Accelerant Holdings logo

Accelerant Holdings

ARX

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$19.59

+US$0.02 · +0.10%

21 ส.ค. 16:00 ET

ARX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

2

Overpriced

โมเมนตัม

37

Weakening

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

40

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Accelerant Holdings, together with its subsidiaries, operates a data-driven risk exchange that connects selected specialty insurance underwriters with risk capital partners. The company operates through Exchange Services, MGA Operations, and Underwriting segments. The Exchange Services segment consists of risk exchange, its operating platform that incorporates various technology, data ingestion, and agency operations that serve the needs of its members and risk capital partners. Its Risk capital partners write premiums directly through the Risk Exchange pay us a fixed-percentage, volume-based fee for sourcing, managing, and monitoring the business they write. The MGA Operations segment includes the fees earned by members, predominantly for originating and underwriting a portfolio of insurance policies, reduced by the expenses associated with providing services. The Underwriting segment is involved in underwriting insurance policies and assumption of reinsurance policies issued or accepted by consolidated insurance and reinsurance companies. Its Underwriting segment is a strategic asset that enables access to portfolio for current and prospective risk capital partners. The activities of insurance companies include property and casualty insurance, policy issuance, and reinsurance arrangements. The company focuses on small-to-medium sized commercial clients primarily in the United States, Europe, Canada, Australia, and the United Kingdom. The company was founded in 2018 and is based in Grand Cayman, Cayman Islands.

อุตสาหกรรม
Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
KY
ซีอีโอ
Jeffrey Lee Radke
จดทะเบียนตั้งแต่
24 ก.ค. 2568
พนักงาน
862

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.59

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.59

ราคาเปิด
US$19.57
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.57
ปริมาณซื้อขาย
5.4M
1.8× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.27B USD
เบต้า
-0.4
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$13.9342
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +40.59%
เฉลี่ย 200 วัน
US$13.7597
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +42.37%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.94×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.01×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.11×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
67.22%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-124.87%
อัตรากำไรสุทธิ
-124.63%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.17×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน90%1%-87%-176%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 61.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 60.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 67.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -19.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -39.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -13.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -150.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -20.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -43.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -14.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -153.96%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.67% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -19.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -39.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -150.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -43.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.80% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -153.96% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

879.5M USD+47.15%

รายได้จากการดำเนินงาน

−1.32B USD−1.35B USD

รายได้สุทธิ

−1.35B USD−1.38B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.1B USD209.42M USD−684.02M USD−1.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 103.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 213.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 329.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 597.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 879.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −20M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −84.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −43.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.32B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −21.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −91.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −48.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.35B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 103.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 213.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 329.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 597.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 879.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −20M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −84.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −43.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 32M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −91.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −48.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้879.5M USD597.7M USD329.7M USD213.1M USD103.2M USD
ต้นทุนสินค้าขาย284.3M USD248.7M USD130.2M USD134.5M USD39.7M USD
กำไรขั้นต้น595.2M USD349M USD199.5M USD78.6M USD63.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ428.1M USD262.4M USD198.7M USD121.2M USD65.5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.92B USD317M USD243.4M USD162.9M USD83.5M USD
รายได้ดอกเบี้ย79M USD50.5M USD20.9M USD2M USD200K USD
ดอกเบี้ยจ่าย69M USD32.4M USD15.1M USD4.2M USD2.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย35.2M USD26.6M USD14.5M USD5.8M USD1.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−1.32B USD32M USD−43.9M USD−84.3M USD−20M USD
รายได้สุทธิ−1.35B USD27.2M USD−48.8M USD−91.7M USD−21.5M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
83%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+36.58%
6 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.32
ประมาณการ 0.16 · สูงกว่าคาด 96.44%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.420.310.20.09ไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.123, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.216, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.163, ส่วนต่างจากประมาณการ +96.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ371.21M302.03M232.84M163.65Mไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 มิ.ย. 2568: ผลจริง 177.97M USD, ประมาณการ 253.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -29.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 219.1M USD, ประมาณการ 253.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 267.4M USD, ประมาณการ 253.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 มี.ค. 2569: ผลจริง 248.4M USD, ประมาณการ 252.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 273.3M USD, ประมาณการ 244.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 356.9M USD, ประมาณการ 279.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 268.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$17.75

โอกาสปรับลง 9.39%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$20.25เฉลี่ย: US$17.75ต่ำ: US$14.00

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ770%
ถือ330%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ ARX

ETF ที่ถือ ARX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
30.2M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
19.02M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
13.85M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
10.15M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
8.81M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
4.08M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Vanguard Financials ETF logoVanguard Financials ETFVFH
มูลค่าตลาด
1.14M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$140.72+1.02%
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF logoiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF
มูลค่าตลาด
1.08M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
4.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$89.29+0.80%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ARX ใน GoAI

research.disclaimer