Aspen Insurance Holdings Limited logo

Aspen Insurance Holdings Limited

AHL-PE

NYSEFinancial ServicesInsurance - Diversified

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$18.67

+US$0.085 · +0.46%

24 ส.ค. 12:04 ET

AHL-PE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Aspen Insurance Holdings Limited, operating through its various subsidiaries, provides a broad spectrum of insurance and reinsurance solutions across numerous international markets. Its global presence extends to Australia, Asia, the United Kingdom, Ireland, the wider European continent, the United States, and Canada. The company's diverse product portfolio includes a range of reinsurance and retrocession coverages, specifically addressing property catastrophe, other property risks, casualty, and specialty areas. Furthermore, it underwrites various direct insurance policies, such as first-party coverage, specialized insurance lines, casualty protection, and financial and professional liability insurance. These offerings are primarily distributed through a well-established network of brokers and reinsurance intermediaries. Originally known as Exali Reinsurance Holdings Ltd, the company officially changed its name to Aspen Insurance Holdings Limited in November 2002. Founded in 2002, its corporate headquarters are situated in Hamilton, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Insurance - Diversified
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Mark Cloutier
จดทะเบียนตั้งแต่
2 มี.ค. 2569
พนักงาน
1,169

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.67

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.67

ราคาเปิด
US$18.61
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.585
ปริมาณซื้อขาย
8.23K
0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
19.29K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.41B USD
เบต้า
0.75
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$18.8223
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.81%
เฉลี่ย 200 วัน
US$20.0085
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.69%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.41B USD
EV/EBITDA
4.51×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
16.47%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
18.20%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.42%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.00%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
คะแนนอัลท์แมน Z
0.8
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน37%23%9%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2020: 15.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2020: -1.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2020: -2.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.20%ปีงบประมาณ 2020ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.33% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.39% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.91% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.07% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.15% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.20% ใน ปีงบประมาณ 2024

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.2B USD+10.46%

รายได้จากการดำเนินงาน

464.1M USD+15.28%

รายได้สุทธิ

486.1M USD-9.09%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.52B USD2.22B USD919.71M USD−381.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2020: 2.72B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.64B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.2B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2020: −38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 402.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 464.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2020: −56.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 51.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 534.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 486.1M USDปีงบประมาณ 2020ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024
รายได้ เท่ากับ 2.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้ เท่ากับ 2.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −38M USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −27M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 402.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 464.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −56.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 51.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 534.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 486.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2020
รายได้3.2B USD2.89B USD2.64B USD2.59B USD2.72B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.14B USD1.93B USD2.11B USD2.11B USD2.31B USD
กำไรขั้นต้น1.06B USD961.4M USD531M USD478.2M USD417.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ533.1M USD503.6M USD494.2M USD418M USD410.9M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน595.2M USD558.8M USD558M USD443.1M USD455.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย62.1M USD55.2M USD43.7M USD14.3M USD33.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย8.9M USD21.7M USD53.4M USD65.3M USD57.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน464.1M USD402.6M USD−27M USD35.1M USD−38M USD
รายได้สุทธิ486.1M USD534.7M USD51.1M USD29.8M USD−56.4M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
75%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-30.48%
4 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.73
ประมาณการ 1.26 · ต่ำกว่าคาด 157.94%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.760.87-0.02-0.91ไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.58, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 3 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.55, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.22, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.33, ประมาณการ 1.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.3, ประมาณการ 1.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.73, ประมาณการ 1.26, ส่วนต่างจากประมาณการ -157.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.26, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 13 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.1, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.29B1.09B897.24M701.63Mไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.01B USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 3 มิ.ย. 2568: ผลจริง 751.79M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.24B USD, ประมาณการ 900.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 796.4M USD, ประมาณการ 751.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 815.2M USD, ประมาณการ 937.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 พ.ค. 2569: ผลจริง 851.6M USD, ประมาณการ 820M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 838M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 13 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 852M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.4062

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.7031

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 มี.ค. 2568

US$0.3516

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ AHL-PE

ETF ที่ถือ AHL-PE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
มูลค่าตลาด
39.43M
น้ำหนัก
0.63%
AUM
6.28B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$17.68+0.08%
iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
11.31M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.465+0.02%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
6.8M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.555-0.38%
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
มูลค่าตลาด
2.41M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
658.76M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$13.38-0.37%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
มูลค่าตลาด
1.8M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
678.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$29.67+0.27%
Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF logoInnovator S&P Inv. Grade Preferred ETFEPRF
มูลค่าตลาด
893.44K
น้ำหนัก
1.33%
AUM
67.24M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$16.59+0.24%
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF logoCohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETFCSPF
มูลค่าตลาด
537.03K
น้ำหนัก
0.17%
AUM
65.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$25.92-0.23%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
63.71K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.22-0.26%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AHL-PE ใน GoAI

research.disclaimer