Ares Management Corporation logo

Ares Management Corporation

ARES

NYSEFinancial ServicesAsset Management

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$141.25

+US$1.02 · +0.73%

21 ส.ค. 16:00 ET

ARES ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ares Management Corporation functions as an investment firm specializing in alternative assets, with operations spanning the United States, Europe, and Asia. Its Tradable Credit division oversees diverse investment vehicles, including pooled funds and separately managed accounts for institutional investors, alongside publicly traded products and sub-advised funds aimed at retail investors, all within the tradable and non-investment grade corporate credit markets. The Direct Lending segment delivers financial solutions to small and medium-sized businesses. Through its Private Equity arm, the company primarily targets investments where it holds a majority or shared controlling interest, focusing on companies that are currently under-capitalized. The Real Estate group is involved in financing new property developments and the strategic repositioning of existing assets, often taking control or majority-control stakes. This group also creates and invests in specialized financing opportunities for middle-market commercial real estate owners and operators. Established in 1997, the company, formerly known as Ares Management, L.P., is headquartered in Los Angeles, California, and maintains a global footprint with additional offices across the United States, Europe, and Asia. Ares Management GP LLC serves as its general partner.

อุตสาหกรรม
Asset Management
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael J. Arougheti
จดทะเบียนตั้งแต่
2 พ.ค. 2557
พนักงาน
4,343

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$141.25

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$141.25

ราคาเปิด
US$142.04
ราคาปิดก่อนหน้า
US$140.23
ปริมาณซื้อขาย
1.17M
0.46× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.56M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
46.39B USD
เบต้า
1.51
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$128.18
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.20%
เฉลี่ย 200 วัน
US$133.72
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.63%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
65.89B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
61.68×
อัตราส่วน P/B (TTM)
8.06×
อัตราส่วน P/S (TTM)
7.26×
EV/EBITDA
28.69×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.50%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
9.09%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.50%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
62.69%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
23.18%
อัตรากำไรสุทธิ
9.97%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.33%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.82%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.14%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.75×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.24×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.69
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน82%54%26%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 72.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 59.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.15%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.22% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.48% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.15% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

6.47B USD+66.55%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.76B USD+86.17%

รายได้สุทธิ

527.36M USD+13.72%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ7.1B USD4.58B USD2.06B USD−462.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.88B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 802.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 306.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 834.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 946.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.76B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 408.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 167.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 474.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 463.74M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 527.36M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 6.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 802.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 306.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 834.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 946.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 408.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 167.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 474.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 463.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 527.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้6.47B USD3.88B USD3.63B USD3.06B USD4.21B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.63B USD1.73B USD1.49B USD1.5B USD1.16B USD
กำไรขั้นต้น4.84B USD2.15B USD2.15B USD1.56B USD3.05B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.19B USD1.27B USD1.21B USD2.18B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.08B USD1.21B USD1.31B USD1.25B USD2.25B USD
รายได้ดอกเบี้ย670.87M USD976.4M USD1.01B USD595.93M USD447.68M USD
ดอกเบี้ยจ่าย767.46M USD978.3M USD860.88M USD482.72M USD294.81M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย241.93M USD158.58M USD231.71M USD341.34M USD113.29M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.76B USD946.09M USD834.03M USD306.36M USD802.01M USD
รายได้สุทธิ527.36M USD463.74M USD474.33M USD167.54M USD408.84M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-1.38%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.29
ประมาณการ 1.28 · สูงกว่าคาด 0.78%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.761.461.170.87ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.23, ประมาณการ 1.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.09, ประมาณการ 0.94, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 1.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.19, ประมาณการ 1.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.45, ประมาณการ 1.69, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 1 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.24, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 31 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.29, ประมาณการ 1.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.34, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.72B1.44B1.15B861.58Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.61B USD, ประมาณการ 1.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +45.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.09B USD, ประมาณการ 927.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.35B USD, ประมาณการ 1.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.66B USD, ประมาณการ 1.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +57.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.5B USD, ประมาณการ 1.49B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 1 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.29B USD, ประมาณการ 1.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 31 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.43B USD, ประมาณการ 1.24B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.25B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

22 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก15%
ซื้อ1673%
ถือ523%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

ARES ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$4.48

2025 ทั้งปี+138.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$2.70

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2569

US$1.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2569

US$1.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 มี.ค. 2569

US$1.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ธ.ค. 2568

US$1.12

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 17 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2568

US$1.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2568

US$1.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ ARES

ETF ที่ถือ ARES

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
860.73M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
มูลค่าตลาด
809.06M
น้ำหนัก
0.72%
AUM
112B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$35.11+0.80%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
709.62M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
584.72M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
398.72M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
367.82M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
345.07M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
206.64M
น้ำหนัก
0.61%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$305.46+0.79%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ARES ใน GoAI

research.disclaimer