Federal Agricultural Mortgage logo

Federal Agricultural Mortgage

AGM

NYSEFinancial ServicesFinancial - Credit Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$220.84

−US$0.01 · -0.00%

21 ส.ค. 16:00 ET

AGM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Federal Agricultural Mortgage Corporation provides a secondary market for various loans made to borrowers in the United States. It operates through seven segments: Farm & Ranch, Corporate AgFinance, Power & Utilities, Broadband Infrastructure, Renewable Energy, Funding, and Investments. The Farm & Ranch segment includes the USDA Securities portfolio, Farm & Ranch loans, and AgVantage securities secured by Farm & Ranch loans. The Corporate AgFinance segment includes loans and AgVantage securities to larger and more complex farming operations, agribusinesses focused on food and fiber processing, and other supply chain production. The Power & Utilities segment includes loans to rural electric generation and transmission cooperatives and distribution cooperatives, as well as AgVantage securities secured by those types of loans. The Broadband Infrastructure segment includes loans to rural fiber, cable/broadband, tower, wireless, local exchange carrier, and data center projects. The Renewable Energy segment includes rural electric, solar, wind, and gas projects. The Funding segment includes debt issuance, hedging, asset/liability management, and capital allocation. The Investments segment includes an investment portfolio, which is held for liquidity purposes. The company is involved in a line of agricultural finance business, including purchasing and retaining eligible loans and securities; guaranteeing the payment of principal and interest on securities that represent interests in, or obligations secured by pools of eligible loans; servicing eligible loans; and issuing long-term standby purchase commitments for designated eligible loans. Federal Agricultural Mortgage Corporation was incorporated in 1987 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.

อุตสาหกรรม
Financial - Credit Services
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Zachary N. Carpenter
จดทะเบียนตั้งแต่
10 ก.พ. 2537
พนักงาน
212

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$220.84

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$220.84

ราคาเปิด
US$221.83
ราคาปิดก่อนหน้า
US$220.85
ปริมาณซื้อขาย
102.61K
0.84× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
121.63K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.4B USD
เบต้า
1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$209.38
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.47%
เฉลี่ย 200 วัน
US$178.86
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +23.47%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
31.81B USD
EV/EBITDA
124.38×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
10.83%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.18%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.06%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.58%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.58%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.12×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.38
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%42%25%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.73%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.40% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.73% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.32B USD-18.86%

รายได้จากการดำเนินงาน

255.72M USD-0.92%

รายได้สุทธิ

207.39M USD+0.10%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.77B USD1.18B USD582.71M USD−12.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 447.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 755.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.32B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 172.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 225.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 253.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 258.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 255.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 136.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 178.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 200M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 207.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 207.39M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 447.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 755.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 172.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 225.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 253.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 258.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 255.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 136.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 178.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 200M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 207.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 207.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.32B USD1.62B USD1.42B USD755.02M USD447.7M USD
ต้นทุนสินค้าขาย929.77M USD1.26B USD1.07B USD446.71M USD201.83M USD
กำไรขั้นต้น388.56M USD363.69M USD350.2M USD308.31M USD245.88M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ129.85M USD102.21M USD93.88M USD78.54M USD70.35M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน132.85M USD105.58M USD97.1M USD82.63M USD73.42M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.3B USD1.6B USD1.39B USD716.85M USD425.97M USD
ดอกเบี้ยจ่าย909.56M USD1.25B USD1.06B USD445.91M USD204.01M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย720K USD128K USD
รายได้จากการดำเนินงาน255.72M USD258.1M USD253.1M USD225.68M USD172.46M USD
รายได้สุทธิ207.39M USD207.19M USD200M USD178.14M USD136.09M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-1.16%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.4
ประมาณการ 4.87 · สูงกว่าคาด 10.88%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.624.894.173.44ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.97, ประมาณการ 4.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 4.19, ประมาณการ 4, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 4.32, ประมาณการ 4.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 4.52, ประมาณการ 4.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.66, ประมาณการ 4.5, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 4.74, ประมาณการ 4.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 5.4, ประมาณการ 4.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.28, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ130.23M116.24M102.24M88.24Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ก.พ. 2568: ผลจริง 101.36M USD, ประมาณการ 93.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 94.22M USD, ประมาณการ 96.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 102.73M USD, ประมาณการ 98.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 103.92M USD, ประมาณการ 107.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 107.91M USD, ประมาณการ 107.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 109.9M USD, ประมาณการ 110.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 125.22M USD, ประมาณการ 113.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 121.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$233

โอกาสปรับขึ้น 5.51%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$233เฉลี่ย: US$233ต่ำ: US$233

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ480%
ถือ120%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

AGM ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 ส.ค. 2542

3:1

หุ้นเทียบเคียงของ AGM

ETF ที่ถือ AGM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
67.14M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
64.35M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
มูลค่าตลาด
55.96M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
112B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$35.11+0.80%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
54.34M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
24.41M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF logoThrivent Small-Mid Cap Equity ETFTSME
มูลค่าตลาด
20.02M
น้ำหนัก
2.06%
AUM
968.94M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$48.61+0.81%
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF logoInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFPEY
มูลค่าตลาด
18.28M
น้ำหนัก
1.56%
AUM
1.18B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.54%
ราคา / 1 วัน
US$25.18+0.26%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
17.3M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AGM ใน GoAI

research.disclaimer