Alarm.com Holdings, Inc. logo

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$57.5456

+US$0.0356 · +0.06%

24 ส.ค. 14:01 ET

ALRM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

71

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Alarm.com Holdings, Inc. delivers a comprehensive suite of cloud-enabled services tailored for intelligent residential and commercial properties, serving clients across the United States and internationally. The company's operations are divided into two primary divisions: Alarm.com and Other. Its core offerings include interactive security platforms, empowering users to manage and oversee their security systems alongside various connected devices. These integrated security components encompass smart door locks, motion sensors, garage door openers, a range of Internet of Things (IoT) devices, smart thermostats, and advanced video cameras. Furthermore, the company specializes in sophisticated video surveillance capabilities, incorporating features such as video analytics, live streaming, video doorbells, recorded video clips, automated video alerts, continuous high-definition recording, and dedicated commercial video monitoring systems. Beyond security, Alarm.com provides intelligent automation and energy management solutions. These include custom "scenes" buttons, programmable smart thermostat schedules, responsive energy-saving features, precision climate control, real-time energy usage monitoring, HVAC system monitoring, comprehensive whole-home water safety systems, geo-fencing services, and demand response programs. For its business clients, Alarm.com offers a specialized array of commercial solutions designed for daily protection, commercial-grade video surveillance, energy cost reduction, safeguarding valuable assets and inventory, temperature tracking, multi-site management, and access control. These systems are lauded for their early detection capabilities, ease of use, professional support, and straightforward maintenance. The company also extends its reach to service providers, offering a permission-based online portal equipped with tools for account management, sales, marketing, training, and support. Additionally, it provides direct sales, marketing, and training services, alongside dedicated programs for home builders and holistic wellness solutions. Alarm.com caters to both individual homeowners and diverse commercial enterprises. Established in 2000, Alarm.com Holdings, Inc. maintains its corporate headquarters in Tysons, Virginia.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Stephen S. Trundle
จดทะเบียนตั้งแต่
26 มิ.ย. 2558
พนักงาน
2,051

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$57.5456

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$57.5456

ราคาเปิด
US$57.24
ราคาปิดก่อนหน้า
US$57.51
ปริมาณซื้อขาย
153.39K
0.31× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
493.38K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.85B USD
เบต้า
0.76
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$51.6142
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.49%
เฉลี่ย 200 วัน
US$48.6274
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.34%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.71B USD
EV/EBITDA
11.78×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.22%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.39%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.63%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.12%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.17%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.92×

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+15.55%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.77
ประมาณการ 0.65 · สูงกว่าคาด 18.83%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.810.690.560.44ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.54, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.76, ประมาณการ 0.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.66, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.6, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.648, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.741, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ288.84M266.96M245.07M223.18Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 242.24M USD, ประมาณการ 237.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 238.82M USD, ประมาณการ 234.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 254.31M USD, ประมาณการ 250.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 256.4M USD, ประมาณการ 250.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 261.66M USD, ประมาณการ 250.88M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 265.19M USD, ประมาณการ 250.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 277.73M USD, ประมาณการ 264.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 265.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$62.50

โอกาสปรับขึ้น 8.61%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$65.00เฉลี่ย: US$62.50ต่ำ: US$60.00

การกระจายเรตติ้ง

19 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก211%
ซื้อ1158%
ถือ526%
ขาย15%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ ALRM

ETF ที่ถือ ALRM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
165.13M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.49-0.56%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
82.11M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.05-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
70.66M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.63-0.78%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
65.34M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.69-1.46%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
59.18M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.36-0.79%
iShares Cybersecurity and Tech ETF logoiShares Cybersecurity and Tech ETFIHAK
มูลค่าตลาด
39.22M
น้ำหนัก
3.74%
AUM
1.05B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$62.435-1.60%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
34.58M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$353.96-1.31%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
31.14M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.1-0.99%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ALRM ใน GoAI

research.disclaimer