Alpha and Omega Semiconductor Limited logo

Alpha and Omega Semiconductor Limited

AOSL

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$26.39

+US$0.17 · +0.65%

21 ส.ค. 16:00 ET

AOSL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

30

Expensive

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

30

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) is a global enterprise that designs, develops, and supplies crucial power semiconductor solutions for a wide range of applications, including computing, consumer electronics, communication, and industrial sectors. The company operates internationally, serving markets in Hong Kong, China, South Korea, and the United States. Among its core offerings are power discrete components, such as various types of MOSFETs (e.g., metal-oxide-semiconductor field-effect transistors, SRFETs, XSFET, and high-voltage variants, including ESD-protected models) and insulated gate bipolar transistors (IGBTs). These components are integral to a vast array of devices, spanning consumer electronics like smartphones, laptops, TVs, and gaming consoles; computing infrastructure including desktops, servers, and data centers; communication equipment such as base stations; and diverse industrial applications like motor control, power tools, electric vehicles, white goods, UPS systems, solar inverters, and industrial welding. AOSL also provides power integrated circuits (ICs), which are designed to efficiently manage and regulate power within electronic systems. These ICs are critical for controlling voltage levels and current flow, finding applications in everything from flat-panel displays, notebooks, and graphics cards to servers, DVD/Blu-Ray players, set-top boxes, and networking hardware. The product portfolio further extends to specialized components like aMOS5 MOSFETs, optimized for high-demand applications such as fast chargers, AC adapters, PC power supplies, servers, industrial power, telecom, and data centers. Additionally, it supplies Transient Voltage Suppressors (TVS) for safeguarding electronic devices like laptops and televisions against power surges. Other innovative solutions include EZBuck regulators, SOA MOSFETs for hot-swappable systems, RigidCSP for advanced battery management, and Type-C power delivery protection switches. Established in 2000, the company maintains its headquarters in Sunnyvale, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Stephen Chunping Chang
จดทะเบียนตั้งแต่
29 เม.ย. 2553
พนักงาน
2,428

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$26.39

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$26.39

ราคาเปิด
US$26.66
ราคาปิดก่อนหน้า
US$26.22
ปริมาณซื้อขาย
507.72K
0.55× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
916.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
789.84M USD
เบต้า
2.6
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$36.2756
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -27.25%
เฉลี่ย 200 วัน
US$29.2673
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.83%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.27B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-18.71×
อัตราส่วน P/B (TTM)
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.16×
EV/EBITDA
57.27×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-2.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.14%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
22.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-6.36%
อัตรากำไรสุทธิ
-6.23%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-5.30%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.39%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-5.10%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.44×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.1
ปิโอตรอสกี้ F-score
2 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน66%37%8%-21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 22.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -6.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 58.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -13.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -6.23%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.32% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.36% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 58.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.69% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -13.93% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.23% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

678.93M USD-2.48%

รายได้จากการดำเนินงาน

−43.19M USD-51.90%

รายได้สุทธิ

−42.27M USD+56.42%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ865M USD515.19M USD165.38M USD−184.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 777.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 691.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 657.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 696.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 678.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 102.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −3.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −28.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −43.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 453.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −11.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −96.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −42.27M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 777.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 691.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 657.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 696.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 678.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 102.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −28.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −43.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 453.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −96.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −42.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้678.93M USD696.16M USD657.27M USD691.32M USD777.55M USD
ต้นทุนสินค้าขาย527.38M USD535.16M USD485.36M USD491.79M USD509M USD
กำไรขั้นต้น151.54M USD161M USD171.92M USD199.54M USD268.56M USD
การวิจัยและพัฒนา103.86M USD94.27M USD89.94M USD88.15M USD71.26M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ90.88M USD95.18M USD85.73M USD88.86M USD95.26M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน194.74M USD189.44M USD175.67M USD177.01M USD166.52M USD
รายได้ดอกเบี้ย3.96M USD4.28M USD5.17M USD
ดอกเบี้ยจ่าย775K USD2.64M USD3.98M USD1.09M USD3.92M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย57.25M USD62.4M USD53.76M USD43.21M USD42.85M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−43.19M USD−28.44M USD−3.76M USD22.53M USD102.04M USD
รายได้สุทธิ−42.27M USD−96.98M USD−11.08M USD12.36M USD453.16M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+50.03%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.13
ประมาณการ -0.24 · สูงกว่าคาด 45.83%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.17-0.01-0.2-0.38ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.1, ประมาณการ -0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +300.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -100.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.28, ประมาณการ -0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +45.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ189.8M176.51M163.22M149.93Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 173.16M USD, ประมาณการ 170.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 164.64M USD, ประมาณการ 157.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 176.48M USD, ประมาณการ 181.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 182.5M USD, ประมาณการ 177.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 162.26M USD, ประมาณการ 160.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 163.8M USD, ประมาณการ 160.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 170.4M USD, ประมาณการ 168M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 176.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$46.50

โอกาสปรับขึ้น 76.20%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$58.00เฉลี่ย: US$46.50ต่ำ: US$38.00

การกระจายเรตติ้ง

12 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ650%
ถือ542%
ขาย18%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
NeedhammaintainBuy

AOSL ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ AOSL

ETF ที่ถือ AOSL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
46.83M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF logoState Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD
มูลค่าตลาด
35.36M
น้ำหนัก
1.33%
AUM
2.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$498.23+0.30%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
24.09M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
20.37M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
16.75M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
9.07M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS
มูลค่าตลาด
6.83M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
8.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$138.43+0.67%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
6.15M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AOSL ใน GoAI

research.disclaimer