Ambarella, Inc. logo

Ambarella, Inc.

AMBA

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$73.73

+US$1.28 · +1.77%

21 ส.ค. 16:00 ET

AMBA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ambarella, Inc. is a global semiconductor company specializing in advanced video processing technology. They develop chips that facilitate high-definition (HD) and ultra-HD (UHD) video compression, sophisticated image manipulation, and cutting-edge deep learning capabilities. Their core offering comprises highly integrated system-on-a-chip (SoC) designs. These single-chip solutions seamlessly combine HD video and image processing, artificial intelligence (AI) computer vision, audio processing, and various system functions, resulting in superior video and image clarity, distinct features, and efficient power usage. Ambarella's technology finds broad application across diverse markets. In the automotive sector, their chips power devices like vehicle dashcams, digital rearview mirrors, advanced driver-assistance systems (ADAS) cameras, interior and driver monitoring systems, and central domain controllers for self-driving vehicles. Beyond automotive, their solutions are crucial for professional and residential IP security cameras, various robotics and industrial applications (including identification, authentication, robotic products, and sensing), and a wide range of consumer products. The consumer segment encompasses wearable cameras, sports action cameras, social media devices, aerial drones, video conferencing equipment, and virtual reality systems. The company distributes its semiconductor solutions to original equipment manufacturers (OEMs) and original design manufacturers (ODMs) through a combination of its direct sales team and a network of distributors. Established in 2004, Ambarella, Inc. is headquartered in Santa Clara, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Feng-Ming Wang
จดทะเบียนตั้งแต่
10 ต.ค. 2555
พนักงาน
959

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$73.73

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$73.73

ราคาเปิด
US$73.03
ราคาปิดก่อนหน้า
US$72.45
ปริมาณซื้อขาย
989.65K
0.64× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.55M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.23B USD
เบต้า
2.12
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$73.7502
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.03%
เฉลี่ย 200 วัน
US$70.1869
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.05%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-45.8×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.31×
อัตราส่วน P/S (TTM)
7.98×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
58.28%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-18.18%
อัตรากำไรสุทธิ
-17.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.02×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน76%21%-34%-89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 62.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 60.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 58.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 57.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -8.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -21.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -68.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -44.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -21.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -7.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -19.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -74.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -41.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -19.42%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.96% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -8.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -68.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -44.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.12% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -74.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -41.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.42% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

390.7M USD+37.15%

รายได้จากการดำเนินงาน

−82.53M USD+34.81%

รายได้สุทธิ

−75.87M USD+35.23%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ446.71M USD222.67M USD−1.38M USD−225.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 331.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 337.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 226.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 284.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 390.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −29.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −74.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −154.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −126.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −82.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −26.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −65.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −169.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −117.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −75.87M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 331.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 337.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 226.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 284.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 390.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −29.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −74.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −154.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −126.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −82.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −26.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −65.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −169.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −117.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −75.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้390.7M USD284.87M USD226.47M USD337.61M USD331.86M USD
ต้นทุนสินค้าขาย164.24M USD117.24M USD89.66M USD128.67M USD123.72M USD
กำไรขั้นต้น226.47M USD167.63M USD136.82M USD208.93M USD208.13M USD
การวิจัยและพัฒนา238.52M USD226.11M USD215.05M USD204.95M USD167.34M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ70.47M USD68.12M USD76.33M USD78.24M USD70.44M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน308.99M USD294.23M USD291.38M USD283.19M USD237.78M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย25.59M USD26.06M USD24.81M USD19.93M USD14.01M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−82.53M USD−126.6M USD−154.56M USD−74.26M USD−29.64M USD
รายได้สุทธิ−75.87M USD−117.13M USD−169.42M USD−65.39M USD−26.41M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+170.80%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.11
ประมาณการ 0.1 · สูงกว่าคาด 10.85%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.310.190.07-0.05ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 26 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +266.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +1200.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.038, ส่วนต่างจากประมาณการ +82.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +150.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.203, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.099, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.171, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ112.79M100.09M87.38M74.68Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 26 พ.ย. 2567: ผลจริง 82.65M USD, ประมาณการ 79.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 84.02M USD, ประมาณการ 84.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 พ.ค. 2568: ผลจริง 85.87M USD, ประมาณการ 84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 95.51M USD, ประมาณการ 93.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง 108.45M USD, ประมาณการ 104.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 100.87M USD, ประมาณการ 100.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 พ.ค. 2569: ผลจริง 100.36M USD, ประมาณการ 100.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 107.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

36 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2158%
ถือ1439%
ขาย13%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ AMBA

ETF ที่ถือ AMBA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
114.07M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
87.31M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF logoState Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD
มูลค่าตลาด
83.26M
น้ำหนัก
3.12%
AUM
2.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$498.23+0.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
82.38M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
47.81M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
41.25M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF logoL&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFROBO
มูลค่าตลาด
35.86M
น้ำหนัก
1.74%
AUM
1.96B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$81.17+0.28%
Global X - Artificial Intelligence & Technology ETF logoGlobal X - Artificial Intelligence & Technology ETFAIQ
มูลค่าตลาด
29.36M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
10.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
US$63.43+0.63%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AMBA ใน GoAI

research.disclaimer