AerCap Holdings N.V. logo

AerCap Holdings N.V.

AER

NYSEIndustrialsRental & Leasing Services

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$147.97

+US$1.68 · +1.15%

24 ส.ค. 13:04 ETล่าช้า

AER ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

AerCap Holdings N.V., a company founded in 1995 and based in Dublin, Ireland, operates extensively in the global aviation industry. The firm specializes in the acquisition, leasing, funding, sale, and general management of commercial aircraft and engines. Its operations span crucial international markets, including China, Hong Kong, Macau, the United States, and Ireland, alongside its broader global activities. A core component of AerCap's business involves a comprehensive suite of aircraft asset management services. These services range from remarketing aircraft and engines to diligently collecting rental and maintenance fees, overseeing aircraft upkeep, and ensuring strict adherence to contractual terms. They manage the complete asset lifecycle, facilitating equipment handovers (delivery and redelivery), and conducting continuous financial evaluations of lessees. The company's expertise further extends to regular inspections of leased aircraft, coordinating technical upgrades to meet new client specifications, negotiating financial restructuring in instances of lease defaults, and repossessing assets when necessary. AerCap also handles insurance provisions, aircraft registration and de-registration processes, conducts asset valuations, and provides valuable market intelligence. Beyond physical asset administration, AerCap offers essential financial and administrative support. This encompasses treasury functions, including financing, refinancing, hedging strategies, and ongoing cash flow management for its operational entities. Additionally, it provides crucial administrative services like accounting and corporate secretarial support, which involves the preparation of budgets and financial statements. AerCap also plays a significant role in the aviation supply chain by providing airframe and engine components. It offers integrated supply chain solutions to a diverse client base, including airlines, maintenance, repair, and overhaul (MRO) service providers, and specialized aircraft parts distributors. By the end of 2021, AerCap Holdings N.V. boasted an impressive portfolio comprising 2,369 aircraft, which included assets that were directly owned, managed for other entities, or currently on order.

อุตสาหกรรม
Rental & Leasing Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
IE
ซีอีโอ
Aengus Kelly
จดทะเบียนตั้งแต่
21 พ.ย. 2549
พนักงาน
668

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$147.97

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$147.97

ราคาเปิด
US$146.27
ราคาปิดก่อนหน้า
US$146.29
ปริมาณซื้อขาย
291.31K
0.24× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.22M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
23.33B USD
เบต้า
0.93
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$148.77
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.53%
เฉลี่ย 200 วัน
US$142.98
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
66.84B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
7.14×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.25×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.8×
EV/EBITDA
7.66×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
15.15%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-2.75%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
59.86%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
52.80%
อัตรากำไรสุทธิ
40.87%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
20.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.23%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.59%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.32×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.61×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน67%39%11%-17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 51.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 51.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -10.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.80%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.77% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.87% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.80% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 41.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 45.80% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

8.19B USD+2.40%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.25B USD+3.16%

รายได้สุทธิ

3.75B USD+78.72%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9.08B USD5.51B USD1.95B USD−1.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.19B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.21B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.4B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.88B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.12B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.25B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −726.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.14B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.1B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.75B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 7.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 8B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −726.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้8.19B USD8B USD7.58B USD7.01B USD4.59B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.29B USD3.39B USD3.24B USD3.21B USD2.06B USD
กำไรขั้นต้น4.89B USD4.61B USD4.34B USD3.8B USD2.53B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ545.93M USD488.92M USD464.13M USD399.53M USD317.89M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน646.77M USD488.92M USD464.13M USD399.53M USD317.89M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.98B USD2.07B USD1.87B USD1.68B USD1.23B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.65B USD31.82M USD33.83M USD2.39B USD1.74B USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.25B USD4.12B USD3.88B USD3.4B USD2.21B USD
รายได้สุทธิ3.75B USD2.1B USD3.14B USD−726.04M USD1B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+27.70%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.14
ประมาณการ 4.14 · สูงกว่าคาด 24.15%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.624.533.432.34ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.31, ประมาณการ 2.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.68, ประมาณการ 2.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.83, ประมาณการ 2.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.97, ประมาณการ 3.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +60.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.95, ประมาณการ 3.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 5.39, ประมาณการ 3.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +44.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 5.14, ประมาณการ 4.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.15, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.33B2.16B1.98B1.8Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.07B USD, ประมาณการ 1.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.08B USD, ประมาณการ 2.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.89B USD, ประมาณการ 2.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.89B USD, ประมาณการ 1.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.24B USD, ประมาณการ 2.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.24B USD, ประมาณการ 2.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.17B USD, ประมาณการ 2.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.08B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$177

โอกาสปรับขึ้น 19.62%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$190เฉลี่ย: US$177ต่ำ: US$165

การกระจายเรตติ้ง

25 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2496%
ถือ14%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

AER ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ส.ค. 2569

US$0.40

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค. 2569

US$0.40

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 4 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ก.พ. 2569

US$0.40

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 พ.ย. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ส.ค. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ค. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ AER

ETF ที่ถือ AER

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core MSCI EAFE ETF logoiShares Core MSCI EAFE ETFIEFA
มูลค่าตลาด
179.01M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
195.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$100.65-0.20%
iShares MSCI EAFE ETF logoiShares MSCI EAFE ETFEFA
มูลค่าตลาด
84.65M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
79.94B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.32%
ราคา / 1 วัน
US$108.02-0.21%
iShares MSCI EAFE Value ETF logoiShares MSCI EAFE Value ETFEFV
มูลค่าตลาด
65.93M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
31.74B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.31%
ราคา / 1 วัน
US$82.199-0.04%
Fidelity Enhanced International ETF logoFidelity Enhanced International ETFFENI
มูลค่าตลาด
65.63M
น้ำหนัก
0.58%
AUM
10.96B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$41.645-0.18%
Avantis International Equity ETF logoAvantis International Equity ETFAVDE
มูลค่าตลาด
40.31M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
19.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$93.98-0.30%
iShares Core MSCI Total International Stock ETF logoiShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS
มูลค่าตลาด
33.12M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
60.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$97.345-0.61%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
มูลค่าตลาด
31.88M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
41.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$51.765-0.49%
JPMorgan Active Value ETF logoJPMorgan Active Value ETFJAVA
มูลค่าตลาด
31.07M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
7.12B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$83.22+0.27%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AER ใน GoAI

research.disclaimer