Arteris, Inc. logo

Arteris, Inc.

AIP

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$22.606

−US$1.284 · -5.37%

24 ส.ค. 10:21 ET

AIP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

68

Undervalued

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

41

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

36

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Arteris, Inc., together with its subsidiaries, provides semiconductor system intellectual property (IP) solutions in the United States, rest of the Americas, China, Korea, the rest of the Asia Pacific, Europe, and the Middle East. It manages on-chip communications and IP block deployments in System-on-Chip (SoC) semiconductors and systems of chiplets. The company offers Network-on-Chip (NoC) IP Products, such as FlexGen, FlexNoC, and FlexWay, a non-coherent NoC IP; Ncore, a cache-coherent NoC IP; and CodaCache, a last-level cache. It also provides hardware security verification software products, such as Cycuity Radix-S to detect and remediate security issues in IP blocks and subsystems of an SoC; Cycuity Radix-M for hardware security verification emulation for system-level SoC and firmware; and Cycuity Radix-ST, a static security analyzer that identifies potential design weaknesses early in the development lifecycle, as well as SoC integration automation software solutions products, including Magillem Connectivity and Registers, and CSRCompiler. In addition, the company offers professional services, such as training, design assistance, and consulting; licensing services for software and intellectual properties; IP support and maintenance; and on-site support services. It serves the automotive, communications, enterprise computing, consumer electronics, and industrial markets. Arteris, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Campbell, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
K. Charles Janac
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ต.ค. 2564
พนักงาน
364

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.606

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.606

ราคาเปิด
US$23.37
ราคาปิดก่อนหน้า
US$23.89
ปริมาณซื้อขาย
88.43K
0.09× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
930.95K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.04B USD
เบต้า
1.96
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$33.9508
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -33.42%
เฉลี่ย 200 วัน
US$23.503
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.82%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
630.69M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-25.98×
อัตราส่วน P/B (TTM)
15.79×
อัตราส่วน P/S (TTM)
12.34×
EV/EBITDA
-21.23×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-5.30%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.82%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
86.85%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-47.04%
อัตรากำไรสุทธิ
-46.70%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
237.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-30.21%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-74.92%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.13×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.13×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน108%43%-21%-85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 90.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 91.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 90.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 89.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 90.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -57.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -57.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -65.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -54.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -46.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -61.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -54.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -68.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -58.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -49.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.15% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.54% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.23% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -57.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -57.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -65.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -54.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -46.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -61.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -54.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -68.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -58.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -49.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

70.58M USD+22.27%

รายได้จากการดำเนินงาน

−33.14M USD-4.88%

รายได้สุทธิ

−34.75M USD-3.29%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ81.32M USD38.34M USD−4.63M USD−47.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −21.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −28.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −35.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −31.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −33.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −23.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −27.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −36.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −33.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −34.75M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 37.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 50.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 53.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 57.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 70.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −28.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −35.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −31.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −33.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −23.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −27.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −36.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −33.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −34.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้70.58M USD57.72M USD53.67M USD50.38M USD37.86M USD
ต้นทุนสินค้าขาย6.9M USD5.96M USD5.08M USD4.28M USD3.73M USD
กำไรขั้นต้น63.68M USD51.76M USD48.59M USD46.1M USD34.13M USD
การวิจัยและพัฒนา49.91M USD45.01M USD45.13M USD41.17M USD30.81M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ46.91M USD38.35M USD38.6M USD33.79M USD25.09M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน96.82M USD83.36M USD83.73M USD74.95M USD55.9M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.43M USD
ดอกเบี้ยจ่าย193K USD244K USD211K USD89K USD579K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.38M USD3.36M USD3.07M USD2.1M USD1.49M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−33.14M USD−31.6M USD−35.14M USD−28.86M USD−21.77M USD
รายได้สุทธิ−34.75M USD−33.64M USD−36.87M USD−27.39M USD−23.38M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+7.30%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.1
ประมาณการ -0.04 · ต่ำกว่าคาด 140.56%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.03-0.07-0.11-0.15ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.1, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.05, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.03, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +62.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.1, ประมาณการ -0.042, ส่วนต่างจากประมาณการ -140.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ25.48M21.78M18.07M14.36Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 15.49M USD, ประมาณการ 15.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 16.53M USD, ประมาณการ 15.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 16.5M USD, ประมาณการ 16.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 17.41M USD, ประมาณการ 18.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 20.14M USD, ประมาณการ 18.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 22.94M USD, ประมาณการ 21.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 24.13M USD, ประมาณการ 23.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 24.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ AIP

ETF ที่ถือ AIP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
32.84M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.02-0.32%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
21.6M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.89-0.36%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
11.41M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.94-0.65%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
7.43M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.765-0.37%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
7.22M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.53-0.99%
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFPTF
มูลค่าตลาด
7.08M
น้ำหนัก
1.17%
AUM
600.05M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
US$96.69-5.54%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
5.87M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.83-0.35%
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF logoiShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV
มูลค่าตลาด
3.82M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$102.41-0.93%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AIP ใน GoAI

research.disclaimer