The Allstate Corporation logo

The Allstate Corporation

ALL-PH

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$18.78

+US$0.03 · +0.16%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$18.78

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 17:05 ET

ALL-PH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

99

Deep Value

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

83

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Allstate Corporation, operating through its various subsidiaries, delivers a broad spectrum of property, casualty, and other insurance solutions throughout the United States and Canada. The company structures its operations across four primary segments: Allstate Protection, Protection Services, Allstate Health and Benefits, and Run-off Property-Liability. The Allstate Protection division specializes in personal and commercial lines coverage. This encompasses standard private passenger auto and homeowners policies, a variety of specialty auto options such as motorcycle, trailer, motor home, and off-road vehicle insurance, as well as other personal coverages including renter's, condominium, landlord, boat, umbrella, manufactured home, and stand-alone scheduled personal property insurance. Commercial lines products are also offered, primarily under the Allstate and Encompass brand names. Protection Services extends beyond traditional insurance, offering consumer product protection plans and related technical support for items like mobile phones, electronics, furniture, and appliances. It also provides a suite of finance and insurance products, encompassing vehicle service contracts, guaranteed asset protection (GAP) waivers, road hazard tire and wheel coverage, and paint and fabric protection. Additional services include roadside assistance, device and mobile data collection, analytical solutions derived from automotive telematics information, and identity protection. Key brands in this segment include Allstate Protection Plans, Allstate Dealer Services, Allstate Roadside Services, Arity, and Allstate Identity Protection. Allstate Health and Benefits focuses on health-related insurance, providing life, accident, critical illness, short-term disability, and other health coverage options. The Run-off Property-Liability segment manages a portfolio of existing property and casualty insurance liabilities. Allstate's extensive distribution network includes company call centers, captive agencies, financial specialists, independent agents, brokers, wholesale partners, and affinity groups, supplemented by convenient online platforms and mobile applications. Established in 1931, The Allstate Corporation maintains its headquarters in Northbrook, Illinois.

อุตสาหกรรม
Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Thomas Joseph Wilson
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ส.ค. 2562
พนักงาน
53,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.78

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.78

ราคาเปิด
US$18.88
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.75
ปริมาณซื้อขาย
92.23K
0.95× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
97.32K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
46.72B USD
เบต้า
0.16
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$19.6233
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.30%
เฉลี่ย 200 วัน
US$20.6224
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.93%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
61.2B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
5.13×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.98×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.97×
EV/EBITDA
4.36×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
18.90%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
18.17%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.60%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
42.16%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
24.83%
อัตรากำไรสุทธิ
19.24%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
33.59%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.59%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
20.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.22×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.37×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.24
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน37%22%7%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -3.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.47%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.83% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.23% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.32% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.47% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

66.46B USD+4.64%

รายได้จากการดำเนินงาน

13.16B USD+128.36%

รายได้สุทธิ

10.28B USD+120.31%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ73.29B USD45.97B USD18.66B USD−8.66B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 56.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 63.52B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 66.46B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.83B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −348M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.76B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.16B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.61B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.29B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −188M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.67B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.28B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 48.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 50.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 56.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 63.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 66.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −348M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −188M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้66.46B USD63.52B USD56.59B USD50.62B USD48.68B USD
ต้นทุนสินค้าขาย44.37B USD49.02B USD49.42B USD44.94B USD36.65B USD
กำไรขั้นต้น22.09B USD14.5B USD7.17B USD5.68B USD12.03B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ−30M USD−37M USD9M USD116M USD−644M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน8.93B USD8.74B USD7.52B USD7.51B USD5.57B USD
ดอกเบี้ยจ่าย399M USD400M USD379M USD335M USD330M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย482M USD555M USD704M USD847M USD1.09B USD
รายได้จากการดำเนินงาน13.16B USD5.76B USD−348M USD−1.83B USD6.47B USD
รายได้สุทธิ10.28B USD4.67B USD−188M USD−1.29B USD1.61B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+82.89%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
8.99
ประมาณการ 6.06 · สูงกว่าคาด 48.35%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ15.2510.886.512.14ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 7.18, ประมาณการ 6.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.53, ประมาณการ 2.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 7.87, ประมาณการ 3.25, ส่วนต่างจากประมาณการ +142.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 14.06, ประมาณการ 7.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +83.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 14.31, ประมาณการ 9.83, ส่วนต่างจากประมาณการ +45.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 10.65, ประมาณการ 7.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +45.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 8.99, ประมาณการ 6.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +48.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.54, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ17.74B16.29B14.83B13.37Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 16.5B USD, ประมาณการ 16.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 14.3B USD, ประมาณการ 14.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 16.62B USD, ประมาณการ 16.56B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 17.06B USD, ประมาณการ 15.68B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 14.57B USD, ประมาณการ 14.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 14.63B USD, ประมาณการ 15.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 15.43B USD, ประมาณการ 15.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 15.84B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

28 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก14%
ซื้อ932%
ถือ1761%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.275

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.6375

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.3188

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569

US$0.3188

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568

US$0.3188

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2568

US$0.3188

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2568

US$0.3188

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2568

US$0.3188

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ ALL-PH

ETF ที่ถือ ALL-PH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
53.24M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
13.04B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.51+0.16%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
31.66M
น้ำหนัก
0.84%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.61+0.65%
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
มูลค่าตลาด
11.22M
น้ำหนัก
1.70%
AUM
658.76M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$13.41+0.40%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
มูลค่าตลาด
8.36M
น้ำหนัก
1.23%
AUM
678.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$29.75+0.54%
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
มูลค่าตลาด
2.3M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
6.28B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$17.660.00%
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF logoCohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETFCSPF
มูลค่าตลาด
433.95K
น้ำหนัก
0.14%
AUM
65.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$25.9744-0.02%
Principal Spectrum Preferred and Income ETF logoPrincipal Spectrum Preferred and Income ETFPQDI
มูลค่าตลาด
380.96K
น้ำหนัก
0.54%
AUM
70.1M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$19.2401-0.05%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
337.28K
น้ำหนัก
0.23%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.5413+0.36%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ALL-PH ใน GoAI

research.disclaimer