Allegro MicroSystems, Inc. logo

Allegro MicroSystems, Inc.

ALGM

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$35.83

−US$1.33 · -3.58%

24 ส.ค. 10:38 ET

ALGM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

9

Overpriced

โมเมนตัม

64

Gaining

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Allegro MicroSystems, Inc. focuses on the creation, production, and worldwide distribution of sophisticated integrated circuits (ICs). Their primary offerings consist of sensor ICs and custom-designed analog power ICs, developed mainly for motion control and energy-saving applications. The company's product line includes magnetic sensor ICs, which are crucial for measuring position, speed, and current. They also supply various power management ICs, such as motor drivers, voltage regulators, and LED drivers. Furthermore, Allegro provides photonic and 3D sensing components, encompassing photodiodes, eye-safe laser solutions, and readout ICs essential for LiDAR systems. Allegro primarily sells its components to original equipment manufacturers (OEMs) and suppliers, with a strong emphasis on the automotive and industrial industries. Their distribution network is multifaceted, utilizing a direct sales team, independent sales representatives, third-party distributors, and consignment models. With operations spanning across the globe, the company has a presence in the United States, the broader Americas, Europe, Japan, Greater China, South Korea, and various other markets in Asia. Allegro MicroSystems was established in 1990, maintains its headquarters in Manchester, New Hampshire, and operates as a subsidiary of Sanken Electric Co., Ltd.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael C. Doogue
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ต.ค. 2563
พนักงาน
4,250

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$35.83

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$35.83

ราคาเปิด
US$36.15
ราคาปิดก่อนหน้า
US$37.16
ปริมาณซื้อขาย
201.96K
0.07× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.71M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.68B USD
เบต้า
1.94
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$49.3275
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -27.36%
เฉลี่ย 200 วัน
US$38.9229
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.95%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.7B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
442.35×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.9×
อัตราส่วน P/S (TTM)
7.06×
EV/EBITDA
66.22×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.27%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.24%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
47.20%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.22%
อัตรากำไรสุทธิ
1.50%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-1.56%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.05%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.30%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.3×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.45×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน63%36%10%-17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 53.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 56.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 46.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -2.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 4.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -10.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -1.67%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.36% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.78% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.73% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.80% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.67% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

890.1M USD+22.77%

รายได้จากการดำเนินงาน

42.69M USD+62.49M USD

รายได้สุทธิ

−14.9M USD+79.60%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.16B USD712.65M USD263.7M USD−185.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 768.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 973.65M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 725.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 890.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 136.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 203.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 196.24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −19.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 42.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 119.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 187.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 152.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −73.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −14.9M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 768.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 973.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 725.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 890.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 136.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 203.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 196.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −19.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 119.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 187.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 152.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −73.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้890.1M USD725.01M USD1.05B USD973.65M USD768.67M USD
ต้นทุนสินค้าขาย477.45M USD403.48M USD474.84M USD427.57M USD361.21M USD
กำไรขั้นต้น412.65M USD321.53M USD574.53M USD546.08M USD407.46M USD
การวิจัยและพัฒนา198.66M USD179.65M USD176.64M USD150.85M USD121.87M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ171.29M USD161.68M USD188.43M USD194.72M USD150.94M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน369.96M USD341.33M USD378.29M USD342.77M USD272.81M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.52M USD3.14M USD1.72M USD1.44M USD
ดอกเบี้ยจ่าย33.39M USD30.37M USD10.76M USD2.34M USD2.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย67.59M USD64.5M USD71.38M USD50.81M USD48.53M USD
รายได้จากการดำเนินงาน42.69M USD−19.8M USD196.24M USD203.31M USD136.65M USD
รายได้สุทธิ−14.9M USD−73.01M USD152.7M USD187.36M USD119.41M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+16.04%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.23
ประมาณการ 0.21 · สูงกว่าคาด 9.52%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.290.210.130.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.163, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ281.72M243.49M205.27M167.04Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 177.87M USD, ประมาณการ 185.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 192.82M USD, ประมาณการ 193.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 203.41M USD, ประมาณการ 209.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 214.29M USD, ประมาณการ 216.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 229.21M USD, ประมาณการ 220.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 243.19M USD, ประมาณการ 235.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 259.24M USD, ประมาณการ 251.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 270.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$56.17

โอกาสปรับขึ้น 56.77%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$67.00เฉลี่ย: US$56.17ต่ำ: US$48.00

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1292%
ถือ18%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ ALGM

ETF ที่ถือ ALGM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
190.02M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.32-0.59%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
159.96M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.29-0.25%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
115.5M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.64-0.37%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
111.71M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.6-1.54%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
66.85M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$355.08-1.00%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF logoState Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD
มูลค่าตลาด
59.99M
น้ำหนัก
2.25%
AUM
2.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$480.44-3.57%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
59.3M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.14-0.57%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
33.81M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$695.69-0.56%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ALGM ใน GoAI

research.disclaimer