GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Applied Digital Corp. logo

Applied Digital Corp.

APLD

NASDAQTechnologyInformation Technology Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$27.21

−US$1.44 · -5.03%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$26.78

−US$0.43 · -1.58%

24 ส.ค. 7:59 ET

APLD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

54

Fair Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

21

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Applied Digital Corporation designs, develops, and operates digital infrastructure solutions to high-performance computing (HPC) and artificial intelligence industries in North America. It operates through: Data Center Hosting Business, and HPC Hosting Business. The company offers infrastructure services to crypto mining customers; and GPU computing solutions for critical workloads related to AI, machine learning, and other HPC tasks. It also engages in the designing, constructing, and managing of data centers to support HPC applications. The company was formerly known as Applied Blockchain, Inc. and changed its name to Applied Digital Corporation in November 2022. Applied Digital Corporation has an lease agreement with CoreWeave for an additional 150MW at its Polaris Forge 1 Campus in Ellendale, North Dakota. Applied Digital Corporation is based in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Information Technology Services
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Wes Cummins
จดทะเบียนตั้งแต่
13 เม.ย. 2565
พนักงาน
256

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.21

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.21

ราคาเปิด
US$29.31
ราคาปิดก่อนหน้า
US$28.65
ปริมาณซื้อขาย
17.94M
0.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
21.12M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
7.83B USD
เบต้า
5.77
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$32.8757
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -17.23%
เฉลี่ย 200 วัน
US$32.3006
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.76%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
16.7B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-30.57×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.37×
อัตราส่วน P/S (TTM)
13.6×
EV/EBITDA
-197.34×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-1.85%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-21.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
22.38%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-33.75%
อัตรากำไรสุทธิ
-42.31%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-13.71%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.46%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-2.67%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.86×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.01×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.09
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน56%-64%-185%-305%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -156.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 25.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -244.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -79.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -11.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -33.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -38.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -275.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -80.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -109.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -107.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -39.91%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -156.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.79% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -244.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -79.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -11.02% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -33.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -38.66% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -275.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -80.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -109.26% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -107.22% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -39.91% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

611.31M USD+183.66%

รายได้จากการดำเนินงาน

−236.36M USD-227.14%

รายได้สุทธิ

−244M USD-5.60%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ696.84M USD354.72M USD12.59M USD−329.54M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 136.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 215.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 611.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −20.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −44.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −15.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −72.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −236.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −23.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −44.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −149.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −231.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −244M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 8.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 55.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 136.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 215.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 611.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −20.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −44.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −15.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −72.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −236.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −23.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −44.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −149.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −231.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −244M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้611.31M USD215.51M USD136.62M USD55.39M USD8.55M USD
ต้นทุนสินค้าขาย453.63M USD192.81M USD106.65M USD44.39M USD21.89M USD
กำไรขั้นต้น157.68M USD22.7M USD29.97M USD11M USD−13.34M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ332.1M USD94.95M USD45.02M USD55.06M USD7.56M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน394.04M USD94.95M USD45.02M USD55.06M USD7.56M USD
รายได้ดอกเบี้ย—3.12M USD931K USD——
ดอกเบี้ยจ่าย29.52M USD17.86M USD18.64M USD1.98M USD112K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย67.39M USD83.6M USD21.48M USD7.27M USD1.12M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−236.36M USD−72.25M USD−15.06M USD−44.06M USD−20.9M USD
รายได้สุทธิ−244M USD−231.07M USD−149.27M USD−44.65M USD−23.52M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-139.39%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.39
ประมาณการ -0.11 · ต่ำกว่าคาด 242.11%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.08-0.29-0.5-0.71ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 14 ม.ค. 2568: ผลจริง -0.66, ประมาณการ -0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ -371.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -45.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.12, ประมาณการ -0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.129, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 7 ม.ค. 2569: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.36, ประมาณการ -0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ -260.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง -0.39, ประมาณการ -0.114, ส่วนต่างจากประมาณการ -242.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 8 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.269, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ276.42M195M113.58M32.16Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 14 ม.ค. 2568: ผลจริง 63.87M USD, ประมาณการ 62.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 เม.ย. 2568: ผลจริง 52.92M USD, ประมาณการ 64.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 38.01M USD, ประมาณการ 37.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ต.ค. 2568: ผลจริง 64.22M USD, ประมาณการ 49.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 7 ม.ค. 2569: ผลจริง 126.59M USD, ประมาณการ 85.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +48.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 เม.ย. 2569: ผลจริง 126.64M USD, ประมาณการ 75.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +67.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 258.75M USD, ประมาณการ 96.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +167.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 8 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 111.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$72.36

โอกาสปรับขึ้น 165.93%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$90.00เฉลี่ย: US$72.36ต่ำ: US$37.50

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1393%
ถือ17%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Morgan StanleymaintainEqual Weight

APLD ข่าว

fool.com

Applied Digital vs. TeraWulf: Which AI Data Center Stock Is the Better Buy?

Applied Digital and TeraWulf have been signing long-term deals to lease compute to tech giants, which makes their future revenues more predictable and enables them to get financing at better terms. Applied Digital has…

อ่านแหล่งที่มา
fool.com

Is Applied Digital an Excellent AI Stock to Buy Right Now?

Business is booming, but the sustainability of that boom is unlikely to persist.

อ่านแหล่งที่มา
fool.com

Applied Digital Has $36 Billion Today. $86 Billion Could Be Next.

Applied Digital (APLD +1.49%) already has about $36 billion in contracted lease revenue, but renewal options could potentially push that figure to $86 billion. The bigger story is why major customers keep returning and…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

PENG vs. APLD: Which AI Infrastructure Stock Has Better Potential?

Penguin Solutions leads Applied Digital in growth, AI-driven sales momentum, stock performance and valuation, making it the stronger AI infrastructure pick.

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Applied Digital: Increasingly Profitable AI Growth In 2026 (Rating Upgrade)

Applied Digital delivered Q4 earnings and revenue above expectations, reinforcing its position as a key AI infrastructure beneficiary. APLD's gross margin is expanding due to a shift toward higher-margin data center…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

New Strong Sell Stocks for August 13th

APLD, ASX and BIDU have been added to the Zacks Rank #5 (Strong Sell) List on August 13, 2026.

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 13 เม.ย. 2565

1:6

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 31 ธ.ค. 2546

1:3

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 20 ส.ค. 2545

161:50

หุ้นเทียบเคียงของ APLD

NVIDIA Corporation logo

NVDA

NVIDIA Corporation

US$214.72

-0.98%

Apple Inc. logo

AAPL

Apple Inc.

US$309.35

-0.63%

Microsoft Corporation logo

MSFT

Microsoft Corporation

US$483.24

+0.43%

Broadcom Inc. logo

AVGO

Broadcom Inc.

US$368.45

+1.21%

SK hynix Inc. logo

SKHY

SK hynix Inc.

US$163.41

+0.20%

Micron Technology, Inc. logo

MU

Micron Technology, Inc.

US$966.78

-0.77%

ETF ที่ถือ APLD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
224.36M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
161.98M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
104.39M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
93.72M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF logoGlobal X - Data Center & Digital Infrastructure ETFDTCR
มูลค่าตลาด
90.88M
น้ำหนัก
4.18%
AUM
2.17B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$28.32-0.56%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
80.2M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
32.87M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Russell Mid-Cap ETF logoiShares Russell Mid-Cap ETFIWR
มูลค่าตลาด
29.78M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
57.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$113.44+0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย APLD ใน GoAI

research.disclaimer