Alexandria Real Estate Equities, Inc. logo

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

ARE

NYSEReal EstateREIT - Office

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$53.49

+US$0.55 · +1.04%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$53.08

−US$0.41 · -0.77%

24 ส.ค. 5:38 ET

ARE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

41

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE:ARE), an S&P 500® real estate investment trust, stands as the pioneering and most seasoned entity in the specialized domain of urban office properties. Since its inception in 1994, Alexandria has uniquely focused on the ownership, operation, and development of integrated campuses tailored for the life science, technology, and agtech sectors, strategically positioned within premier innovation ecosystems. By December 31, 2020, the company commanded a market capitalization of $31.9 billion and managed an extensive North American asset portfolio totaling 49.7 million square feet. This substantial base encompasses 31.9 million RSF of operational properties, 3.3 million RSF of premium Class A spaces currently under construction, 7.1 million RSF designated for near-to-mid-term development and refurbishment, and an additional 7.4 million SF earmarked for future projects. Alexandria has cultivated a significant footprint across vital innovation hubs such as Greater Boston, San Francisco, New York City, San Diego, Seattle, Maryland, and Research Triangle. Its established expertise lies in crafting superior Class A facilities within these urban campuses, fostering dynamic and collaborative environments. These spaces are instrumental in empowering innovative tenants to successfully attract and retain world-class professionals, thereby stimulating productivity, efficiency, creativity, and overall achievement. Furthermore, Alexandria extends its support to transformative life science, technology, and agtech companies through its dedicated venture capital platform. This distinct business model, coupled with rigorous underwriting practices, ensures a diverse and high-caliber tenant roster, ultimately driving elevated occupancy rates, extended lease durations, robust rental revenues, superior financial returns, and enhanced long-term asset appreciation.

อุตสาหกรรม
REIT - Office
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Peter Moglia
จดทะเบียนตั้งแต่
28 พ.ค. 2540
พนักงาน
514

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$53.49

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$53.49

ราคาเปิด
US$53.62
ราคาปิดก่อนหน้า
US$52.94
ปริมาณซื้อขาย
2.15M
1.05× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.05M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
9.32B USD
เบต้า
1.17
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$50.6062
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.70%
เฉลี่ย 200 วัน
US$50.1851
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.59%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
20.55B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-9.6×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.65×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.15×
EV/EBITDA
57.02×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-17.15%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
16.96%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
6.51%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
69.46%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-45.72%
อัตรากำไรสุทธิ
-30.57%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-9.25%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.20%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-3.73%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.85×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.43×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน82%35%-13%-60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 70.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 69.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 69.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 70.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 68.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -40.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -48.15%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.94% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -40.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -48.15% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.97B USD-2.59%

รายได้จากการดำเนินงาน

−1.2B USD−1.97B USD

รายได้สุทธิ

−1.43B USD−1.75B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.5B USD1.71B USD−86.46M USD−1.88B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.11B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.97B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 512.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 613.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 690.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 769.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.2B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 571.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 521.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 103.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 322.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.43B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 512.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 613.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 690.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 769.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 571.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 521.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 103.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 322.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.97B USD3.05B USD2.84B USD2.58B USD2.11B USD
ต้นทุนสินค้าขาย922.61M USD909.27M USD859.18M USD783.15M USD623.56M USD
กำไรขั้นต้น2.05B USD2.14B USD1.98B USD1.79B USD1.48B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ117.05M USD168.36M USD199.35M USD177.28M USD151.46M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.25B USD1.37B USD1.29B USD1.18B USD972.52M USD
ดอกเบี้ยจ่าย226.7M USD185.84M USD74.2M USD94.2M USD142.17M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.35B USD1.2B USD1.09B USD1B USD821.06M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−1.2B USD769.7M USD690.45M USD613.46M USD512.17M USD
รายได้สุทธิ−1.43B USD322.95M USD103.64M USD521.66M USD571.25M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-361.48%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.43
ประมาณการ 0.09 · ต่ำกว่าคาด 557.89%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.78-0.49-3.76-7.03ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ม.ค. 2568: ผลจริง -0.38, ประมาณการ 0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ -141.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.068, ประมาณการ 0.697, ส่วนต่างจากประมาณการ -109.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.64, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ -208.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง -1.38, ประมาณการ 0.496, ส่วนต่างจากประมาณการ -378.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ม.ค. 2569: ผลจริง -6.35, ประมาณการ 0.281, ส่วนต่างจากประมาณการ -2359.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.1, ประมาณการ 1.73, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.43, ประมาณการ 0.094, ส่วนต่างจากประมาณการ -557.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.037, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ805.75M680.99M556.23M431.48Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ม.ค. 2568: ผลจริง 763.25M USD, ประมาณการ 774.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 743.18M USD, ประมาณการ 747.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ก.ค. 2568: ผลจริง 737.28M USD, ประมาณการ 745.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 735.85M USD, ประมาณการ 751.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ม.ค. 2569: ผลจริง 728.87M USD, ประมาณการ 738.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 653.01M USD, ประมาณการ 684.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 643.21M USD, ประมาณการ 464.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 462.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

25 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ936%
ถือ1456%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ ARE

ETF ที่ถือ ARE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
มูลค่าตลาด
304.98M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
73.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
285.59M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
211.77M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
206.16M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
189.03M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
130.91M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
111.55M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
102.9M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ARE ใน GoAI

research.disclaimer