Mastercard Incorporated logo

Mastercard Incorporated

MA

NYSEFinancial ServicesFinancial - Credit Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$580.63

+US$6.78 · +1.18%

21 ส.ค. 16:00 ET

MA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

40

Expensive

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Mastercard Incorporated is a global technology firm specializing in providing transaction processing and a wide array of payment solutions, operating across the United States and internationally. Its core business centers on enabling the entire payment transaction lifecycle – including authorization, clearing, and settlement – alongside offering a spectrum of complementary payment services. The company provides a comprehensive suite of integrated products and value-added services to a diverse clientele, which includes individual account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations. These offerings span programs enabling deferred payment credit, prepaid card management services, commercial credit and debit solutions, and tools for accessing funds in deposit and other accounts. Additionally, Mastercard offers advanced cyber and intelligence solutions designed to secure transactions for all participants, and provides proprietary insights derived from the responsible utilization of consumer and merchant data. For online merchants, its specialized offerings encompass analytics, experimental "test and learn" platforms, consulting, managed services, loyalty programs, payment processing, and secure gateway technologies. The company also operates open banking and digital identity platforms. Its prominent payment solutions are delivered under the MasterCard, Maestro, and Cirrus brands. Established in 1966, Mastercard Incorporated is headquartered in Purchase, New York.

อุตสาหกรรม
Financial - Credit Services
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael Miebach
จดทะเบียนตั้งแต่
25 พ.ค. 2549
พนักงาน
39,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$580.63

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$580.63

ราคาเปิด
US$574.55
ราคาปิดก่อนหน้า
US$573.85
ปริมาณซื้อขาย
2.2M
0.62× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.54M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
509.23B USD
เบต้า
0.74
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$537.68
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.99%
เฉลี่ย 200 วัน
US$528.42
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.88%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
520.51B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
31.89×
อัตราส่วน P/B (TTM)
91.27×
อัตราส่วน P/S (TTM)
14.52×
EV/EBITDA
25.46×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.92%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.30%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.58%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
82.74%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
59.43%
อัตรากำไรสุทธิ
46.34%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
193.46%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
27.64%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
48.91%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.39×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.03×
คะแนนอัลท์แมน Z
9.93
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน81%68%55%41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 76.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 76.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 76.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 76.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 77.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 53.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 46.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 44.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 44.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 45.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.65%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.23% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.89% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 59.51% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 46.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 44.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 44.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 45.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 45.65% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

32.79B USD+16.42%

รายได้จากการดำเนินงาน

19.51B USD+25.23%

รายได้สุทธิ

14.97B USD+16.27%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ35.2B USD25.56B USD15.92B USD6.28B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.88B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.24B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.17B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.79B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.08B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.26B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.58B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.51B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.69B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.93B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.2B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.87B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.97B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 18.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 22.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 25.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 28.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 32.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้32.79B USD28.17B USD25.1B USD22.24B USD18.88B USD
ต้นทุนสินค้าขาย7.25B USD6.67B USD6.02B USD5.26B USD4.49B USD
กำไรขั้นต้น25.54B USD21.49B USD19.08B USD16.97B USD14.4B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.88B USD4.27B USD3.65B USD3.5B USD3.44B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6.03B USD5.91B USD5.07B USD4.71B USD4.31B USD
ดอกเบี้ยจ่าย722M USD646M USD575M USD471M USD431M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.14B USD897M USD799M USD750M USD726M USD
รายได้จากการดำเนินงาน19.51B USD15.58B USD14.01B USD12.26B USD10.08B USD
รายได้สุทธิ14.97B USD12.87B USD11.2B USD9.93B USD8.69B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.15%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.04
ประมาณการ 4.77 · สูงกว่าคาด 5.66%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.324.674.033.38ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 3.82, ประมาณการ 3.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.73, ประมาณการ 3.58, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 4.15, ประมาณการ 4.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.38, ประมาณการ 4.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 4.76, ประมาณการ 4.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.6, ประมาณการ 4.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 5.04, ประมาณการ 4.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.12, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ10.03B8.94B7.84B6.74Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 7.49B USD, ประมาณการ 7.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 7.25B USD, ประมาณการ 7.13B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 8.13B USD, ประมาณการ 7.93B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 8.6B USD, ประมาณการ 8.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 8.81B USD, ประมาณการ 8.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 9.28B USD, ประมาณการ 8.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 9.28B USD, ประมาณการ 9.08B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 9.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$662.73

โอกาสปรับขึ้น 14.14%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$735เฉลี่ย: US$662.73ต่ำ: US$597

การกระจายเรตติ้ง

64 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก12%
ซื้อ5078%
ถือ1320%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

MA ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$3.04

2025 ทั้งปี+72.7% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$2.61

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.ค. 2569

US$0.87

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 7 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 เม.ย. 2569

US$0.87

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 8 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ม.ค. 2569

US$0.87

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 9 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ต.ค. 2568

US$0.76

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 7 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.ค. 2568

US$0.76

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 8 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 เม.ย. 2568

US$0.76

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 9 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MA

ETF ที่ถือ MA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
14.4B
น้ำหนัก
0.63%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
12.14B
น้ำหนัก
0.72%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
6.24B
น้ำหนัก
0.70%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
5.75B
น้ำหนัก
0.70%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
4.75B
น้ำหนัก
1.27%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
มูลค่าตลาด
3.2B
น้ำหนัก
5.76%
AUM
55.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$57.48+0.93%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
2.62B
น้ำหนัก
1.99%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91+0.69%
iShares Russell 1000 Growth ETF logoiShares Russell 1000 Growth ETFIWF
มูลค่าตลาด
1.75B
น้ำหนัก
1.40%
AUM
125.47B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$122.39+0.47%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MA ใน GoAI

research.disclaimer