Ameresco, Inc. logo

Ameresco, Inc.

AMRC

NYSEIndustrialsEngineering & Construction

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$20.92

−US$0.46 · -2.15%

24 ส.ค. 14:02 ET

AMRC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

61

Undervalued

โมเมนตัม

21

Weakening

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

23

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ameresco, Inc. operates as a clean technology integrator, offering a broad spectrum of solutions focused on energy efficiency and sustainable energy generation across the United States, Canada, and global markets. The company serves diverse businesses and organizations by implementing strategies for enhanced energy efficiency, critical infrastructure improvements, bolstered energy security and resilience, improved asset longevity, and the deployment of renewable energy systems. Its operations are structured into distinct segments: U.S. Regions, U.S. Federal, Canada, and Non-Solar Distributed Generation. Ameresco specializes in the conceptualization, development, engineering, and installation of projects specifically designed to lower energy consumption and decrease operational and maintenance (O&M) expenses for client facilities. These projects typically involve tailored interventions aimed at optimizing the performance of critical building infrastructure, including heating, ventilation, cooling, and lighting systems. Additionally, Ameresco delivers comprehensive renewable energy services. This encompasses building small-scale power generation facilities, either owned directly by the company or constructed for clients, to produce electricity, gas, heat, or cooling from sustainable sources. They also provide ongoing operations and maintenance for these plants and market the generated renewable electricity, processed gas fuel, or thermal energy. Beyond this, the company distributes photovoltaic (PV) solar products and integrated systems, offers specialized consulting, and provides enterprise-level energy management solutions. Notably, Ameresco also owns and manages a wind power facility situated in Ireland. Its broad client base includes federal, state, and local governmental bodies, healthcare organizations, educational establishments, airports, public housing entities, universities, and a wide spectrum of commercial and industrial clients. By the close of 2021, specifically December 31st, Ameresco's portfolio featured 147 wholly-owned and operated small-scale renewable energy facilities and solar photovoltaic installations. Founded in 2000, Ameresco, Inc. maintains its corporate headquarters in Framingham, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Engineering & Construction
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
George Sakellaris
จดทะเบียนตั้งแต่
22 ก.ค. 2553
พนักงาน
1,601

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$20.92

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$20.92

ราคาเปิด
US$21.23
ราคาปิดก่อนหน้า
US$21.38
ปริมาณซื้อขาย
482.52K
0.77× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
627.1K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.11B USD
เบต้า
2.62
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$25.2202
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -17.05%
เฉลี่ย 200 วัน
US$29.0733
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -28.04%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.42B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
39.47×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.82×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.55×
EV/EBITDA
14.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.87%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-28.28%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
16.13%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.99%
อัตรากำไรสุทธิ
1.40%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.98%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.52%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.5×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.51×

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+35.80%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.2
ประมาณการ 0.2 · สูงกว่าคาด 1.06%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.980.510.04-0.43ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.88, ประมาณการ 0.76, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +57.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +350.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.33, ประมาณการ -0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.198, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ604.27M512.71M421.15M329.59Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 532.67M USD, ประมาณการ 525.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 352.83M USD, ประมาณการ 444.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 472.28M USD, ประมาณการ 517.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 525.99M USD, ประมาณการ 556.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 581.03M USD, ประมาณการ 556.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 401.46M USD, ประมาณการ 362.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 515.46M USD, ประมาณการ 465.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 574.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ AMRC

ETF ที่ถือ AMRC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
21.94M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.08-0.31%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
19.48M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.72-0.58%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
17.92M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.65-0.77%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
11.61M
น้ำหนัก
0.43%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$67.885-1.96%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
8.03M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.34-0.79%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
7.45M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.19-0.96%
Range Nuclear Renaissance Index ETF logoRange Nuclear Renaissance Index ETFNUKZ
มูลค่าตลาด
6.88M
น้ำหนัก
0.89%
AUM
832.38M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%
ราคา / 1 วัน
US$65.08-1.03%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
6.56M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$223.86-0.42%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AMRC ใน GoAI

research.disclaimer