JPMorgan Chase & Co. logo

JPMorgan Chase & Co.

JPM

NYSEFinancial ServicesBanks - Diversified

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$351.58

+US$0.03 · +0.01%

21 ส.ค. 16:00 ET

JPM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

55

Fair Value

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

82

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

JPMorgan Chase & Co. operates as a bank and financial holding company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Latin America, and the Caribbean. It operates in three segments: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank, and Asset & Wealth Management. The company offers deposit, investment and lending products, and cash management; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit cards, payment solutions, travel services, merchant offers, lifestyle benefits, auto loans, and leases to consumers and small businesses through bank branches, ATMs, and digital and telephone banking. It also provides investment banking, market-making, financing, custody, and securities products and services; corporate strategy and structure advisory, equity and debt market capital-raising, and loan origination and syndication services; cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, clearing, and research; and fund services, liquidity and trading services, and data solutions products for large corporations, financial institutions, merchants, start-ups, small and midsized companies, local governments, municipalities, nonprofits, and commercial real estate clients. In addition, the company offers multi-asset investment management solutions in equities, fixed income, alternatives, and money market funds to institutional clients and retail investors; retirement products and services, estate planning, lending, deposits, and investment management products to high-net-worth clients; and financial transaction processing. JPMorgan Chase & Co. was founded in 1799 and is headquartered in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Banks - Diversified
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James Dimon
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
320,560

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$351.58

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$351.58

ราคาเปิด
US$354.07
ราคาปิดก่อนหน้า
US$351.55
ปริมาณซื้อขาย
5.58M
0.65× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
8.58M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
942.06B USD
เบต้า
0.98
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$343.94
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.22%
เฉลี่ย 200 วัน
US$316.07
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.5T USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.12×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.62×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.17×
EV/EBITDA
18.39×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.35%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.23%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.71%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
62.60%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
28.19%
อัตรากำไรสุทธิ
21.86%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.74%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.29%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.23%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.3×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.52×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.22
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน111%78%45%12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 102.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 78.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 46.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.39%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 102.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 78.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 37.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.39% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

279.75B USD+3.31%

รายได้จากการดำเนินงาน

72.6B USD-3.31%

รายได้สุทธิ

57.05B USD-2.43%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ303.95B USD207.12B USD110.3B USD13.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 127.24B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 153.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 236.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 270.79B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 279.75B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 59.56B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.17B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.61B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 75.08B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 72.6B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.33B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.68B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 49.55B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.47B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.05B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 127.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 153.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 236.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 270.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 279.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 59.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 72.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 48.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 37.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 49.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 58.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 57.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้279.75B USD270.79B USD236.27B USD153.82B USD127.24B USD
ต้นทุนสินค้าขาย112.14B USD112B USD90.6B USD32.43B USD−3.67B USD
กำไรขั้นต้น167.61B USD158.79B USD145.67B USD121.39B USD130.91B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ60.02B USD56.33B USD51.06B USD45.55B USD41.6B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน95.01B USD83.7B USD84.06B USD75.23B USD71.34B USD
รายได้ดอกเบี้ย193.34B USD193.93B USD170.59B USD92.81B USD57.86B USD
ดอกเบี้ยจ่าย97.9B USD101.35B USD81.32B USD26.1B USD5.55B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย8.82B USD7.94B USD7.51B USD7.05B USD7.93B USD
รายได้จากการดำเนินงาน72.6B USD75.08B USD61.61B USD46.17B USD59.56B USD
รายได้สุทธิ57.05B USD58.47B USD49.55B USD37.68B USD48.33B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.30%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
7.59
ประมาณการ 5.59 · สูงกว่าคาด 35.78%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ7.896.525.163.79ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 15 ม.ค. 2568: ผลจริง 4.81, ประมาณการ 4.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 11 เม.ย. 2568: ผลจริง 5.07, ประมาณการ 4.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ค. 2568: ผลจริง 4.96, ประมาณการ 4.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 14 ต.ค. 2568: ผลจริง 5.07, ประมาณการ 4.85, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 13 ม.ค. 2569: ผลจริง 4.63, ประมาณการ 4.85, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 เม.ย. 2569: ผลจริง 5.94, ประมาณการ 5.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ค. 2569: ผลจริง 7.59, ประมาณการ 5.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 13 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.83, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ59.64B52.98B46.32B39.66Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 15 ม.ค. 2568: ผลจริง 42.77B USD, ประมาณการ 41.95B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 11 เม.ย. 2568: ผลจริง 45.33B USD, ประมาณการ 43.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ค. 2568: ผลจริง 44.88B USD, ประมาณการ 43.81B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 14 ต.ค. 2568: ผลจริง 46.43B USD, ประมาณการ 45.47B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 13 ม.ค. 2569: ผลจริง 45.8B USD, ประมาณการ 46.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 เม.ย. 2569: ผลจริง 49.84B USD, ประมาณการ 49.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ค. 2569: ผลจริง 57.35B USD, ประมาณการ 50.72B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 13 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 50.63B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$373.64

โอกาสปรับขึ้น 6.27%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$420เฉลี่ย: US$373.64ต่ำ: US$305

การกระจายเรตติ้ง

61 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก12%
ซื้อ3151%
ถือ2744%
ขาย23%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

JPM ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$5.55

2025 ทั้งปี+50.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$4.50

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.ค. 2569

US$1.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 เม.ย. 2569

US$1.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ม.ค. 2569

US$1.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ต.ค. 2568

US$1.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ก.ค. 2568

US$1.40

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 เม.ย. 2568

US$1.40

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ JPM

ETF ที่ถือ JPM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
30.01B
น้ำหนัก
1.31%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
24.74B
น้ำหนัก
1.46%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
12.7B
น้ำหนัก
1.43%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
11.7B
น้ำหนัก
1.43%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
8.98B
น้ำหนัก
3.49%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
มูลค่าตลาด
6.5B
น้ำหนัก
11.72%
AUM
55.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$57.48+0.93%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
5.33B
น้ำหนัก
4.06%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$243.91+0.69%
Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
มูลค่าตลาด
3.79B
น้ำหนัก
3.81%
AUM
99.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$164.97+0.59%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย JPM ใน GoAI

research.disclaimer