
Ares Management Corporation
ARESNYSEFinancial ServicesAsset Management
ราคาปิดก่อนหน้า
US$141.25
+US$1.02 · +0.73%
ARES ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
79
Undervalued
โมเมนตัม
34
Weakening
ความเชื่อมั่น
47
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
44
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทAres Management Corporation functions as an investment firm specializing in alternative assets, with operations spanning the United States, Europe, and Asia. Its Tradable Credit division oversees diverse investment vehicles, including pooled funds and separately managed accounts for institutional investors, alongside publicly traded products and sub-advised funds aimed at retail investors, all within the tradable and non-investment grade corporate credit markets. The Direct Lending segment delivers financial solutions to small and medium-sized businesses. Through its Private Equity arm, the company primarily targets investments where it holds a majority or shared controlling interest, focusing on companies that are currently under-capitalized. The Real Estate group is involved in financing new property developments and the strategic repositioning of existing assets, often taking control or majority-control stakes. This group also creates and invests in specialized financing opportunities for middle-market commercial real estate owners and operators. Established in 1997, the company, formerly known as Ares Management, L.P., is headquartered in Los Angeles, California, and maintains a global footprint with additional offices across the United States, Europe, and Asia. Ares Management GP LLC serves as its general partner.
- อุตสาหกรรม
- Asset Management
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Michael J. Arougheti
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 2 พ.ค. 2557
- พนักงาน
- 4,343
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$141.25
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$141.25
- ราคาเปิด
- US$142.04
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$140.23
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.17M
- 0.46× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.56M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 46.39B USD
- เบต้า
- 1.51
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$128.18
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.20%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$133.72
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.63%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 65.89B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 61.68×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 8.06×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 7.26×
- EV/EBITDA
- 28.69×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 1.50%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 9.09%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 3.50%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 62.69%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 23.18%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 9.97%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 12.33%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 1.82%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 5.14%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 3.75×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 2.24×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.69
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.47B USD | 3.88B USD | 3.63B USD | 3.06B USD | 4.21B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.63B USD | 1.73B USD | 1.49B USD | 1.5B USD | 1.16B USD |
| กำไรขั้นต้น | 4.84B USD | 2.15B USD | 2.15B USD | 1.56B USD | 3.05B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | — | 1.19B USD | 1.27B USD | 1.21B USD | 2.18B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 3.08B USD | 1.21B USD | 1.31B USD | 1.25B USD | 2.25B USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 670.87M USD | 976.4M USD | 1.01B USD | 595.93M USD | 447.68M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 767.46M USD | 978.3M USD | 860.88M USD | 482.72M USD | 294.81M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 241.93M USD | 158.58M USD | 231.71M USD | 341.34M USD | 113.29M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.76B USD | 946.09M USD | 834.03M USD | 306.36M USD | 802.01M USD |
| รายได้สุทธิ | 527.36M USD | 463.74M USD | 474.33M USD | 167.54M USD | 408.84M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 55%
- สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -1.38%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.29
- ประมาณการ 1.28 · สูงกว่าคาด 0.78%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
22 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
ARES ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$4.48
2025 ทั้งปี+138.3% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$2.70
US$1.88
2,021
US$2.44
2,022
US$3.08
2,023
US$3.72
2,024
US$4.48
2,025
US$2.70
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผลกำลังจะมาถึง | 16 ก.ย. 2569 | US$1.35Quarterly | 16 ก.ย. 2569 | 30 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 16 มิ.ย. 2569 | US$1.35Quarterly | 16 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 17 มี.ค. 2569 | US$1.35Quarterly | 17 มี.ค. 2569 | 31 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 17 ธ.ค. 2568 | US$1.12Irregular | 17 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 16 ก.ย. 2568 | US$1.12Quarterly | 16 ก.ย. 2568 | 30 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 16 มิ.ย. 2568 | US$1.12Quarterly | 16 มิ.ย. 2568 | 30 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2569
US$1.35
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2569
US$1.35
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 มี.ค. 2569
US$1.35
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ธ.ค. 2568
US$1.12
Irregular
วันกำหนดรายชื่อ 17 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2568
US$1.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2568
US$1.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ ARES
ETF ที่ถือ ARES
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI860.73M0.04%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD809.06M0.72%112B USD0.06%US$35.11+0.80%
Vanguard S&P 500 ETFVOO709.62M0.04%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO584.72M0.26%224.7B USD0.03%US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV398.72M0.04%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY367.82M0.04%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETFVUG345.07M0.09%372B USD0.03%US$87.50+0.38%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT206.64M0.61%33.5B USD0.05%US$305.46+0.79%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 860.73M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD- มูลค่าตลาด
- 809.06M
- น้ำหนัก
- 0.72%
- AUM
- 112B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$35.11+0.80%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 709.62M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- มูลค่าตลาด
- 584.72M
- น้ำหนัก
- 0.26%
- AUM
- 224.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 398.72M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 367.82M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETFVUG- มูลค่าตลาด
- 345.07M
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 372B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$87.50+0.38%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT- มูลค่าตลาด
- 206.64M
- น้ำหนัก
- 0.61%
- AUM
- 33.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$305.46+0.79%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย ARES ใน GoAIresearch.disclaimer











