PowerFleet, Inc. logo

PowerFleet, Inc.

AIOT

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$3.01

−US$0.03 · -0.99%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$3.01

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 16:20 ET

AIOT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

39

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating across the United States, Israel, and other international markets, PowerFleet, Inc. specializes in wireless Internet-of-Things (IoT) solutions designed for asset management. The company's technology gathers real-time Internet-of-Things (IoT) data from a wide range of assets using specialized devices and sensors. This allows organizations to gain immediate insights, leading to improved operational efficiencies, enhanced safety and security protocols, and ultimately, increased profitability. These insights are delivered through user-friendly reports, intuitive dashboards, and instant alerts. Furthermore, PowerFleet provides application programming interfaces (APIs) to facilitate seamless integration with existing enterprise management systems and third-party applications. In addition to its core offerings, PowerFleet extends its services to include hosting, ongoing maintenance, comprehensive support, and strategic consulting. It also offers a Software-as-a-Service (SaaS) model, encompassing system monitoring, technical help desk assistance, development of escalation procedures, regular diagnostic data analysis, and timely software updates. Its diverse product portfolio is marketed under the PowerFleet, Pointer, and Cellocator brand names. PowerFleet caters to a broad clientele, serving both commercial enterprises and government entities across numerous sectors. These include general and automotive manufacturing, wholesale and retail, food and grocery distribution, pharmaceutical and medical distribution, construction, mining, utilities, heavy industry, aerospace and defense, homeland security, and various segments of the transportation industry, such as vehicle rental, logistics, shipping, and freight. The company utilizes both direct sales approaches and indirect channels, partnering with original equipment manufacturers (OEMs), vehicle importers, distributors, and industrial equipment dealers. Established in 1993, the company, formerly known as I.D. Systems, Inc., maintains its corporate headquarters in Woodcliff Lake, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Steve Towe
จดทะเบียนตั้งแต่
30 มิ.ย. 2542
พนักงาน
2,658

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.01

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.01

ราคาเปิด
US$3.05
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.04
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.78M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
404.02M USD
เบต้า
1.42
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.8792
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -22.41%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.0852
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -26.32%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
672.4M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-21.95×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.84×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.9×
EV/EBITDA
8.78×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-4.99%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
55.74%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.86%
อัตรากำไรสุทธิ
-4.16%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-4.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.15%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.30%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.61×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.13×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.72
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน62%35%7%-21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 53.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 55.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -6.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -5.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -7.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -7.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 4.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -10.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -5.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -14.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -14.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -4.63%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.53% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.41% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.63% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

443.78M USD+22.42%

รายได้จากการดำเนินงาน

19.58M USD+45.46M USD

รายได้สุทธิ

−20.55M USD+59.69%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ493.25M USD295.35M USD97.44M USD−100.46M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 125.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 135.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 362.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 362.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 443.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −8.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −6.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −25.89M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −25.89M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 19.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −12.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −50.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −50.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −20.55M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 125.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 135.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 362.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 362.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 443.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −8.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −6.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −25.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −25.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −12.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −50.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −50.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −20.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้443.78M USD362.52M USD362.52M USD135.16M USD125.96M USD
ต้นทุนสินค้าขาย197.36M USD167.98M USD167.98M USD70.99M USD66.21M USD
กำไรขั้นต้น246.42M USD194.54M USD194.54M USD64.17M USD59.75M USD
การวิจัยและพัฒนา18.36M USD16.06M USD16.06M USD8.96M USD11.43M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ208.49M USD204.36M USD85.36M USD62.15M USD56.5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน226.85M USD220.42M USD220.42M USD71.12M USD67.93M USD
รายได้ดอกเบี้ย780K USD926K USD103K USD71K USD45K USD
ดอกเบี้ยจ่าย27.53M USD20.33M USD1.6M USD1.7M USD2.76M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย60.28M USD47.49M USD41.76M USD11.02M USD8.55M USD
รายได้จากการดำเนินงาน19.58M USD−25.89M USD−25.89M USD−6.95M USD−8.17M USD
รายได้สุทธิ−20.55M USD−50.99M USD−50.99M USD−7M USD−12.77M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
9%
สูงกว่าคาด 1 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 10 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-338.99%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.01
ประมาณการ -0.02 · สูงกว่าคาด 33.33%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.090.01-0.07-0.15ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -650.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 มิ.ย. 2568: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -350.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -900.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ -160.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.023, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 มิ.ย. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.001, ส่วนต่างจากประมาณการ -1298.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.015, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ120.16M111.63M103.1M94.58Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 106.43M USD, ประมาณการ 99.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 มิ.ย. 2568: ผลจริง 103.64M USD, ประมาณการ 103.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 104.12M USD, ประมาณการ 103.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 111.68M USD, ประมาณการ 105.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 113.49M USD, ประมาณการ 111.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 มิ.ย. 2569: ผลจริง 114.49M USD, ประมาณการ 112.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 110.79M USD, ประมาณการ 115.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 114.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$7.40

โอกาสปรับขึ้น 145.85%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$10.00เฉลี่ย: US$7.40ต่ำ: US$6.00

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ6100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
Craig-HallummaintainBuy
Canaccord GenuitymaintainBuy

AIOT ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ AIOT

ETF ที่ถือ AIOT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
14.18M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
12.02M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.42-1.69%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
9.99M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
5.44M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
3.67M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.06-0.33%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.82M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.47-0.64%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
2.09M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.04-0.62%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
1.81M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$67.78-2.11%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AIOT ใน GoAI

research.disclaimer