ AENT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
860K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AENT ใน GoAI

research.disclaimer