ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

61/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

30

Bearish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. functions as a Real Estate Investment Trust (REIT) with a core focus on the U.S. market. The company specializes in originating, purchasing, maintaining, and overseeing a diverse portfolio of debt instruments related to commercial properties, including primary mortgage loans and subordinate financing structures. Having qualified as a REIT under the Internal Revenue Code, it benefits from an exemption from federal income taxes, provided it distributes a minimum of 90% of its REIT taxable earnings to its shareholders. This entity was established in 2009 and is headquartered in New York, New York.

อุตสาหกรรม: REIT - Mortgage
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Stuart A. Rothstein
จดทะเบียนตั้งแต่: 24 ก.ย. 2552
พนักงาน: 0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.93

US$6.885US$6.94

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.93

US$6.43US$11.24

ราคาเปิด: US$6.94
ราคาปิดก่อนหน้า: US$6.94
ปริมาณซื้อขาย: 1.23M; 0.37× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 3.32M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 907.46M USD
เบต้า: 1.44; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$8.5344; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.80%
เฉลี่ย 200 วัน: US$9.9814; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -30.57%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 9.12B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 8.77×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.72×
อัตราส่วน P/S (TTM): 3.48×
EV/EBITDA: 15.25×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 9.43%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 3.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 64.94%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 7.68%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 149.01%
อัตรากำไรสุทธิ: 50.56%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 6.83%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 4.68%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.3×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.3×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

710.49M USD+1.28%

รายได้จากการดำเนินงาน

464.37M USD+11.18%

รายได้สุทธิ

126.72M USD+246.36M USD

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	710.49M USD	701.53M USD	777M USD	641.34M USD	421.23M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	141.72M USD	141.14M USD	127.23M USD	92.2M USD	63.37M USD
กำไรขั้นต้น	568.76M USD	560.39M USD	649.77M USD	549.15M USD	357.85M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	61.58M USD	—	—	—	—
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	104.39M USD	142.71M USD	182.23M USD	−100.52M USD	−56.6M USD
รายได้ดอกเบี้ย	626.78M USD	702.93M USD	718.28M USD	512.1M USD	428.12M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	460.09M USD	503.95M USD	466.11M USD	270.53M USD	162.52M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11.17M USD	11.67M USD	8.25M USD	704K USD	2.65M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	464.37M USD	417.69M USD	467.54M USD	649.66M USD	414.45M USD
รายได้สุทธิ	126.72M USD	−119.64M USD	58.13M USD	265.23M USD	223.52M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 55%; สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +9.44%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.15; ประมาณการ 0.11 · สูงกว่าคาด 42.31%