
Allegro MicroSystems, Inc.
ALGMNASDAQTechnologySemiconductors
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$35.83
−US$1.33 · -3.58%
ALGM ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
9
Overpriced
โมเมนตัม
64
Gaining
ความเชื่อมั่น
59
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
42
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทAllegro MicroSystems, Inc. focuses on the creation, production, and worldwide distribution of sophisticated integrated circuits (ICs). Their primary offerings consist of sensor ICs and custom-designed analog power ICs, developed mainly for motion control and energy-saving applications. The company's product line includes magnetic sensor ICs, which are crucial for measuring position, speed, and current. They also supply various power management ICs, such as motor drivers, voltage regulators, and LED drivers. Furthermore, Allegro provides photonic and 3D sensing components, encompassing photodiodes, eye-safe laser solutions, and readout ICs essential for LiDAR systems. Allegro primarily sells its components to original equipment manufacturers (OEMs) and suppliers, with a strong emphasis on the automotive and industrial industries. Their distribution network is multifaceted, utilizing a direct sales team, independent sales representatives, third-party distributors, and consignment models. With operations spanning across the globe, the company has a presence in the United States, the broader Americas, Europe, Japan, Greater China, South Korea, and various other markets in Asia. Allegro MicroSystems was established in 1990, maintains its headquarters in Manchester, New Hampshire, and operates as a subsidiary of Sanken Electric Co., Ltd.
- อุตสาหกรรม
- Semiconductors
- ภาคส่วน
- Technology
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Michael C. Doogue
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 29 ต.ค. 2563
- พนักงาน
- 4,250
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$35.83
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$35.83
- ราคาเปิด
- US$36.15
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$37.16
- ปริมาณซื้อขาย
- 201.96K
- 0.07× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.71M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 6.68B USD
- เบต้า
- 1.94
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$49.3275
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -27.36%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$38.9229
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.95%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 5.7B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 442.35×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 6.9×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 7.06×
- EV/EBITDA
- 66.22×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -0.27%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 2.24%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 47.20%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 6.22%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 1.50%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -1.56%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -1.05%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 3.30%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.3×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 3.45×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2026 | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 890.1M USD | 725.01M USD | 1.05B USD | 973.65M USD | 768.67M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 477.45M USD | 403.48M USD | 474.84M USD | 427.57M USD | 361.21M USD |
| กำไรขั้นต้น | 412.65M USD | 321.53M USD | 574.53M USD | 546.08M USD | 407.46M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 198.66M USD | 179.65M USD | 176.64M USD | 150.85M USD | 121.87M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 171.29M USD | 161.68M USD | 188.43M USD | 194.72M USD | 150.94M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 369.96M USD | 341.33M USD | 378.29M USD | 342.77M USD | 272.81M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | — | 1.52M USD | 3.14M USD | 1.72M USD | 1.44M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 33.39M USD | 30.37M USD | 10.76M USD | 2.34M USD | 2.5M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 67.59M USD | 64.5M USD | 71.38M USD | 50.81M USD | 48.53M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 42.69M USD | −19.8M USD | 196.24M USD | 203.31M USD | 136.65M USD |
| รายได้สุทธิ | −14.9M USD | −73.01M USD | 152.7M USD | 187.36M USD | 119.41M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 91%
- สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +16.04%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.23
- ประมาณการ 0.21 · สูงกว่าคาด 9.52%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$56.17
โอกาสปรับขึ้น 56.77%การกระจายเรตติ้ง
13 การให้คะแนนหุ้นเทียบเคียงของ ALGM
ETF ที่ถือ ALGM
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH190.02M0.15%125.92B USD0.05%US$76.32-0.59%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI159.96M0.01%2.3T USD0.03%US$377.29-0.25%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB115.5M0.06%183.4B USD0.03%US$303.64-0.37%
Vanguard Information Technology ETFVGT111.71M0.07%160.2B USD0.09%US$116.6-1.54%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK66.85M0.15%43.8B USD0.05%US$355.08-1.00%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD59.99M2.25%2.67B USD0.35%US$480.44-3.57%
Vanguard Extended Market ETFVXF59.3M0.06%93.7B USD0.05%US$244.14-0.57%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY33.81M0.13%26.72B USD0.23%US$695.69-0.56%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 190.02M
- น้ำหนัก
- 0.15%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.32-0.59%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 159.96M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.29-0.25%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 115.5M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$303.64-0.37%
Vanguard Information Technology ETFVGT- มูลค่าตลาด
- 111.71M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 160.2B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$116.6-1.54%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- มูลค่าตลาด
- 66.85M
- น้ำหนัก
- 0.15%
- AUM
- 43.8B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$355.08-1.00%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD- มูลค่าตลาด
- 59.99M
- น้ำหนัก
- 2.25%
- AUM
- 2.67B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$480.44-3.57%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 59.3M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$244.14-0.57%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY- มูลค่าตลาด
- 33.81M
- น้ำหนัก
- 0.13%
- AUM
- 26.72B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$695.69-0.56%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย ALGM ใน GoAIresearch.disclaimer





